تجارت در برابر روند: دستورالعمل های کاربر

تجارت در برابر روند به معنای گرفتن مواضع در جهت مخالف به روند دارایی است. بیشتر اوقات ، معامله گران به سادگی حرکات تصحیح را ضبط می کنند ، بازگرداندن حرکت روند. در موارد نادر ، بازرگانان از معکوس روند بهره مند می شوند و بنابراین بسیاری از جنبش ها را ضبط می کنند. با تجارت در برابر روند ، می توان به اندازه یک معامله گر روند درآمد کسب کرد. نکته مهم این است که یک استراتژی سازگار با روانشناسی شما باشد.

چرا تجارت علیه این روند؟

دلایلی که معامله گران را به تجارت علیه این روند انگیزه می دهد ، متعدد است و در بیشتر موارد از نظر مناسب نیست:

- اثبات آنها بهتر از سایر معامله گران است: ما نمی خواهیم آن را انکار کنیم ، خیلی خوب است که بگوییم "من به شما گفتم". و معامله گران دیگر را نشان دهید که ما باهوش تر یا ناظر تر بوده ایم. احساس بودن تنها یک حق بودن پاداش است. این هیجان است که بسیاری از معامله گران هنگام تجارت در برابر روند به دنبال آن هستند.

خیلی اوقات ، این معامله گران دید طولانی مدت نسبت به معاملات خود دارند. درست بودن وقتی همه در کوتاه مدت اشتباه می کنند خوب است اما بسیاری از افراد نمی دانند. اگر در دراز مدت حق دارید ، "من به شما گفتم بنابراین" حتی لذت بخش تر است. برو بپذیرعالیه! و پس از آن ، اگر این اتفاق بیفتد ، فقط یک تجارت بزرگ طول می کشد تا نام خود را در تجارت ایجاد کنید (به آقای بلخیایت با طلا مراجعه کنید).

- احساس بازار بیش از حد/بیش از حد است: این یک کلاسیک است ، به خصوص در بین بازرگانان تازه کار. پایین یا بالا رفته است ، مجبور است به این نتیجه برسد که قدرت روند و غیره را دست کم می گیرد. بسیاری از بازرگانان با ادامه تمایل به درست در برابر بازار ، حساب معاملات خود را رد می کنند. در صورت تمایل با این روند تجارت کنید ، اما نباید در یک شکار باشد!

- با اعتقاد آنها می توانند درآمد بیشتری کسب کنند: بسیاری از معامله گران که علیه این روند تجارت می کنند می گویند که آنها از همان ابتدا حرکت معکوس روند را درست می کنند تا سود بیشتری کسب کنند. مشکل این است که در بیشتر موارد ، روند برعکس نمی شود. شما فقط می خواهید یک حرکت تصحیح کنید. اگر فکر می کنید تجارت علیه این روند راهی برای ثروت است ، اشتباه می کنید!

- داشتن طبیعت خلاف: برخی از معامله گران هر حرکتی را زیر سوال می برند. این بالا می رود ، چرا بالا رفت؟آیا این توجیه شده است؟داشتن این رویکرد خوب است ، اما نباید به یک وسواس تبدیل شود ، در غیر این صورت روند "این بالا رفته است ، من می فروشم" را شروع می کنید. اکثر معامله گران که علیه این روند تجارت می کنند ، موقعیتی را بر اساس احساسات ذهنی باز می کنند که برعکس ، آنها باید تا حد ممکن هدفمند باشند!

چگونه می توان با این روند تجارت کرد؟

برای تجارت با روند ، ابتدا باید روند دارایی را مشخص کنید. این کار در نمودار سیگنال شما (واحد زمانی تجارت شما) انجام نمی شود بلکه در نمودار روند شما (نمودار واحد زمان بالا) است. این قوانین تجارت یک طرفه است. اگر روند در نمودار روند شما نزولی باشد ، فقط سیگنال های صعودی را در نمودار سیگنال خود در نظر می گیرید. برعکس ، اگر روند صعودی باشد ، شما فقط سیگنال های نزولی را در نمودار سیگنال در نظر خواهید گرفت.

در برابر موقعیت روند فقط باید در صورت وجود سیگنال های واضح باز شود. دلایل شما برای باز کردن موقعیت باید عینی باشد و ذهنی نباشد! سیگنال می تواند از یک شاخص یا نمودار قیمت تهیه شود. در هر دو مورد ، ابتدا به نمودار روند نیاز به سیگنال دارید ، سپس به دنبال فرصت خرید/فروش در نمودار سیگنال خود باشید. می توانید از همان ابزارهای تشخیص در هر دو روند و نمودارهای سیگنال خود استفاده کنید.

ابزاری برای تجارت در برابر روند با شاخص های فنی

سیگنال روی یک شاخص (من به شما توصیه می کنم از RSI یا STOCHASTICS استفاده کنید) می توانید از دو عنصر تهیه کنید:

- واگرایی: اگر واگرایی در جهت مخالف روند در نمودار روند شما ظاهر شود ، این یک سیگنال است که احتمالاً یک اصلاح وجود دارد. دوباره تکرار می کنم ، تصحیح به معنای وارونگی روند نیست! ذکر اختلاف دلیل کافی برای باز کردن موقعیت در جهت مخالف روند نیست. شما باید صبر کنید تا اختلاف تأیید شود و تصحیح شود. بنابراین ، به دنبال یک سیگنال صعودی/نزولی در نمودار سیگنال خود باشید که در همان جهت واگرایی حرکت می کند.

- Overbought/Oversold: یک شاخص بیش از حد به معنای این نیست که قیمت اصلاح می شود! اگر روند قوی باشد ، یک شاخص می تواند برای مدت زمان طولانی در منطقه بیش از حد یا فراگیر باقی بماند. بنابراین شما باید منتظر بمانید تا این نشانگر از منطقه خارج شود تا موقعیتی را باز کند اما قبلاً هرگز! اگر سیگنال داده می شود ، می توانید در نمودار سیگنال خود فرصتی جستجو کنید.

ابزاری برای تجارت در برابر روند نمودارهای قیمت

- الگوهای نمودار: شما باید به دنبال الگوهای معکوس (Bevel ، Double/Triple Bottom و Top ، H& S و غیره) باشید. سیگنال فقط زمانی داده می شود که قیمت با شکستن خط گردن یا شکستن پشتیبانی پایین/فوقانی (در مورد یک Bevel) شکل را تأیید کند. اگر اعتبار الگوی نمودار در نمودار روند شما رخ دهد ، این تنها موردی است که نیازی به انتظار برای تأیید در نمودار سیگنال خود ندارید.

از الگوی نمودار همچنین می توان برای تشخیص سیگنال صعودی/نزولی در نمودار سیگنال خود استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر شما در نمودار روند واگرایی (یا خروج از منطقه بیش از حد/فراوان) را شناسایی کرده اید ، اعتبار الگوی نمودار در نمودار سیگنال شما است که به شما سیگنال خرید/فروش می دهد.

- شمعدان های ژاپنی: تنظیمات شمعدان ژاپنی اطلاعات ارزشمندی در مورد روانشناسی سرمایه گذار ارائه می دهد. شما می توانید با صفحه "نحوه شناسایی یک معکوس روند" در مورد موضوع مشورت کنید. اگر یک الگوی معکوس در نمودار روند شما ظاهر می شود ، باید در نمودار سیگنال شما تأیید شود. اگر پیکربندی به طور مستقیم در نمودار سیگنال شما ظاهر شود ، می توانید استفاده کنیدموقعیت (این سیگنال تأیید یک اصلاح احتمالی است که در نمودار روند شما شناسایی شده است).

- مقاومت و پشتیبانی: تجارت در برابر روند می تواند در سطح مقاومت و پشتیبانی انجام شود. اما مراقب باشید ، عاقلانه نیست که یک موقعیت را مستقیماً در سطح باز کنید! همیشه باید منتظر چرخش باشید. مقاومت یا پشتیبانی می تواند با توجه به اینکه بخشی از یک الگوی نمودار است یا نه ، صعودی یا نزولی باشد.

مثال اول: واژگونی در نمودار روند شما در سطح مقاومت صورت می گیرد. بنابراین اگر فرصتی را در نمودار سیگنال خود مشخص کنید ، می توانید موقعیتی را باز کنید.

مثال دوم: شما یک سیگنال معکوس نزولی (روی یک شاخص یا شمعدان) را در نمودار روند خود شناسایی کرده اید. در نمودار سیگنال شما ، قیمت پس از آزمایش مقاومت به تازگی تبدیل شده است. بنابراین می توانید یک موقعیت رو به پایین (در برابر روند) باز کنید.

قوانینی که باید هنگام تجارت در برابر روند دنبال شود

- شما همیشه باید قبل از گرفتن موقعیت منتظر تأیید سیگنال صعودی/نزولی باشید! انتظار نداشته باشید که در کمترین خرید خریداری کنید یا در بالاترین فروش را بفروشید. با تجارت در برابر روند ، هنگامی که تصحیح از قبل آغاز شده است ، نه قبل ، موضع گیری کنید.

- همیشه از دست دادن متوقف کنید: حتی اگر سیگنال روشنی از یک پیشخوان وجود داشته باشد ، این بدان معنی نیست که روند از سر گرفته نمی شود. بنابراین شما باید از دست دادن توقف خود در سطح بالاترین/پایین ترین چیزی که قبل از چرخش بود قرار دهید. شما می توانید در هنگام پیشرفت برای محافظت از برنده های خود ، از دست دادن توقف خود حرکت کنید.

- اگر روند از سر گرفته شود ، تجارت خود را کاهش دهید: اگر یک سیگنال صعودی/نزولی در جهت روند در نمودار سیگنال شما داده شود ، دیگر نیازی به صبر نیست تا از دست دادن توقف شما برسد ، موقعیت خود را قطع کنید. می توانید با صفحه ، سیگنال های بازیابی روند مشورت کنید. اگر همه سیگنال ها به شما بگویند در غیر این صورت ، هیچ نکته ای در تلاش برای تجارت با روند وجود ندارد.