گسترش راهنمای استراتژی تجارت الگوی مثلث (به روز شده 2022)

آیا با بازاری روبرو شده اید که نوسانات قیمت زیادی و نوسانات بالایی وجود دارد؟چگونه از چنین بازارهایی سود می برید؟

الگوی مثلث در حال گسترش نمونه ای از این دست است ، که در آن خریداران و فروشندگان برای کنترل می جنگند ، تا زمانی که یک طرف پایتخت و طرف مقابل کنترل بازار را به دست بگیرد.

در حالی که این مبارزه در حال انجام است ، روش های مختلفی برای استفاده و سودآوری از این حرکات بزرگ قیمت وجود دارد ، یا با تجارت خود نوسان ، یا انتظار تا زمانی که یک جهت مشخص قبل از گرفتن موقعیت برقرار شود.

در این پست ، من به شما نشان می دهم که چگونه می توانید از الگوی مثلث در حال گسترش به محدوده تجارت ، استراحت و معکوس با استفاده از بهترین استراتژی های معاملاتی برای این الگوی قیمت استفاده کنید.

فهرست مطالب

مثلث در حال گسترش چیست؟

مثلث در حال گسترش ، همانطور که از نام آن پیداست ، یک مثلث است ، اما با 3 نوع دیگر از الگوی مثلث که ما در فصل قبل پوشش داده ایم متفاوت است.

تمام الگوهای مثلث از 2 خط تشکیل شده است ، اما در 3 مثلث قبلی (متقارن ، صعودی ، نزولی) ، خطوط همگرا بودند ، در حالی که برای مثلث در حال گسترش ، خطوط واگرا هستند.

این بدان معنی است که به جای فشرده سازی قیمت ها در یک نقطه برک آوت ثابت مدتی در الگوی ، این الگوی باعث می شود که قیمت ها از هر خط در الگوی بیشتر و دورتر شوند.

این در نهایت منجر به نوسانات وسیع تر (اوج های بالاتر و پایین تر) و افزایش نوسانات می شود و پیش بینی این اتفاق در هنگام وقوع یک شکست سخت تر می شود. همچنین ، از آنجا که نه از اوج های بالاتر و پایین تر (بالا رفتن) و نه پایین تر و پایین تر (پایین آمدن) برخوردار نیست ، این امر باعث می شود که روند فعلی را مشخص کنید.

از نظر تاریخی ، همچنین نامهای بسیاری در ارتباط با همان الگوی دارد:

• مثلث در حال گسترش
• مثلث گسترده
• تشکیل مگافون
• شکل گیری گسترده

مثلث در حال گسترش می تواند صعودی یا نزولی باشد و باعث ایجاد مثلث در حال گسترش صعودی یا مثلث در حال گسترش نزولی شود.

برای بازارهای سهام ، به نظر می رسد نسخه نزولی رایج تر است ، زیرا پایین بازار سریعتر است (به دلیل کاهش سریعتر قیمت ها در هنگام سقوط) ، بنابراین ما تمایل داریم که آن را بیشتر در بالای بازار ببینیم.

در حال گسترش روانشناسی مثلث

وقتی مثلث در حال گسترش و نوسانات گسترده آن را می بینید ، نشانه روشنی از عدم اطمینان در بازار است.

گاوها و خرس‌ها برای به دست آوردن کنترل می‌جنگند، اما مشخص نیست که کدام طرف برنده است، زیرا هر بار که قیمت یک بالاتر یا پایین جدید ایجاد می‌کند، به نظر می‌رسد که هر دو طرف برنده می‌شوند، فقط برای اینکه شاهد باشیم که طرف مقابل دوباره کنترل خود را به دست می‌آورد.

این امر باعث می‌شود که تا زمانی که وضوح بیشتری وجود نداشته باشد، تعهد کامل برای بازیگران بازار دشوار است.

دلیل اینکه این به عنوان الگوی معکوس طبقه بندی می شود این است که هر چه نوسانات بزرگتر و بزرگتر به افزایش عدم قطعیت اشاره دارد و هر چه عدم قطعیت بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن روند قبلی بیشتر می شود.

گسترش استراتژی های معاملات مثلثی

3 استراتژی اصلی وجود دارد، که اولی از نوسانات گسترده برای انجام معاملات دامنه بهره برداری می کند، در حالی که دو استراتژی دیگر تلاش می کنند تا شکست قیمت ها را مبادله کنند.

1. بازرگانی (با استفاده از نوسانات)
2. شکست (با روند)
3. معکوس (تغییر روند)

از آنجایی که این الگو ذاتا نامشخص است (و از این رو مخاطره آمیز است)، مدیریت ریسک خوب و دقت ورود برای به دست آوردن یک قیمت ورودی خوب مهم است، زیرا اگر ورود شما کمتر از حد ایده آل باشد، احتمال متوقف شدن زیاد است.

اکنون، اجازه دهید هر استراتژی را با جزئیات بیشتری مرور کنیم.

گسترش استراتژی تجارت مثلثی شماره 1

اولین استراتژی ما برای الگوی مثلث در حال گسترش، استفاده از نوسانات گسترده بین محدوده الگوی مثلث، و هدف گرفتن موقعیت‌هایی در نزدیکی انتهای نوسانات است.

این بسیار شبیه به معاملات محدوده یا یک الگوی مستطیلی است، که در آن ما طولانی نزدیک به سطوح حمایت و کوتاه می شویم، با این تفاوت که این بار سطوح حمایت و مقاومت به جای خطوط افقی، خطوط واگرا هستند.

در مثال بالا، می بینیم که قیمت ها از هر دو طرف خارج می شوند و من فرصت های بالقوه خرید و فروش را به ترتیب با فلش های سبز و قرمز برجسته کرده ام.

برای معامله، به دنبال این هستیم که نزدیک خطوط مثلث در حال انبساط را وارد کنیم، در حالی که از توقف ضرر گسترده‌تری استفاده می‌کنیم، زیرا این الگو به دلیل نوسانات بالا شناخته شده است.

با واگرایی خطوط و گسترده تر شدن نوسانات، پاداش ریسک برای هر معامله در واقع بهتر می شود، زیرا ریسک ثابت می ماند (بر اساس تکنیک ورود شما)، اما با دورتر شدن هدف، پاداش افزایش می یابد.

با این حال، توجه داشته باشید که در نهایت این الگو منجر به شکست خواهد شد، بنابراین به یاد داشته باشید که با حرکت قیمت ها در داخل مثلث در حال گسترش، موقعیت معاملاتی خود را مدیریت کنید.

گسترش استراتژی تجارت مثلث شماره 2

در استراتژی اول، مثلث در حال گسترش را به عنوان یک محدوده معاملاتی در نظر گرفتیم و حرکات قیمت را در محدوده معامله کردیم.

استراتژی دومی که ما دنبال آن هستیم این است که مثلث در حال گسترش را به عنوان یک الگوی ادامه در نظر بگیریم و به دنبال شکست در همان جهت روند قبلی باشیم.

من شخصاً از این استراتژی خوشم نمی آید، زیرا احساس می کنم شانس آنقدرها خوب نیست و یافتن نمونه های زیادی از شکست موفقیت آمیز دشوار است. احتمال برگشت به دلیل عدم قطعیت الگو بیشتر است.

به این ترتیب، من نتوانستم یک نمونه نمودار خوب پیدا کنم و در عوض یک شکست قیمت را شبیه سازی کرده ام.

در مثال بالا، ما یک روند صعودی قبلی را می بینیم، به دنبال آن مثلث در حال گسترش است، سپس شاهد شکستن قیمت ها هستیم (قیمت های شبیه سازی شده در خطوط نقطه چین آبی).

این شکست ذاتاً چالش برانگیز است زیرا قیمت ها سعی می کنند از خطی که به سمت بالا شیب دارد بشکنند، که به این معنی است که قیمت ها باید در مدت زمان کوتاهی افزایش زیادی داشته باشند. اگر شکست خیلی تدریجی باشد، به نظر می رسد که فقط در امتداد لبه خط حرکت می کند و تشخیص اینکه آیا شکست واقعی رخ داده است یا خیر.

بهترین شکست، شکستی خواهد بود که در آن قیمت ها از خط عبور کنند، سپس به عقب برگردند تا یک پایه پایدار تشکیل دهند.

برای معامله، به دنبال این هستیم که پس از ایجاد پایگاه پایدار، وارد نزدیکی آن شویم تا به عنوان سکوی پرتابی برای حرکت بعدی حرکت به سمت بالا عمل کنیم.

توجه داشته باشید که این استراتژی در یک روند نزولی نیز به خوبی کار می کند، فقط باید الگو را برای شکست نزولی تغییر دهید.

اگر روند قبلی (قبل از تشکیل الگوی مثلث) قوی باشد، این استراتژی بهترین کار را دارد و اگر مثلث کوچکتر باشد، از نظر ارتفاع و مدت، شانس موفقیت بیشتری دارد.

گسترش استراتژی تجارت مثلث شماره 3

در استراتژی نهایی ما، به جای اینکه به دنبال شکست در جهت روند قبلی باشیم (استراتژی شماره 2)، اکنون به دنبال شکست در جهت مخالف، به عبارت دیگر، معکوس شدن روند هستیم.

به طور دقیق تر، ما به خودی خود به دنبال یک شکست نیستیم، بلکه به دنبال فرصتی برای شروع موقعیتی در جهت مخالف روند غالب هستیم.

این بدان معناست که به جای شکست، می توانیم برای اولین ورودی خود به دنبال یک نقطه ورود کم خطر باشیم. تکنیکی را که در استراتژی شماره 1 برای معامله دامنه و ورود به نوسان شدید استفاده کردیم را به یاد بیاورید.

در مثال بالا، که نموداری مشابه با استراتژی شماره 2 دارد، به جای اینکه به دنبال شکست صعودی باشیم، به دنبال یک فرصت تجاری معکوس خواهیم بود.

برای تجارت ، ما می توانیم یک موقعیت کوتاه کم خطر را در نزدیکی محدوده بالایی از محدوده ، که توسط برجسته زرد و فلش قرمز نشان داده شده است ، شروع کنیم. از آنجا که قیمت ها شروع به شکل دادن به اوج های پایین تر و پایین ترین پایین می کنند (بنابراین تأیید روند نزولی) ، می توانیم موقعیت های کوتاه را اضافه کنیم.

توجه داشته باشید که این استراتژی به همان اندازه در معکوس روند صعودی کار می کند ، فقط باید الگوی را برای وارونگی صعودی به اطراف خود بپیچید.

این استراتژی اگر روند قبلی (قبل از تشکیل الگوی مثلث) ضعیف و در مرحله نسبتاً دیر باشد ، بهتر است و در صورت بزرگتر بودن مثلث ، از نظر قد و مدت ، احتمال موفقیت بالاتری دارد.

هدف سود برای گسترش مثلث

پس از اتمام الگوی مثلث در حال گسترش ، یکی از مفیدترین موارد در مورد آن ، توانایی آن در ارائه یک پیش بینی قیمت است که می تواند برای تخمین حداقل هدف سود برای تجارت شما استفاده شود.

این کار را می توان با استفاده از حداکثر ارتفاع مثلث و پیش بینی آن فاصله از نقطه شکست انجام داد.

در نمودار بالا ، حداکثر ارتفاع مثلث در حال گسترش توسط جعبه مستطیل آبی رنگ نشان داده شده است ، که سپس به عنوان یک طرح قیمت در نقطه شکست استفاده می شود.

فلش افقی سیاه سطح قیمت را نشان می دهد که به عنوان حداقل هدف سود برای شکستن الگوی مثلث در حال گسترش است.

این تکنیک طرح ریزی قیمت می تواند در رابطه با سایر روشها ، مانند سطح پشتیبانی و مقاومت ، استفاده شود و در صورت وجود هرگونه تلاقی ، یک لایه اضافی از تأیید ارائه می دهد.

نکاتی از میز تجارت

1. با عدم اطمینان بسیار این الگوی ، بهتر است به دنبال مدخل های کم خطر باشید تا زودتر از این روند واژگونی روند را وارد کنید ، نه اینکه به دنبال شکستن برای ادامه روند موجود باشید
2. در صورت وجود حرکات شدید ، هر دو طرف را محو کنید (تجارت در محدوده)
3. هنگامی که قیمت در وسط محدوده است ، از تجارت خودداری کنید

هنگامی که قیمت ها در وسط مثلث در حال گسترش قرار دارند ، هیچ لبه ای وجود ندارد زیرا احتمال بالا رفتن یا پایین آمدن در حدود 50-50 است.

و همانطور که در محافل زرد مشاهده می کنید ، وقتی قیمت ها در وسط قرار دارند ، می توانند "به نظر برسند" که در یک جهت شکسته می شوند ، و بعداً چند نوار را به نوبه خود می کنند.

این بدان معناست که اگر سعی کنید در وسط محدوده این شکستگی ها را تجارت کنید ، به طرز وحشتناکی شلاق می خورید.

از این رو ، بهتر است وقتی قیمت ها در وسط الگوی قرار دارند ، از موقعیت خودداری کنید و در عوض صبر کنید تا یک تنظیم خوب وجود داشته باشد.

اکنون که من استراتژی های مختلف معاملاتی را برای الگوی قیمت مثلث در حال گسترش به اشتراک گذاشته ام ، که استراتژی مورد علاقه شما است؟

با گذاشتن کامنت در ادامه به من اطلاع دهید.

اگر می خواهید تمام الگوهای مختلف نمودار قیمت را یاد بگیرید ، همچنین بررسی کنید: "راهنمای قطعی الگوهای نمودار قیمت معاملات"

اسپنسر یک گلوبتتر مشتاق است که در 20 سالگی به آزادی مالی دست یافت ، در حالی که در 70+ کشور تجارت و تدریس می کند. وی به عنوان یک معامله گر حرفه ای سابق در سهام خصوصی و صندوق های اختصاصی ، بیش از 15 سال تجربه بازار دارد و در بیش از 20 نوبت در رسانه ها به نمایش در آمده است.