معامله در بازار فارکس: راهنمای مبتدی

جیمز چن یک تاجر متخصص و مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز خارجی منتشر شده توسط جان ویلی و پسران نویسنده است و به عنوان یک کارشناس مهمان در سی ان بی سی خدمت, بلومبرگتوی فوربس, و رویترز در میان دیگر رسانه های مالی.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

دایان کاستاگلیولا یک محقق با تجربه است, کتابدار, مربی, و نویسنده. او تدریس مهارت های پژوهشی, سواد اطلاعاتی, و نوشتن به دانشجویان دانشگاه در رشته کسب و کار و امور مالی. او مقالات امور مالی شخصی و بررسی محصول پوشش وام مسکن منتشر کرده است, خرید خانه, و سلب حق اقامه دعوی.

فارکس (فارکس) یک بندر ارز و مبادله است. ارز خارجی روند تغییر یک ارز به ارز دیگر به دلایل مختلف معمولا برای تجارت تجارت یا گردشگری است. با توجه به گزارش سالانه 2019 بانک تسویه حساب های بین المللی (یک بانک جهانی برای بانک های مرکزی ملی) حجم معاملات روزانه فارکس در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید.

ارزهای معاملاتی می توانند خطرناک و پیچیده باشند. به دلیل وجود چنین بزرگ جریان های تجاری در داخل سیستم دشوار است برای معامله گران سرکش برای تاثیر بر قیمت ارز. این سیستم به ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی کمک می کند.

سرمایه گذاران خرده فروشی باید وقت خود را صرف یادگیری در مورد بازار فارکس کنند و سپس تحقیق کنند که با کدام کارگزار فارکس ثبت نام کنند و دریابند که در ایالات متحده یا انگلستان تنظیم شده است (نمایندگی های ایالات متحده و انگلستان نظارت بیشتری دارند) یا در کشوری با قوانین و نظارت بیشتر. همچنین ایده خوبی است که بفهمید در صورت بروز بحران بازار یا ورشکستگی یک فروشنده چه نوع محافظت از حساب در دسترس است.

ادامه مطلب را بخوانید تا در مورد بازارهای فارکس بدانید که برای چه چیزی استفاده می شود و چگونه می توانید تجارت را شروع کنید.

نکات کلیدی

• بازار ارز خارجی (همچنین به عنوان بازار فارکس یا فارکس شناخته می شود) یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی است.
• به دلیل دسترسی در سراسر جهان از تجارت, تجارت, و امور مالی, بازار فارکس تمایل به بزرگترین و مایع ترین بازارهای دارایی در جهان.
• ارزها به عنوان جفت نرخ ارز در برابر یکدیگر تجارت می کنند. برای مثال یورو/دلار یک جفت ارز برای معامله یورو در برابر دلار است.
• بازارهای فارکس به عنوان بازارهای نقطه ای (نقدی) و همچنین بازارهای مشتقات وجود دارند, به جلو, سلف, گزینه ها, و مبادله ارز.
• فعالان بازار از فارکس برای محافظت در برابر ریسک ارز و نرخ بهره بین المللی برای حدس و گمان در مورد رویدادهای جغرافیای سیاسی و تنوع بخشیدن به اوراق بهادار از جمله دلایل دیگر استفاده می کنند.

معامله در بازار فارکس: راهنمای مبتدی

بازار فارکس چیست?

بازار ارز جایی است که ارزها معامله می شوند. ارزها مهم هستند زیرا به ما امکان می دهند کالاها و خدمات را به صورت محلی و در سراسر مرزها خریداری کنیم. ارزهای بین المللی برای انجام تجارت و تجارت خارجی باید مبادله شوند.

اگر شما در ایالات متحده زندگی می کنند و می خواهید برای خرید پنیر از فرانسه, سپس شما یا شرکت که از شما خرید پنیر به پرداخت فرانسه برای پنیر در یورو (یورو). این بدان معناست که وارد کننده ایالات متحده باید ارزش معادل دلار (دلار) را با یورو مبادله کند.

همان که برای سفر. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمی تواند برای دیدن اهرام به یورو پرداخت کند زیرا این ارز محلی پذیرفته شده نیست. توریست باید یورو را با ارز محلی یعنی در این مورد پوند مصر با نرخ ارز فعلی مبادله کند.

یکی از جنبه های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. بلکه معاملات ارز به صورت الکترونیکی از طریق پیشخوان انجام می شود (فرابورس), به این معنی که کلیه معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین معامله گران در سراسر جهان انجام می شود, به جای یک صرافی متمرکز. بازار باز است 24 ساعت در روز, روز پنج و نیم هفته, و ارز در سراسر جهان در مراکز مالی عمده فرانکفورت معامله, هنگ کنگ, لندن, نیویورک, پاریس, سنگاپور, سیدنی, توکیو, و زوریخ—تقریبا در هر منطقه زمانی. این به این معنی است که زمانی که ایالات متحده. روز معاملاتی به پایان می رسد, بازار فارکس شروع می شود از نو در توکیو و هنگ کنگ. همینطور, بازار فارکس می تواند بسیار فعال در هر زمان, با قیمت به نقل از تغییر به طور مداوم.

توجه داشته باشید که شما اغلب خواهید دید شرایط فارکس, فارکس, بازار ارز, و بازار ارز. این اصطلاحات مترادف هستند و همه به بازار فارکس اشاره دارند.

تاریخچه مختصری از فارکس

در ابتدایی ترین مفهوم خود, بازار فارکس است در اطراف برای قرن ها بوده است. مردم همیشه کالاها و ارزها را برای خرید کالاها و خدمات مبادله یا مبادله کرده اند. با این حال, بازار فارکس, همانطور که امروز درک می کنیم, یک اختراع نسبتا مدرن است.

بعد از اینکه توافق برتون وودز در سال 1971 شروع به فروپاشی کرد ارزهای بیشتری در برابر یکدیگر شناور شدند. ارزش ارزهای فردی بر اساس تقاضا و گردش متفاوت است و توسط خدمات تجارت ارز نظارت می شود.

بانک های تجاری و سرمایه گذاری انجام بسیاری از تجارت در بازار فارکس به نمایندگی از مشتریان خود, اما همچنین فرصت سوداگرانه برای تجارت یک ارز در برابر دیگری برای سرمایه گذاران حرفه ای و فردی وجود دارد.

دو ویژگی متمایز از ارزها به عنوان یک کلاس دارایی وجود دارد:

• شما می توانید دیفرانسیل نرخ بهره بین دو ارز کسب کنید.
• می توانید از تغییرات نرخ ارز سود ببرید.

یک سرمایه گذار می تواند با خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و کوتاه کردن ارز با نرخ بهره پایین از تفاوت بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف سود ببرد. قبل از بحران مالی سال 2008 کوتاه کردن short ژاپن و خرید پوند انگلیس بسیار معمول بود زیرا دیفرانسیل نرخ بهره بسیار زیاد بود. این استراتژی است که گاهی اوقات به عنوان یک تجارت حمل اشاره.

تجارت ارز برای سرمایه گذاران فردی قبل از اینترنت بسیار دشوار بود. اکثر معامله گران ارز بزرگ بودند شرکت های چند ملیتی, صندوق های تامینی, یا افراد با ارزش خالص بالا (اچ تی وی) زیرا تجارت فارکس به سرمایه زیادی نیاز داشت. با کمک اینترنت یک بازار خرده فروشی با هدف معامله گران فردی ظهور کرده است که دسترسی به بازارهای ارز خارجی را از طریق خود بانک ها یا کارگزاران ایجاد یک بازار ثانویه فراهم می کند. اکثر کارگزاران یا نمایندگی های اینترنتی اهرم بسیار بالایی را به معامله گران فردی می دهند که می توانند یک تجارت بزرگ را با یک حساب کوچک کنترل کنند.

مروری بر بازارهای فارکس

بازار فارکس جایی است که ارزها معامله می شوند. این تنها بازار معاملاتی واقعا مستمر و بدون توقف در جهان است. در گذشته بازار فارکس تحت سلطه شرکت های نهادی و بانک های بزرگ بود که از طرف مشتریان عمل می کردند. اما در سال های اخیر بیشتر به خرده فروشی تبدیل شده است و معامله گران و سرمایه گذاران بسیاری از اندازه های برگزاری شرکت کرده اند.

یک جنبه جالب از بازارهای جهانی فارکس این است که هیچ ساختمان فیزیکی وجود ندارد که به عنوان مکان های تجاری برای بازارها عمل کند. بجای, این یک سری از اتصالات ساخته شده از طریق پایانه های تجاری و شبکه های کامپیوتری است. شرکت کنندگان در این بازار موسسات و بانک های سرمایه گذاری و بانک های تجاری و سرمایه گذاران خرده فروشی هستند.

بازار ارز نسبت به سایر بازارهای مالی مات تر در نظر گرفته می شود. ارزها در بازارهای فرابورس معامله می شوند که افشاگری اجباری نیست. استخرهای نقدینگی بزرگ از شرکت های نهادی یکی از ویژگی های رایج بازار است. فرض بر این است که پارامترهای اقتصادی یک کشور باید مهمترین معیار برای تعیین قیمت باشد. اما این مورد نیست. یک نظرسنجی در سال 2019 نشان داد که انگیزه های موسسات مالی بزرگ مهمترین نقش را در تعیین قیمت ارز ایفا می کند.

فارکس در درجه اول از طریق سه سالن معامله می شود: بازارهای نقطه ای, بازارهای جلو, و بازارهای سلف. بازار نقدی بزرگترین بازار از هر سه بازار است زیرا این دارایی "اساسی" است که بازارهای پیشرو و سلف مستقر هستند. هنگامی که مردم به بازار فارکس مراجعه می کنند معمولا به بازار نقطه ای اشاره می کنند. بازارهای پیشرو و سلف در بین شرکت ها یا شرکت های مالی محبوبیت بیشتری دارند که باید ریسک های ارزی خود را تا یک تاریخ خاص حفظ کنند.

بازار اسپات

معاملات فارکس در بازار نقدی همیشه بزرگترین بوده است زیرا در بزرگترین دارایی واقعی اساسی برای بازارهای جلو و سلف معامله می شود. پیش از این حجم در بازارهای جلو و سلف از بازارهای نقدی پیشی گرفته بود. با این حال, حجم معاملات برای بازار فارکس نقطه افزایش با ظهور تجارت الکترونیکی و گسترش کارگزاران فارکس دریافت.

بازار نقدی جایی است که ارزها بر اساس قیمت معاملاتی خود خریداری و فروخته می شوند. این قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و بر اساس عوامل متعددی از جمله نرخ بهره فعلی, عملکرد اقتصادی, احساسات نسبت به موقعیت های سیاسی جاری (چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی) و درک عملکرد اینده یک ارز در برابر ارز دیگر محاسبه می شود. معامله نهایی به عنوان معامله نقطه ای شناخته می شود. این یک معامله دوجانبه است که یک طرف مبلغ ارز مورد توافق را به طرف مقابل تحویل می دهد و مقدار مشخصی از ارز دیگر را با ارزش نرخ ارز توافق شده دریافت می کند. پس از یک موقعیت بسته شده است, حل و فصل به صورت نقدی است. اگر چه بازار نقدی معمولا به عنوان یکی از معاملات در حال حاضر شناخته می شود (و نه در حال حاضر) این معاملات در واقع دو روز برای حل و فصل است.

بازارهای جلو و سلف

قرارداد رو به جلو یک توافق خصوصی بین دو طرف برای خرید ارز در تاریخ بعدی و با قیمت از پیش تعیین شده در بازارهای فرابورس است. قرارداد سلف یک توافق استاندارد بین دو طرف برای تحویل ارز در تاریخ بعدی و با قیمت از پیش تعیین شده است. سلف تجارت در بورس و نه فرابورس.

در بازار جلو قراردادها خرید و فروش فرابورس بین دو طرف است که شرایط توافق نامه بین خود را تعیین می کنند. قراردادهای سلف بر اساس اندازه استاندارد و تاریخ تسویه در بازارهای کالاهای عمومی مانند بورس کالای شیکاگو خریداری و فروخته می شوند.

در ایالات متحده انجمن ملی فیوچرز بازار فیوچرز را تنظیم می کند. سلف قرارداد باید اطلاعات خاص, از جمله تعداد واحد در حال معامله, تحویل و حل و فصل تاریخ, و حداقل افزایش قیمت است که نمی تواند سفارشی. صرافی به عنوان طرف مقابل معامله گر عمل می کند و خدمات ترخیص و تسویه حساب را فراهم می کند.

هر دو نوع قرارداد لازم الاجرا هستند و معمولا پس از انقضا در بورس مورد نظر به صورت نقدی تسویه می شوند, اگرچه قراردادها همچنین می توانند قبل از انقضا خریداری و فروخته شوند. ارز به جلو و سلف بازار می تواند حفاظت در برابر خطر زمانی که تجارت ارز. معمولا شرکت های بزرگ بین المللی از این بازارها برای محافظت در برابر نوسانات نرخ ارز استفاده می کنند اما دلالان نیز در این بازارها شرکت می کنند.

علاوه بر جلو و سلف, گزینه های قرارداد نیز در جفت ارز خاص معامله. گزینه های فارکس به دارندگان حق, اما نه تعهد, برای ورود به یک تجارت فارکس در یک تاریخ بعدی و برای یک نرخ ارز از پیش تعیین شده, قبل از انقضای گزینه.

بر خلاف بازار نقدی به جلو سلف و گزینه های بازار ارزهای واقعی تجارت نیست. در عوض قراردادهایی را منعقد می کنند که ادعاهای مربوط به یک نوع ارز خاص را نشان می دهد, قیمت مشخص برای هر واحد, و تاریخ بعدی برای تسویه حساب. به همین دلیل است که به عنوان بازار مشتقات شناخته می شوند.

استفاده از بازارهای فارکس

فارکس برای مصون سازی

شرکت هایی که در کشورهای خارجی تجارت می کنند به دلیل نوسانات ارزش ارز هنگام خرید یا فروش کالاها و خدمات خارج از بازار داخلی خود در معرض خطر هستند. بازارهای ارز خارجی راهی برای محافظت از ریسک ارز با تعیین نرخ تکمیل معامله فراهم می کنند.

برای انجام این کار, یک معامله گر می تواند خرید و یا فروش ارز در جلو و یا مبادله بازار در پیش, که قفل در نرخ ارز. به عنوان مثال تصور کنید که یک شرکت قصد دارد مخلوط کن های ساخت ایالات متحده را در اروپا بفروشد در حالی که نرخ ارز بین یورو و دلار (یورو/دلار) در برابری 1 تا 1 دلار است.

هزینه تولید مخلوط کن 100 دلار است و شرکت ایالات متحده قصد دارد 150 دلار بفروشد—که با سایر مخلوط کن های ساخته شده در اروپا قابل رقابت است. اگر این طرح موفق باشد شرکت در هر فروش 50 دلار سود کسب خواهد کرد زیرا نرخ ارز یورو/دلار یکنواخت است. متاسفانه دلار ایالات متحده شروع به افزایش ارزش در مقابل یورو می کند تا زمانی که نرخ ارز یورو/دلار 0.80 باشد و این بدان معناست که اکنون برای خرید 1.00 دلار 0.80 دلار هزینه دارد.

مشکل پیش روی این شرکت این است که در حالی که هنوز هم هزینه $100 به مخلوط کن, این شرکت تنها می تواند محصول در قیمت رقابتی از فروش 1 150-که, وقتی به دلار ترجمه, تنها $120 (€150 × 0.80 = $120). دلار قوی تر منجر به سود بسیار کمتری از حد انتظار شد.

شرکت بلندر می توانست با فروش کوتاه یورو و خرید دلار در زمان برابری این خطر را کاهش دهد. به این ترتیب, اگر دلار ایالات متحده در ارزش افزایش یافت, سپس سود حاصل از تجارت را جبران کاهش سود حاصل از فروش بلندر. اگر دلار در ارزش کاهش یافت, سپس مطلوب تر نرخ ارز را افزایش سود حاصل از فروش بلندر, که جبران ضرر و زیان در تجارت.

مصون سازی از این نوع را می توان در بازار سلف ارز انجام داد. مزیت معامله گر این است که قراردادهای سلف توسط یک مقام مرکزی استاندارد و پاک می شوند. با این حال, سلف ارز ممکن است کمتر نقدینگی نسبت به بازارهای جلو, که غیر متمرکز هستند و در سیستم بین بانکی در سراسر جهان وجود داشته باشد.

فارکس برای حدس و گمان

عواملی مانند نرخ بهره, جریان تجارت, گردشگری, قدرت اقتصادی, و خطر جغرافیای سیاسی را تحت تاثیر قرار عرضه و تقاضا برای ارزهای, ایجاد نوسانات روزانه در بازارهای فارکس. فرصتی برای سود بردن از تغییراتی وجود دارد که ممکن است ارزش یک ارز را در مقایسه با ارز دیگر افزایش یا کاهش دهد. پیش بینی اینکه یک ارز ضعیف شود اساسا همان فرض است که ارز دیگر در این جفت ارز تقویت خواهد شد زیرا ارزها به صورت جفت معامله می شوند.

تصور کنید تاجری که انتظار دارد نرخ بهره در ایالات متحده در مقایسه با استرالیا افزایش یابد در حالی که نرخ ارز بین دو ارز (دلار/دلار استرالیا) 0.71 است (یعنی برای خرید 1.00 دلار استرالیا 0.71 دلار طول می کشد). معامله گر معتقد است که افزایش نرخ بهره ایالات متحده باعث افزایش تقاضا برای دلار می شود و بنابراین نرخ ارز دلار استرالیا/دلار کاهش می یابد زیرا برای خرید دلار استرالیا به دلار کمتر و قوی تری نیاز دارد.

فرض کنید که معامله گر درست است و نرخ بهره افزایش می یابد که نرخ ارز دلار استرالیا/دلار را به 0.50 کاهش می دهد. این بدان معناست که برای خرید 1.00 دلار استرالیا به 0.50 دلار نیاز دارد. اگر سرمایه گذار ارزش دلار استرالیا را کوتاه کرده بود و مدت زیادی روی دلار می رفت از تغییر ارزش سود می برد.

نحوه شروع تجارت فارکس

معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع کار در سفر معاملاتی فارکس وجود دارد.

1. اطلاعات در مورد فارکس: در حالی که پیچیده نیست, تجارت در بازار فارکس یک پروژه از خود است و نیاز به دانش تخصصی. مثلا, نسبت اهرم برای معاملات فارکس بالاتر از سهام است, و رانندگان برای حرکت قیمت ارز متفاوت از کسانی که برای بازارهای سهام هستند. چندین دوره اینترنتی در دسترس برای مبتدیان است که فهم و ناشران از تجارت در بازار فارکس تدریس وجود دارد.

2. یک حساب کارگزاری راه اندازی کنید: برای شروع معاملات فارکس به یک حساب معاملاتی فارکس در یک کارگزاری نیاز دارید. کارگزاران فارکس کارمزد دریافت نمی کنند. در عوض از طریق اسپرد (همچنین به عنوان پیپ شناخته می شود) بین قیمت خرید و فروش پول کسب می کنند.

برای معامله گران مبتدی, این یک ایده خوب برای راه اندازی یک حساب تجاری میکرو فارکس با سرمایه مورد نیاز کم است. چنین حساب هایی محدودیت های معاملاتی متغیری دارند و به کارگزاران اجازه می دهند معاملات خود را به مبالغی به اندازه 1000 واحد ارز محدود کنند. برای زمینه, یک حساب استاندارد زیادی برابر است با 100,000 واحد ارز. یک حساب میکرو فارکس به شما کمک می کند تا با تجارت فارکس راحت تر شوید و سبک معاملاتی خود را تعیین کنید.

3. توسعه یک استراتژی تجاری: در حالی که همیشه ممکن است برای پیش بینی و زمان حرکت بازار, داشتن یک استراتژی تجاری کمک خواهد کرد که شما مجموعه ای از دستورالعمل های گسترده و یک نقشه راه برای تجارت. یک استراتژی تجاری خوب مبتنی بر واقعیت وضعیت و امور مالی شما است. مقدار وجه نقدی را که می خواهید برای تجارت در نظر بگیرید و به همین ترتیب میزان ریسکی را که می توانید بدون سوختن از موقعیت خود تحمل کنید در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید که تجارت فارکس بیشتر یک محیط با اهرم بالا است. اما همچنین به کسانی که مایل به ریسک هستند پاداش بیشتری می دهد.

4. همیشه در بالای شماره های خود را: هنگامی که شما شروع به تجارت, همیشه بررسی مواضع خود را در پایان روز. اکثر نرم افزارهای معاملاتی در حال حاضر حسابداری روزانه معاملات را فراهم می کنند. اطمینان حاصل کنید که هیچ موقعیت معلق برای پر کردن ندارید و پول کافی در حساب خود برای انجام معاملات بعدی دارید.

5. تعادل عاطفی را پرورش دهید: تجارت مبتدی فارکس مملو از غلتک های احساسی و سوالات بی پاسخ است. شما باید بر روی موقعیت خود را کمی طولانی تر برای سود بیشتر برگزار می شود? چگونه شما را از دست ندهید که گزارش در مورد کم تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اعداد است که منجر به کاهش ارزش کلی نمونه کارها خود را? وسواس در مورد چنین سوالات بی پاسخ می تواند شما را در مسیر سردرگمی قرار دهد. به همین دلیل مهم است که موقعیت های تجاری خود را از دست ندهید و تعادل عاطفی را در میان سود و زیان ایجاد کنید. در مورد بستن مواضع خود در صورت لزوم نظم داشته باشید.

اصطلاحات فارکس

بهترین راه برای شروع سفر فارکس این است که زبان خود را یاد بگیرید. در اینجا چند اصطلاح برای شروع وجود دارد:

• حساب فارکس: یک حساب فارکس برای انجام معاملات ارز استفاده می شود. بسته به اندازه زیادی وجود دارد می تواند سه نوع حساب فارکس:

1. حساب های میکرو فارکس: حساب هایی که به شما اجازه می دهد تا مبلغ $1,000 ارزها را در یک لات معامله کنید.
2. حساب های مینی فارکس: حساب هایی که به شما امکان می دهد تا 10000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.
3. حساب های استاندارد فارکس: حساب هایی که به شما امکان می دهد تا 100000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

به یاد داشته باشید که محدودیت معاملاتی برای هر لات شامل پول حاشیه ای است که برای اهرم استفاده می شود. این بدان معنی است که کارگزار می تواند سرمایه ای را با نسبت از پیش تعیین شده برای شما فراهم کند. مثلا, ممکن است قرار داده تا 1 100 برای هر 1 1 که شما قرار داده تا برای تجارت, به این معنی که شما فقط نیاز به استفاده از $10 از وجوه خود را به تجارت ارز به ارزش 1 1,000.

• بپرسید: درخواست (یا پیشنهاد) کمترین قیمتی است که مایل به خرید ارز هستید. برای مثال, اگر شما محل درخواست قیمت $1.3891 برای پوند, سپس این رقم ذکر شده است که پایین ترین است که شما در حال حاضر به پرداخت برای یک پوند در دلار. قیمت درخواست به طور کلی بیشتر از قیمت پیشنهاد است.
• پیشنهاد: پیشنهاد قیمتی است که شما مایل به فروش ارز هستید. یک بازارساز با ارز معین وظیفه دارد به طور مداوم پیشنهادات خود را در پاسخ به درخواست های خریدار مطرح کند. در حالی که به طور کلی پایین تر از قیمت درخواست هستند, در مواردی که تقاضا زیاد است, قیمت پیشنهاد می تواند بالاتر از قیمت درخواست باشد.
• بازار خرس: بازار خرس یکی است که قیمت ها در میان ارزها کاهش می یابد. بازارهای خرس نشانگر روند نزولی بازار هستند و نتیجه افسرده کننده اصول اقتصادی یا رویدادهای فاجعه بار مانند بحران مالی یا فاجعه طبیعی هستند.
• بازار گاو نر: بازار گاو نر یکی از مواردی است که قیمت ها برای همه ارزها افزایش می یابد. بازارهای گاو نر نشان دهنده روند صعودی بازار است و نتیجه اخبار خوش بینانه در مورد اقتصاد جهانی است.
• قرارداد تفاضل: قرارداد تفاضل مشتقی است که معامله گران را قادر می سازد در مورد حرکت قیمت ارزها بدون داشتن دارایی اساسی حدس بزنند. یک معامله گر شرط بندی که قیمت یک جفت ارز افزایش خواهد یافت سی اف دی برای این جفت خرید, در حالی که کسانی که معتقدند قیمت خود را کاهش خواهد سی اف دی مربوط به این جفت ارز فروش. استفاده از اهرم در معامله در بازار فارکس بدان معنی است که یک تجارت سی اف دی رفته چپ چپ می تواند به زیان های سنگین منجر شود.
• اهرم: اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای ضرب بازده است. بازار فارکس با اهرم های بالا مشخص می شود و معامله گران اغلب از این اهرم ها برای افزایش موقعیت خود استفاده می کنند.
• مثال: یک معامله گر ممکن است فقط 1000 دلار از سرمایه خود را جمع کند و 9000 دلار از کارگزار خود قرض بگیرد تا در معامله با J در برابر یورو شرط بندی کند. پس از استفاده بسیار کمی از سرمایه خود را, معامله گر می ایستد به سود قابل توجهی اگر تجارت می رود در جهت درست. نکته مهم در یک محیط با اهرم بالا این است که خطرات نزولی افزایش می یابد و می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود. در مثال بالا, ضرر و زیان معامله گر چند برابر خواهد شد اگر تجارت می رود در جهت مخالف.
• اندازه لات: ارزها در اندازه های استاندارد معروف به لات معامله می شوند. چهار اندازه های زیادی مشترک وجود دارد: استاندارد, مینی, میکرو, و نانو. اندازه های استاندارد لات از 100000 واحد ارز تشکیل شده است. اندازه های کوچک لات از 10000 واحد و اندازه های میکرو لات از 1000 واحد ارز تشکیل شده است. برخی از کارگزاران نیز نانو اندازه زیادی از ارز, ارزش 100 واحد از ارز, به معامله گران. انتخاب اندازه زیادی اثر قابل توجهی در تجارت کلی سود یا زیان است. بزرگتر اندازه زیادی, بالاتر از سود (یا زیان), و بالعکس.
• مارجین: مارجین پولی است که در یک حساب برای تجارت ارز کنار گذاشته می شود. پول حاشیه کمک می کند تا اطمینان کارگزار که معامله گر حلال باقی خواهد ماند و قادر به پاسخگویی به تعهدات پولی, حتی اگر تجارت می کند راه خود را رفتن نیست. مقدار حاشیه بستگی به معامله گر و تعادل مشتری در طی یک دوره زمانی دارد. مارجین در کنار اهرم (تعریف شده در بالا) برای معاملات در بازارهای فارکس استفاده می شود.
• پیپ: پیپ یک "درصد در نقطه" یا " نقطه بهره قیمت است."این حداقل حرکت قیمت است, به چهار نقطه اعشار برابر, ساخته شده در بازارهای ارز. یک پیپ برابر با 0.0001 است. صد پیپ برابر با 1 درصد و 10000 پیپ برابر با 1 دلار است. ارزش پیپ می تواند بسته به اندازه لات استاندارد عرضه شده توسط یک کارگزار تغییر کند. در بسیاری استاندارد $100,000 هر پیپ ارزش $10 داشته باشد. زیرا بازارهای ارز از اهرم قابل توجهی برای معاملات استفاده می کنند, حرکت های کوچک قیمت—که بر حسب پیپ تعریف شده اند—می تواند تاثیر زیادی بر تجارت داشته باشد.
• اسپرد: اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) برای یک ارز است. معامله گران فارکس کمیسیون دریافت نمی کنند. اندازه گسترش تحت تاثیر عوامل بسیاری است. برخی از این اندازه تجارت خود را, تقاضا برای ارز, و نوسانات خود را.
• تیراندازی و شکار: تیراندازی و شکار خرید و فروش ارز در نزدیکی نقاط از پیش تعیین شده برای به حداکثر رساندن سود است. کارگزاران در این عمل افراط می کنند و تنها راه برای گرفتن این شبکه ها این است که با معامله گران دیگر ارتباط برقرار کنند و الگوهای چنین فعالیت هایی را مشاهده کنند.

استراتژی های معاملاتی پایه فارکس

اساسی ترین اشکال معاملات فارکس یک تجارت طولانی و یک تجارت کوتاه است. در یک معامله طولانی, معامله گر شرط می بندد که قیمت ارز به زودی افزایش می یابد و می تواند از این طریق سود ببرد. یک معامله کوتاه شامل شرط بندی است که قیمت جفت ارز در اینده کاهش می یابد. معامله گران همچنین می توانند از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی مانند شکست و میانگین متحرک برای تنظیم دقیق رویکرد خود در معاملات استفاده کنند.

بسته به مدت زمان و اعداد برای تجارت, استراتژی های معاملاتی را می توان به چهار نوع دیگر طبقه بندی کرد:

• تجارت پوست سر شامل موقعیت هایی است که حداکثر برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه داشته می شوند و مبالغ سود از نظر تعداد پیپ ها محدود می شود. چنین معاملات قرار است تجمعی, به این معنی که سود های کوچک ساخته شده در هر تجارت فردی اضافه کردن به یک مقدار مرتب در پایان یک روز و یا دوره زمانی. اینها به قابلیت پیش بینی نوسانات قیمت متکی هستند و نمی توانند نوسانات زیادی را تحمل کنند. از این رو, معامله گران تمایل به محدود کردن چنین معاملات به جفت مایع ترین و در شلوغ ترین زمان تجارت در طول روز. معاملات کوتاه مدت هستند که موقعیت ها در همان روز برگزار می شوند و منحل می شوند. مدت زمان تجارت روزانه می تواند ساعت ها یا دقیقه ها باشد. معامله گران روز نیاز به مهارت های تجزیه و تحلیل فنی و دانش از شاخص های فنی مهم برای به حداکثر رساندن سود خود را. درست مثل معاملات پوست سر, معاملات روز در سود افزایشی در طول روز برای تجارت تکیه.
• در تجارت نوسان, معامله گر موقعیت را برای یک دوره طولانی تر از یک روز نگه می دارد. معاملات نوسان می تواند در طول اعلامیه های عمده توسط دولت ها یا زمان هیاهوی اقتصادی مفید باشد. معاملات نوسان به دلیل داشتن افق زمانی طولانی تر نیازی به نظارت مداوم بر بازارها در طول روز ندارند. علاوه بر تجزیه و تحلیل فنی, معامله گران نوسان باید قادر به سنجش تحولات اقتصادی و سیاسی و تاثیر خود را بر جنبش ارز باشد.
• در تجارت موقعیت معامله گر ارز برای یک دوره طولانی از زمان ماندگار تا زمانی که ماه یا حتی سال نگه می دارد. این نوع تجارت به مهارتهای تحلیل بنیادی بیشتری نیاز دارد زیرا مبنای منطقی برای تجارت فراهم می کند.

نمودارهای مورد استفاده در معاملات فارکس

سه نوع نمودار در معاملات فارکس استفاده می شود. هستند:

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای تصویر بزرگ برای یک ارز استفاده می شوند. اینها ابتدایی ترین و رایج ترین نوع نمودار هستند که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود. قیمت معاملات بسته شدن ارز را برای دوره های زمانی مشخص شده توسط کاربر نمایش می دهند. از خطوط روند مشخص شده در نمودار خطی می توان برای طراحی استراتژی های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال, شما می توانید اطلاعات موجود در یک خط روند برای شناسایی جوش و یا تغییر در روند برای افزایش یا کاهش قیمت استفاده.

در حالی که می تواند مفید باشد, یک نمودار خطی به طور کلی به عنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل تجارت بیشتر استفاده می شود.

نمودارهای میله ای

نمودارهای میله ای مانند سایر مواردی که مورد استفاده قرار می گیرند برای نشان دادن دوره های زمانی خاص برای تجارت استفاده می شوند. اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی در اختیار شما قرار می دهند. هر نمودار میله ای نشان دهنده یک روز معاملاتی و شامل قیمت باز, بالاترین قیمت, پایین ترین قیمت, و قیمت بسته شدن (ال سی) برای یک تجارت. یک خط تیره در سمت چپ قیمت افتتاحیه روز است و یک خط تیره مشابه در سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است. گاهی اوقات از رنگ ها برای نشان دادن حرکت قیمت استفاده می شود که سبز یا سفید برای دوره های افزایش قیمت و قرمز یا سیاه برای دوره ای که قیمت ها کاهش یافته است استفاده می شود.

نمودارهای میله ای برای تجارت ارز به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که بازار خریدار است یا بازار فروشنده.

نمودارهای شمعدان

نمودارهای شمعدان برای اولین بار توسط تاجران برنج ژاپنی در قرن 18 استفاده شد. از نظر بصری جذاب تر و راحت تر از انواع نمودار توضیح داده شده در بالا هستند. قسمت بالایی شمع برای قیمت افتتاحیه و بالاترین نقطه قیمتی که توسط یک ارز استفاده می شود و قسمت پایینی شمع برای نشان دادن قیمت بسته شدن و پایین ترین نقطه قیمت استفاده می شود. یک شمع پایین نشان دهنده یک دوره کاهش قیمت و قرمز یا سیاه و سفید سایه دار, در حالی که یک شمع تا یک دوره افزایش قیمت است و سبز یا سفید سایه دار.

تشکل ها و اشکال در نمودارهای شمعدان برای شناسایی جهت و حرکت بازار استفاده می شود. برخی از تشکل های شایع تر برای نمودار شمعی مرد معلق و ستاره تیراندازی هستند.

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

بازارهای فارکس از نظر حجم معاملات روزانه در جهان بزرگترین هستند و بنابراین بیشترین نقدینگی را دارند. این امر باعث می شود که در هر یک از ارزهای اصلی در کسری از ثانیه برای اسپرد اندک در اکثر شرایط بازار به راحتی وارد و خارج شوید.

بازار فارکس معامله شده است 24 ساعت در روز, روز پنج و نیم هفته—شروع هر روز در استرالیا و پایان دادن به در نیویورک. افق زمانی گسترده و پوشش به معامله گران چندین فرصت برای کسب سود یا پوشش زیان می دهد. مراکز عمده بازار فارکس هستند فرانکفورت, هنگ کنگ, لندن, نیویورک, پاریس, سنگاپور, سیدنی, توکیو, و زوریخ.

استفاده گسترده از اهرم در معاملات فارکس به این معنی است که شما می توانید با سرمایه کم شروع کنید و سود خود را چند برابر کنید.

اتوماسیون بازارهای فارکس به خوبی به اجرای سریع استراتژی های معاملاتی کمک می کند.

تجارت در بازار فارکس به طور کلی به پیروی از قوانین همان تجارت به طور منظم و نیاز به سرمایه اولیه بسیار کمتر; از این رو, ساده تر برای شروع تجارت در بازار فارکس در مقایسه با سهام است.

بازار فارکس غیر متمرکز تر از بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه است. هیچ مبادله متمرکزی وجود ندارد که بر عملیات تجارت ارز تسلط داشته باشد و پتانسیل دستکاری—از طریق اطلاعات داخلی در مورد یک شرکت یا سهام—کمتر است.

حتی اگر بازارهای مایع ترین در جهان هستند, معاملات فارکس بسیار بیشتر فرار از بازارهای معمولی هستند.

مقادیر شدید اهرم منجر به ورشکستگی غیر منتظره بسیاری از فروشندگان شده است.

بانک ها, کارگزاران, و فروشندگان در بازار فارکس اجازه می دهد مقدار زیادی از اهرم, به این معنی که معامله گران می توانند موقعیت های بزرگ با پول نسبتا کمی از خود را کنترل. اهرم در محدوده 100: 1 در فارکس غیر معمول نیست. یک معامله گر باید استفاده از اهرم و خطراتی را که اهرم در یک حساب کاربری معرفی می کند درک کند.

معاملات ارز به طور مولد نیاز به درک اصول و شاخص های اقتصادی دارد. یک معامله گر ارز نیاز به درک تصویر بزرگ از اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباط خود را به درک اصول است که درایو ارزش ارز.

ماهیت غیرمتمرکز بازارهای فارکس به این معنی است که نسبت به سایر بازارهای مالی نسبت به مقررات کمتر پاسخگو است. میزان و ماهیت مقررات در بازارهای فارکس به صلاحیت تجارت بستگی دارد.

بازارهای فارکس فاقد ابزارهایی هستند که عواید منظم مانند پرداخت سود سهام منظم را فراهم می کنند که ممکن است برای سرمایه گذارانی که علاقه ای به بازده نمایی ندارند جذاب باشد.

چرا مردم ارز تجارت?

شرکت ها و معامله گران از فارکس به دو دلیل اصلی استفاده می کنند: حدس و گمان و پوشش. سابق توسط معامله گران پول کردن افزایش و سقوط قیمت ارز استفاده می شود, در حالی که دومی استفاده می شود برای قفل کردن در قیمت برای تولید و فروش در بازارهای خارج از کشور.

بازار فارکس فرار?

بازارهای فارکس یکی از مایع ترین بازارهای جهان هستند. از این رو نسبت به سایر بازارها مانند املاک و مستغلات نوسان کمتری دارند. نوسانات یک ارز خاص تابعی از عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشورش است. بنابراین رویدادهایی مانند بی ثباتی اقتصادی در قالب پیش فرض پرداخت یا عدم تعادل در روابط تجاری با ارز دیگر می تواند منجر به نوسانات قابل توجهی شود.

بازار فارکس تنظیم?

مقررات تجارت فارکس بستگی به صلاحیت دارد. کشورهایی مانند ایالات متحده زیرساخت ها و بازارهای پیچیده ای برای انجام معاملات فارکس دارند. از این رو معاملات فارکس به شدت توسط انجمن ملی فیوچرز و کمیسیون معاملات فیوچرز کالا تنظیم می شود. با این حال, با توجه به استفاده سنگین از اهرم در معاملات فارکس, کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین محدودیت در شرکت ها و سرمایه در بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد. اروپا بزرگترین بازار برای معاملات فارکس است. سازمان رفتار مالی وظیفه نظارت و تنظیم معاملات فارکس در انگلستان را بر عهده دارد.

که ارزهای می توانم تجارت در?

ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند بازار مناسبی دارند و بنابراین در پاسخ به رویدادهای خارجی عملکرد روان و قابل پیش بینی قیمت از خود نشان می دهند. دلار ایالات متحده معامله ترین ارز در جهان است. این شش جفت ارز از هفت جفت ارز با بیشترین نقدینگی در بازارها وجود دارد. با این وجود ارزهایی با نقدینگی پایین نمی توانند در اندازه های زیادی معامله شوند بدون اینکه حرکت قابل توجهی در بازار با قیمت همراه باشد. چنین ارزهایی به طور کلی متعلق به کشورهای در حال توسعه است. هنگامی که با ارز یک کشور توسعه یافته زوج, یک جفت عجیب و غریب تشکیل شده است. به عنوان مثال جفت شدن دلار ایالات متحده با روپیه هند یک جفت عجیب و غریب محسوب می شود.

چگونه می توانم با تجارت فارکس شروع کنم?

اولین قدم برای تجارت فارکس این است که خود را در مورد عملیات و اصطلاحات بازار بیاموزید. بعد, شما نیاز به توسعه یک استراتژی تجاری بر اساس امور مالی و تحمل ریسک. در نهایت باید یک حساب کارگزاری باز کنید. امروزه راحت تر از همیشه برای باز کردن و سرمایه گذاری یک حساب فارکس و شروع به تجارت ارز است.

خط پایین

برای معامله گران-به ویژه کسانی که با بودجه محدود—تجارت روز و یا نوسان تجارت در مقادیر کوچک در بازار فارکس راحت تر از در بازارهای دیگر است. برای کسانی که با افق های بلند مدت و بودجه بزرگتر, تجارت مبتنی بر اصول بلند مدت و یا تجارت حمل می تواند سود. تمرکز بر درک اصول اقتصاد کلان که ارزش ارز را هدایت می کند و همچنین تجربه با تجزیه و تحلیل فنی ممکن است به معامله گران جدید فارکس کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند.