دامنه معاملات: تعریف ، هنگامی که اتفاق می افتد ، نحوه استفاده و مثال

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

محدوده معاملاتی چیست؟

محدوده معاملاتی زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت بین قیمت های بالا و پایین برای یک دوره زمانی معامله شود. بالای محدوده معاملات امنیتی اغلب مقاومت در برابر قیمت را فراهم می کند ، در حالی که پایین محدوده معاملات به طور معمول پشتیبانی از قیمت را ارائه می دهد.

غذای اصلی

• محدوده معاملات به تفاوت بین قیمت های بالا و پایین در یک دوره معاملاتی معین اشاره دارد.
• معاملات محدوده با قیمت های باقی مانده در محدوده قابل تعیین با گذشت زمان مشخص می شود.
• دامنه معاملاتی هم با قیمت پشتیبانی و هم با قیمت مقاومت مشخص می شود ، که بین آن قیمت نوسان دارد.
• معامله گران برای ورود یا خروج از محدوده معاملاتی از انواع شاخص های فنی مانند حجم و عملکرد قیمت استفاده می کنند.

درک دامنه معاملات

هنگامی که سهام از زیر محدوده معاملاتی خود عبور می کند یا سقوط می کند ، معمولاً به معنای ساختمان حرکت (مثبت یا منفی) است. شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت بالاتر از محدوده معاملاتی باشد ، در حالی که وقتی قیمت زیر یک محدوده معاملاتی قرار می گیرد ، شکست اتفاق می افتد. به طور معمول ، شکستن و خرابی در هنگام همراهی با حجم زیادی قابل اطمینان تر است ، که نشان می دهد مشارکت گسترده معامله گران و سرمایه گذاران است.

بسیاری از سرمایه گذاران به مدت محدوده تجارت نگاه می کنند. حرکات بزرگ روند اغلب دوره های طولانی محدوده را دنبال می کند. معامله گران روز غالباً از محدوده معاملات نیم ساعت اول جلسه معاملات به عنوان مرجع برای استراتژی های داخلی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است در صورت شکسته شدن بالاتر از محدوده معاملات خود ، سهام خریداری کند.

کسانی که علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد محدوده معاملات و سایر موضوعات مالی هستند، ممکن است بخواهند در یکی از بهترین دوره های تحلیل تکنیکال موجود در حال حاضر ثبت نام کنند.

محدوده و نوسانات

از آنجایی که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می شود، محدوده معاملاتی اوراق بهادار شاخص خوبی برای ریسک نسبی است.

یک سرمایه گذار محافظه کار اوراق بهادار با نوسانات قیمت کمتر را در مقایسه با اوراق بهاداری که مستعد چرخش قابل توجه هستند ترجیح می دهد. چنین سرمایه‌گذاری ممکن است ترجیح دهد در بخش‌های باثبات‌تری مانند خدمات آب و برق، مراقبت‌های بهداشتی، و ارتباطات راه دور سرمایه‌گذاری کند تا در بخش‌های چرخه‌ای (یا بتا بالا) مانند مالی، فناوری و کالاها. به طور کلی، بخش‌های بتا بالا ممکن است دامنه وسیع‌تری نسبت به بخش‌های بتا پایین داشته باشند.

استراتژی های محدوده معاملاتی

معاملات محدوده محدود یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه گذاری در معاملات سهام در کانال های قیمت است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله‌گر می‌تواند اوراق بهاداری را در پشتیبان خط روند پایین (پایین کانال) خریداری کند و آن را در مقاومت خط روند بالایی (بالای کانال) بفروشد.

حمایت و مقاومت

اگر یک اوراق بهادار در یک محدوده معاملاتی تثبیت شده قرار داشته باشد، معامله گران می توانند زمانی که قیمت به حمایت خود نزدیک می شود خرید کنند و زمانی که به سطح مقاومت رسید، بفروشند. شاخص های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسان ساز تصادفی، و شاخص کانال کالا (CCI)، می توانند برای تأیید شرایط خرید و فروش بیش از حد در زمانی که قیمت در محدوده معاملاتی نوسان می کند، استفاده شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند زمانی که قیمت سهام در سطح حمایت معامله می شود، یک موقعیت خرید وارد کند، و RSI یک عدد اشباع فروش را زیر 30 نشان می دهد. همچنین، معامله گر ممکن است تصمیم به باز کردن یک پوزیشن فروش در زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید بالا می رود، باز کند. 70. یک دستور توقف ضرر باید درست خارج از محدوده معاملاتی قرار گیرد تا ریسک به حداقل برسد.

شکست ها و خرابی ها

معامله گران می توانند در جهت شکست یا شکست از یک محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تأیید اعتبار حرکت، معامله‌گران باید از شاخص‌های دیگری مانند حجم و عمل قیمت استفاده کنند.

به عنوان مثال ، باید افزایش قابل توجهی در حجم در شکست اولیه یا شکست و همچنین چندین بسته در خارج از محدوده معاملات وجود داشته باشد. به جای تعقیب قیمت ، معامله گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به تجارت ، منتظر اصلاح باشند. به عنوان مثال ، یک سفارش محدودیت خرید می تواند دقیقاً بالاتر از بالای محدوده معاملات قرار گیرد ، که اکنون به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند. یک دستور توقف از دست دادن می تواند در طرف مقابل محدوده معاملاتی قرار بگیرد تا در برابر یک شکست شکست خورده محافظت کند.

نمونه ای از محدوده معاملاتی

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در این نمودار ، یک معامله گر ممکن است متوجه شده باشد که سهام در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر شروع به تشکیل کانال قیمت می کند.

پس از شکل گیری قله های اولیه ، معامله گر ممکن است بر اساس این خطوط ، با سه معاملات کوتاه و دو معاملات طولانی در امتداد سطح مقاومت و پشتیبانی ، معاملات طولانی و کوتاه را آغاز کرده باشد. سهام هنوز نشانگر برکناری از هر دو خط نیست ، که می تواند پایان استراتژی تجارت محدوده را نشان دهد.