نوسانات بازار می تواند فرصت های زیادی برای سود ایجاد کند – اما برای استفاده از این مزیت، باید شاخص های معاملات نوسانی خود را بشناسید. در اینجا مقدمه ای بر شاخص های برتر، از جمله میانگین متحرک، RSI و حجم آورده شده است.
معاملات سوئینگ چیست و چگونه کار می کند؟
معاملات نوسانی یک استراتژی بازار است که هدف آن کسب سود از حرکت های قیمتی کوچکتر در یک روند گسترده تر است. این بر اساس این اصل کار می کند که عمل قیمت به ندرت خطی است - در عوض، تنش بین گاوها و خرس ها به این معنی است که دائماً در نوسان است. معامله گران نوسانی این نوسانات را به عنوان فرصت هایی برای سود شناسایی می کنند.
با تمرکز بر نقاطی که حرکت حرکتی جهت را تغییر می‌دهد، معاملات نوسانی کسب سود را در بازه زمانی کوتاه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری سنتی ممکن می‌سازد. و مانند معاملات روزانه، معامله گران نوسانی نیز به دنبال سود بردن از اقدامات مثبت و منفی هستند.
با این حال، استراتژی‌های معاملاتی نوسانی به این حکم معاملات روزانه که همه موقعیت‌ها باید تا پایان روز بسته شوند، محدود نمی‌شوند. در عوض، آنها معاملات را تا زمانی که مومنتوم فعلی ادامه دارد، نگه می دارند. ممکن است کمتر از یک ساعت یا چند روز طول بکشد.
دو نوسان وجود دارد که معامله گران مراقب آن خواهند بود:
- نوسان: زمانی که یک بازار قبل از ردیابی مجدد به اوج خود می رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه فراهم می کند
- نوسان پایین: زمانی که یک بازار به پایین ترین سطح می رسد و جهش می کند، فرصتی برای یک معامله طولانی فراهم می کند
اگر یک پوزیشن کوتاه را در بالاترین قیمت باز کنید، هدفتان این است که آن را در پایین ترین سطح ببندید تا سود را به حداکثر برسانید. به همین ترتیب، یک معامله طولانی که با قیمت پایین باز می شود، باید با قیمت بالایی بسته شود.
اندیکاتور معاملاتی نوسانی چیست؟
اندیکاتور معاملاتی نوسانی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی فرصت های جدید استفاده می شود. معامله‌گران نوسانی می‌خواهند از روندهای کوچکی که بین بالا و پایین‌ها (و بالعکس) به وجود می‌آیند، سود ببرند. برای انجام این کار، آنها باید حرکت جدید را در سریع ترین زمان ممکن شناسایی کنند - بنابراین از شاخص ها استفاده می کنند.
دو نوع فرصت وجود دارد که یک معامله گر نوسان از شاخص ها برای شناسایی استفاده می کند: روندها و شکست ها. روندها حرکات بلندمدت بازار هستند که دارای نوسانات کوتاه مدت هستند. برک آوت ها شروع یک روند جدید است.
معامله گران نوسان ممکن است تقریباً در هر بازاری از اندیکاتورها استفاده کنند: از جمله فارکس، شاخص ها و سهام. برای شروع معامله در این بازارها و سایر بازارها، برای یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید.
5 شاخص برتر معاملات نوسانی
برای یافتن اندیکاتورهایی که با هر استراتژی معاملاتی کار می کنند، به راهنمای ما در مورد 10 شاخصی که هر معامله گر باید بداند نگاهی بیندازید.
میانگین های متحرک
میانگین متحرک (MAs) میانگین حرکات قیمت بازار را در یک دوره معین محاسبه می کند. با انجام این کار، آنها هرگونه جهش کوتاه مدت نامنظم را هموار می کنند.
MA به عنوان اندیکاتورهای عقب مانده شناخته می شود زیرا آنها به عملکرد قیمت گذشته نگاه می کنند. هر چه دوره تحت پوشش میانگین متحرک طولانی تر باشد، تاخیر بیشتری دارد. به‌عنوان شاخص‌های عقب‌افتاده، MA معمولاً برای تأیید روندها به جای پیش‌بینی آنها استفاده می‌شود.
بسته به دوره هایی که تحلیل می کنند، MA به عنوان کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت طبقه بندی می شوند: MA های 5 تا 50 دوره به عنوان کوتاه مدت، 50 تا 100 دوره میان مدت و 100 تا 200 دوره طبقه بندی می شوند. دوره MA طولانی مدت هستند. آنها در دو نوع اصلی وجود دارند:
- میانگین متحرک ساده (SMA) تمام قیمت های پایانی دوره معین را گرفته و آنها را میانگین می گیرد
- میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) به عملکرد قیمتی که به تاریخ فعلی نزدیک‌تر است، وزن بیشتری می‌دهد
یکی از روش‌های رایجی که معامله‌گران نوسانی از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند این است که مراقب زمانی که MA کوتاه‌مدت بازار از MA بلندمدت عبور می‌کند، باشد. این نقاط متقاطع نامیده می شوند و معامله گران فنی معتقدند که نشان دهنده تغییر در حرکت است. هنگامی که یک MA سریعتر از یک MA کندتر از پایین عبور می کند، می تواند نشان دهنده یک حرکت گاو نر قریب الوقوع باشد. هنگامی که یک MA سریعتر از یک نقطه کندتر از بالا عبور می کند، تکانه ممکن است نزولی باشد.
جلد
حجم یک ابزار ضروری برای معامله گران نوسان است، زیرا بینشی را در مورد قدرت یک روند جدید ارائه می دهد. اصل در اینجا ساده است: روند با حجم بالا قوی تر از روند با حجم ضعیف است. با خرید یا فروش بیشتر معامله گران، مبنای بهتری برای اقدام قیمت وجود دارد.
حجم به ویژه به عنوان بخشی از یک استراتژی شکست بسیار مفید است. برک آوت ها معمولاً به دنبال دوره ای از تثبیت می آیند که با حجم کم همراه است. سپس همانطور که شکست پاره می شود، حجم صدا افزایش می یابد.
سهولت حرکت
نشانگر سهولت حرکت (EOM) IG با نشان دادن ارتباط آن با عملکرد قیمت، نگاه دقیق تری به حجم ارائه می دهد. با استفاده از EOM، می توانید تشخیص دهید که آیا حرکت بازار به دلیل حجم نسبتاً کم معاملات انجام می شود یا خیر.
نشانگر EOM بر روی نموداری با صفر به عنوان خط پایه رسم می شود. زمانی که EOM از صفر بالاتر می رود، معمولاً نشانه آن است که قیمت بازار با سهولت نسبی در حال پیشرفت است – و هر چه EOM بیشتر افزایش یابد، قیمت آن راحت تر پیش می رود. همانطور که EOM به زیر صفر می رسد، این نشانه آن است که بازار با سهولت روزافزون در حال سقوط است.
به عنوان مثال بگویید که سهام مایکروسافت در یک روز از 140 دلار به 150 دلار می رسد. اما در این دوره ، EOM آن نیز سنبله می شود. نوسانات جدید با حجم زیاد هدایت نمی شود ، که این نشانگر عدم وجود احساسات گاو نر قوی است - و پتانسیل برای به دست آوردن خرس ها
شاخص قدرت نسبی
شاخص های حرکت نوسانات بالقوه را در یک روند گسترده تر برجسته می کند و آنها را در بین معامله گران نوسان محبوب می کند. شاید پرکاربردترین نمونه شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد که نشان می دهد آیا یک بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود - و بنابراین ممکن است یک نوسان در افق باشد.
RSI تعداد و اندازه بسته های مثبت و منفی یک بازار را در طی تعداد مشخصی از دوره ها (معمولاً 14) اندازه گیری می کند. این به عنوان یک نوسان ساز ارائه می شود: نمودار که بین صفر و 100 حرکت می کند.
به طور کلی تصور می شود که هر چیزی بیش از 70 مورد بیش از حد باشد ، که می تواند نشانه ای برای باز کردن موقعیت کوتاه باشد. در عین حال ، هنگامی که RSI در زیر 30 فرو می رود ، به طور کلی تصور می شود که در قلمرو Oversold قرار دارد. این اغلب به عنوان نشانه ای برای طولانی شدن گرفته می شود.
به عنوان مثال ، اگر یک بازار در صعود باشد اما RSI آن بالاتر از 70 است ، ممکن است روند صعودی به یک بازار خرس تبدیل شود. از طرف دیگر ، اگر RSI آن کم باشد ، ممکن است روند ادامه یابد.
نوسان ساز تصادفی
نوسان ساز تصادفی شکل دیگری از نشانگر حرکت است که به طور مشابه با RSI کار می کند. این قیمت بسته شدن یک بازار را با محدوده قیمت های خود در یک دوره معین مقایسه می کند.
مانند RSI ، نوسان ساز تصادفی در نمودار بین صفر تا 100 نشان داده شده است. در این حالت ، یک خواندن بیش از 80 معمولاً به عنوان بیش از حد تصور می شود در حالی که زیر 20 سال بیش از حد است. برخلاف RSI ، از دو خط تشکیل شده است. یکی مقدار فعلی نوسان ساز را نشان می دهد ، و دیگری یک کارشناسی ارشد سه روزه را نشان می دهد.
یک خواندن بیش از حد یا بیش از حد لزوماً به معنای این نیست که یک معکوس قریب الوقوع است - روندهای قوی می توانند برای مدت طولانی در هر قلمرو بمانند. به همین دلیل ، بسیاری از معامله گران تماشا می کنند که دو خط روی یک اسیلاتور تصادفی صلیب را صلیب می کنند و این را به عنوان نشانه ای از این که ممکن است یک وارونگی در راه باشد ، می دانند.
سایر ابزارهای تجاری مفید نوسان
شاخص ها به تنهایی تصویر کاملی از بازار ارائه نمی دهند. بنابراین بسیاری از معامله گران نوسان هنگام جستجوی روندهای آینده یا شکستن ، از پشتیبانی و مقاومت و الگوهای نیز استفاده می کنند.
حمایت و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت مناطقی در نمودار بازار هستند که در عبور از آن مشکل دارد. آنها اساس اکثر استراتژی های فنی را تشکیل می دهند و تجارت نوسان هیچ تفاوتی ندارد.
وقتی یک بازار به منطقه ای از حمایت سقوط می کند، گاوها معمولا وارد عمل می شوند و بازار دوباره به سمت بالاتری می رود. از سوی دیگر، هنگامی که به ناحیه مقاومت برخورد می کند، خرس ها بازار را پایین می آورند. این باعث می‌شود که آنها نقاط مفیدی برای شناسایی باشند تا بتوانید معاملات را تا حد امکان نزدیک به برگشت‌ها باز و بسته کنید.
هر چه یک بازار بیشتر از خط حمایت یا مقاومت خارج شود، قوی‌تر به نظر می‌رسد. اگر بازار فراتر از آن منطقه حرکت کند، اغلب منجر به شکست می شود.
الگوها
الگوهای معاملاتی نوسانی می‌تواند نشانه‌ای اولیه از اقدام قیمت باشد. الگوهای رایجی که باید مراقب آنها بود عبارتند از:
- گوه ها، که برای شناسایی معکوس ها استفاده می شود. سقوط گوه در بازار در حال نزول - یا افزایش گوه در بازار در حال افزایش - می تواند نشان دهنده معکوس شدن قیمت در آینده باشد.
- قلم‌ها، که می‌تواند منجر به بروز شکاف‌های جدید شود. آنها زمانی رخ می دهند که یک بازار پس از اقدامات قیمتی قابل توجه ادغام می شود
- مثلث ها، که در صورت باطل شدن الگو، اغلب به عنوان پیش درآمدی برای شکست در نظر گرفته می شوند
- سر و شانه های استاندارد، که می تواند منجر به بازارهای نزولی شود. در عین حال، معکوس ها می توانند به روند صعودی منجر شوند
نحوه شروع استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی نوسانی
- برای تجارت هزاران بازار جهانی با اسپرد کم، یک حساب IG زنده باز کنید
- از میان طیف وسیعی از اندیکاتورهای قدرتمند در پلتفرم معاملاتی IG، MetaTrader 4 (MT4)، ProRealTime و موارد دیگر انتخاب کنید.
- فرصت انتخابی خود را شناسایی کنید و موقعیت خود را باز کنید
یا اگر ترجیح می دهید آب را بدون سرمایه واقعی آزمایش کنید، یک حساب آزمایشی IG باز کنید.
شاخص های معاملات نوسانی خلاصه شدند
- معاملات نوسانی شامل بهره گیری از اقدامات قیمت کمتر در روندهای گسترده تر است
- اندیکاتورها معامله گران را قادر می سازند تا نوسان اوج و نوسان پایین را در صورت وقوع شناسایی کنند
- اندیکاتورهای محبوب عبارتند از میانگین متحرک، حجم، حمایت و مقاومت، RSI و الگوها
این اطلاعات توسط IG ، نام تجاری IG Markets Limited تهیه شده است. علاوه بر سلب مسئولیت زیر ، مطالب موجود در این صفحه حاوی سابقه ای از قیمت های معاملاتی ما یا پیشنهاد یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست. IG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است در این نظرات انجام شود و برای هرگونه عواقب ناشی از آن ، نمی پذیرد. هیچ نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نشده است. در نتیجه هر شخصی که روی آن عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد. هر تحقیق ارائه شده به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی و نیازهای شخص خاصی که ممکن است آن را دریافت کند ، در نظر نمی گیرد. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. اگرچه ما به طور خاص از معامله پیش از توصیه های خود محدود نیستیم ، اما ما به دنبال این نیستیم که از آنها استفاده کنیم قبل از اینکه آنها را به مشتریان ارائه دهند. به سلب مسئولیت کامل تحقیقات غیر مستقل و خلاصه سه ماهه مراجعه کنید.
کشف کنید که چگونه بازارها را تجارت کنید
طیف وسیعی از بازارهایی را که می توانید تجارت کنید - و یاد بگیرید که چگونه آنها کار می کنند - با معرفی دوره آکادمی IG "بازارهای مالی" را کاوش کنید.
شما ممکن است علاقه مند باشید…
هزینه تجارت چقدر است؟
در مورد IG اطلاعات کسب کنید
تجارت خود را برنامه ریزی کنید
دریابید که معاملات شما چه هزینه ای را می تواند با ساختار هزینه شفاف ما متحمل شود.
کشف کنید که چرا بسیاری از مشتریان ما را انتخاب می کنند ، و چه چیزی ما را به عنوان ارائه دهنده پیشرو در جهان شرط بندی و CFD های گسترده تبدیل می کند.
با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما در صدر رویدادهای پیش رو در بازار باشید.
بازار
خدمات IG
سیستم عامل های معاملاتی
تجارت را بیاموزید
کمک و پشتیبانی
علاقه مند به باز کردن حساب هستید؟با شماره 0800 195 3100 یا NewAccountEnquiries. uk@ig. com تماس بگیرید
آیا می خواهید پیشرفت برنامه خود را بررسی کنید؟ایمیل newAccounts. uk@ig. com
ما را به صورت آنلاین دنبال کنید:
شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی در هنگام تجارت شرط بندی و CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند ، و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. مشتریان حرفه ای می توانند بیشتر از واریز خود را از دست بدهند. تمام معاملات شامل ریسک است.
ارزش سهام ، ETF و غیره که از طریق یک حساب معاملات سهم خریداری شده ، سهام و سهام ISA یا SIPP می تواند سقوط کند و همچنین افزایش می یابد ، که می تواند به معنای بازگشت کمتر از آنچه در ابتدا قرار داده اید ، بازگردد. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیستواد
حساب های CFD ارائه شده توسط IG Markets Ltd ، شرط بندی ارائه شده توسط IG Index Ltd و سهام و سهام و سهام حساب های ISA ارائه شده توسط IG Trading and Investments Ltd. Ig نام تجاری IG Markets Ltd است (شرکتی که در انگلستان و ولز ثبت شده استشماره 04008957) ، IG Index Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 01190902 ثبت شده است) و IG Trading and Investments Ltd (شرکتی که در انگلیس و ولز تحت شماره 11628764 ثبت شده است). آدرس ثبت شده در خانه Bridge Cannon ، 25 Dowgate Hill ، London EC4R 2YA. IG Markets Ltd (شماره ثبت 195355) ، IG Index Ltd (شماره ثبت 114059) و IG Trading and Investments Ltd (شماره ثبت 944492) توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم می شوند.
اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده ، بلژیک یا هر کشور خاصی در خارج از انگلیس هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع یا استفاده خلاف آن باشدبه قانون یا مقررات محلی.
