معاملات حاشیه ، که در غیر این صورت به عنوان معاملات اهرمی شناخته می شود ، عمل وام گرفتن وجوه از یک مبادله یا کارگزار برای افزایش موقعیت شخص است. معاملات اهرمی یک روش معمول در بین مبتدیان و معامله گران باتجربه است ، زیرا آنها به دنبال افزایش ثروت خود سریعتر از آنچه با تجارت و سرمایه گذاری استاندارد می توان به دست آورد.
یک نمونه مشترک از معاملات حاشیه استفاده از اهرم 10 برابر است. به طور موثری ، این به معنای افزایش ترتیب اصلی شما با بزرگی ده است. با سرمایه گذاری 1000 دلاری ، معاملات حاشیه ای به ما امکان می دهد موقعیتی را باز کنیم که گویی 10،000 دلار داریم. بنابراین ، هر سودی که می کنیم پس از بسته شدن موقعیت ده برابر افزایش می یابد.
با این حال ، این مزیت بدون خطرات به وجود نمی آید. اگر تجارت به سمت مخالف وارد شود ، موقعیت های اهرم یک حساب ، به ویژه نظم اصلی خود را نقدینگی می کنند. موقعیت طولانی در بیت کوین با اهرم 10 برابر با 35000 دلار باز شده است ، پس از رسیدن قیمت 32000 دلار ، نقدینگی می شود. به همین ترتیب ، یک موقعیت کوتاه مشابه با انحلال تقریباً 38،600 دلار روبرو خواهد شد.
با توجه به اینکه ارزهای رمزنگاری یک بازار بسیار بی ثبات هستند ، حتی کوچکترین استفاده از اهرم نباید به آرامی انجام شود. به همین دلیل هدف ما با این درس کشف پیچیدگی های معاملات حاشیه است.
تجارت حاشیه رمزنگاری چیست؟
این که آیا شما با بیت کوین ، اتریوم یا یک رمزنگاری پشتیبانی شده دیگر در حال تجارت هستید ، چارچوب یکسان است. معاملات حاشیه به واریز مبلغ وثیقه (یا ارز رمزنگاری یا فیات) ، با استفاده از آن وثیقه برای دریافت وام ، سپس تجارت با مبلغ وام بزرگتر اشاره دارد.
تجارت موقعیت های بزرگتر این امکان را برای شما فراهم می کند تا پول بیشتری کسب کنید. حرکات قیمت سودهای بیشتری را در هنگام تجارت با اندازه موقعیت بیشتر از آنچه در اندازه کوچکتر است ، خالص کنید.
جنبه اصلی معاملات حاشیه این است که قرار گرفتن در معرض هر دو راه است. اگرچه معاملات حاشیه ای شما را قادر می سازد تا بزرگتر شوید ، اما از دست دادن آن نیز آسانتر و سریع تر می شود.
تجارت حاشیه رمزنگاری چگونه کار می کند
تجارت ارزهای رمزنگاری شده در حاشیه همه با واریز درصد از اندازه موقعیت کل به عنوان وثیقه آغاز می شود. این مبلغ اغلب در دارایی معامله شده (در نوع) واریز می شود اما بسته به بستر معاملاتی ممکن است در StableCoins یا FIAT نیز پرداخت شود.
مبلغ سپرده به عنوان حاشیه شما شناخته می شود. این حاشیه اساس موقعیت اهرم شما را تشکیل می دهد ، یعنی میزان قدرت مالی که با استفاده از حاشیه خود تجارت می کنید.
مقدار مارجین مورد نیاز برای یک موقعیت اهرمی معین کاملاً به مقدار اهرمی (که به صورت نسبت بیان می شود) بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر تصمیم دارید یک بیت کوین اهرمی 10:1 (به طور متناوب 10 برابر) با اندازه موقعیت 10000 دلاری باز کنید، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در حساب خود واریز کنید.
تعیین سرمایه اولیه مورد نیاز برای اندازه موقعیت معین به سادگی بر اساس نسبت استفاده شده انجام می شود. روش محبوب دیگر برای بیان نسبت در معاملات اهرمی 2x (2:1)، 5x (5:1)، 10x (10:1) و غیره است.
دو جهت وجود دارد که شما در طول معامله کریپتو اهرمی موضع می گیرید: بالا یا پایین. اگر فکر می کنید جهت قیمت در حال افزایش است، یک لانگ اهرمی باز می کنید. برای شرط بندی بر روی نوسانات نزولی قیمت، یک شورت اهرمی چیزی است که به آن نیاز دارید.
درک مارجین فراخوان ها
ما می‌توانیم قیمت یک دارایی را پیش‌بینی کنیم، اما به ندرت آن را به درستی پیش‌بینی می‌کنیم. اینجاست که ریسک معاملات مارجین وارد می شود.
اگر جهت قیمت بر خلاف موقعیت شما به سرعت حرکت کند، باید به سرعت وثیقه بیشتری را در حساب مارجین خود واریز کنید یا خطر تماس مارجین را به خطر بیاندازید.
مارجین کال به این معنی است که صرافی وثیقه موجود در حساب شما را برای پوشش زیان های معاملاتی شما نقد می کند. هنگامی که قیمت در برابر معامله شما حرکت می کند، صرافی به سرعت حرکت می کند تا با اطمینان از بازپرداخت کل مبلغ مارجین وام مبادا ضرر شما از این مقدار بیشتر شود، خود را پوشش دهد.
هنگامی که حساب شما به طور خطرناکی به انحلال نزدیک می شود، پلتفرم های معاملاتی به شما هشدار می دهند. در این مرحله، یا می‌توانید وثیقه بیشتری اضافه کنید، در نتیجه به تجارت خود اجاره می‌دهید، یا نمی‌توانید کاری انجام دهید.
اگر کاری نکنید، موقعیت شما منحل می شود. در نتیجه، افزودن وثیقه بیشتر ممکن است گزینه بهتری باشد. با دادن بودجه اضافی به حساب خود، ممکن است حساب خود را از نابودی کامل نجات دهید یا حتی در زمان کافی صرفه جویی کنید تا در پایان معامله را مشاهده کنید.
برای جلوگیری از انحلال تجارت کریپتو اهرمی شما، نکته کلیدی این است که با اندازه مسئولانه معامله کنید (بیشتر از حد توان خود معامله نکنید) و همیشه با توقف ضرر معامله کنید.
با معامله بدون دستورات توقف ضرر، عملاً با انحلال موقعیت خود مشکلی ندارید. استاپ ضرر تضمین می کند که شما فقط 5٪ یا 10٪ ضرر می کنید، اما انحلال ضرر 100٪ را تضمین می کند.
بدانید محدودیت های شما چیست و چه زمانی باید موقعیت های از دست دادن را قطع کنید. هیچ معامله‌گری با نرخ برد 100٪ وجود ندارد، بنابراین هنگام مدیریت موقعیت‌های خود این را در نظر داشته باشید.
مزایا و معایب معاملات حاشیه ای ارزهای دیجیتال
اگر هنوز در مورد اینکه آیا تجارت مارجین با ارزهای دیجیتال برای شما مناسب است یا خیر، از این مزایا و معایب استفاده کنید تا به شما در تصمیم گیری کمک کند.
- قرار گرفتن بیشتر در معرض نوسانات قیمت به معنای سود بیشتر زمانی است که بازار را به درستی انتخاب کنید.
- معامله گران با توانایی تجزیه و تحلیل تکنیکی فراوان می توانند مهارت های خود را آزمایش کنند.
- دانستن نحوه مدیریت ریسک ها با استاپ ضرر باعث می شود معاملات حاشیه ای کمتر خطرناک باشد.
- قرار گرفتن بیشتر در معرض نوسانات قیمت به معنای زیان بیشتر زمانی است که بازار را اشتباه می گیرید.
- بر خلاف معاملات نقطه ای، معامله مارجین تنظیم نشده است و آن را فراموش کنید.
- فقط برای افرادی که زمان زیادی برای نگهداری از معاملات آزاد خود دارند توصیه می شود.
- مبتدیانی که تجربه معاملاتی کمی دارند به راحتی انحلال می شوند.
در نهایت، تجارت مارجین کریپتو بهتر است به معامله گران با تجربه ای سپرده شود که دانش تحلیل تکنیکی عمیقی دارند، وجوه کافی برای بازگشت از ضرر و زمان زیادی برای تعهد به معاملات ارزهای دیجیتال دارند.
کسانی که به طور معمول معامله می کنند یا زمان سرمایه گذاری در یادگیری TA را ندارند، ترجیحاً باید ابتدا تجارت کاغذی داشته باشند یا از استراتژی های سرمایه گذاری اولیه مانند HODLing استفاده کنند.
