یک کانال معاملاتی یک الگوی نمودار است که توسط دو خط موازی با مقاومت و پشتیبانی که در آن یک امنیت در طی یک دوره تجارت می کند ، برجسته شده است. در یک کانال معاملاتی صعودی معتبر ، فرصتی برای خرید در صعود با افزایش سطح پشتیبانی از سطح پشتیبانی در نقطه ای که قیمت حداقل دو برابر سطح پشتیبانی را لمس می کند ، نشان داده می شود.
در مورد یک کانال معاملاتی نزولی نیز صادق است که حرکت قیمت بعدی از سطح مقاومت به جایی تغییر می کند که قیمت حداقل دو برابر سطح مقاومت را لمس می کند تا معامله گران بفروشند.
خلاصه
- یک کانال تجاری با استفاده از خطوط موازی که از کف قیمت (پشتیبانی) و سقف قیمت (مقاومت) پیروی می کنند ، ترسیم می شود.
- با یک کانال معاملاتی ، معامله گران هوشمند سهام را در خط مقاومت فوقانی می فروشند ، سهام را در خطوط روند موازی نگه می دارند و سهام را در خطوط پشتیبانی پایین خریداری می کنند.
- تحلیلگران فنی برای اطلاعات هر دو تجزیه و تحلیل بلند مدت و تصمیمات معاملاتی به کانال های معاملاتی متکی هستند.
درک کانال های معاملاتی
کانال های معاملاتی به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت به صورت گرافیکی برجسته می شوند. معامله گران فنی اغلب از کانال های تجاری برای ارزیابی اینکه آیا موقعیت های خود را خریداری یا فروش می کنند ، استفاده می کنند. معامله گران همچنین از کانال ها برای ارزیابی نوسانات موجود در بازار استفاده می کنند.
سطح مقاومت بالایی در یک کانال معاملاتی صعودی فرصتی برای فروش سهام را نشان می دهد ، در حالی که خطوط پشتیبانی رو به پایین فرصتی برای خرید اوراق بهادار را نشان می دهد. با استفاده از کانال های معاملاتی ، تحلیلگران فنی می توانند الگوهای مختلفی را در یک کانال ردیابی کنند تا حرکات قیمت کوتاه مدت را شناسایی کرده و بینش هایی را برای تحلیل بلند مدت و استراتژی های معاملاتی ترسیم کنند.
یک کانال تجاری با استفاده از خطوط روند موازی مشخص شده و در نمودار سری قیمت امنیتی ترسیم شده است. از لحاظ تئوریکی ، معامله گران معتقدند که قیمت بازار در یک کانال تجاری باقی خواهد ماند. آنها قصد دارند در اوج های بالاتر بخرند و در کانال تجاری مستقر در پایین ترین سطح به فروش برسند. اگرچه تجارت دامنه به طور کلی برای سرمایه گذاران مناسب است ، اما یک کانال شکستن کانال هنگامی اتفاق می افتد که یک فرصت بزرگتر خود را ارائه دهد.
انواع کانال های تجاری
1. کانال روند
در کانال های Trend ، سری قیمت یک امنیت خطوط روند تعریف شده را نشان می دهد که در خطوط پشتیبانی و مقاومت شیب دارند. کانال های روند برای معامله گران بلند مدت جذاب نیستند زیرا ورودی های آنها نشان دهنده معاملات ضد روند روشن است که نمی توانند از طریق معکوس جریان پیدا کنند.
فعالیت کانال های روند به چرخه روند اوراق بهادار بستگی دارد. چرخه روند به طور معمول در شکاف های فرسودگی ، شکاف های فراری و شکاف های برک آوت گسترش می یابد. در اصل ، کانال های روند ، هنگامی که روی یک نمودار ترسیم می شوند ، می توانند صعودی ، مسطح یا نزولی باشند.
2. کانال تخت
نوع مسطح کانال روند هنگامی شکل می گیرد که شیب خطوط روند صفر باشد. آنها معمولاً به عنوان یک حرکت قیمت بازار در کنار هم بدون روند نزولی یا رو به بالا معرفی می شوند.
3. کانال صعودی
نوع صعودی کانال روند توسط دو خط موازی شیب دار با یک شیب مثبت در سطح پشتیبانی و مقاومت شکل می گیرد. کانال صعودی وقتی در یک نمودار سری قیمت قرار می گیرد ، روند صعودی را نشان می دهد.
4. کانال نزولی
خصوصیات یک کانال نزولی دو خط روند شیب منفی در نقطه پشتیبانی یا خطوط مقاومت است. به همین ترتیب ، کانال تجاری روند نزولی را نشان می دهد.
5. کانال پاکت نامه
کانال های معاملاتی پاکت ، حرکات قیمت بلند مدت را در نظر می گیرند و باعث می شوند آنها برای معامله گران به دنبال گسترش اقامت خود در بازار مفید باشند. خطوط روند استفاده شده برای ترسیم کانال های پاکت از نظر آماری تعیین می شود. برخی از متداول ترین کانال های پاکت نامه کانال های Donchian و Bollinger Bands هستند.
6. کانال دونچیان
خطوط روند در کانال های دونچیان از قیمت های بالا و پایین حاصل می شود. در همان زمان ، از بالا در طی یک دوره از پیش تعیین شده (N) در ترسیم خط مقاومت استفاده می شود.
از طرف دیگر ، خط پشتیبانی از کمترین امنیت در طی یک دوره از پیش تعیین شده حاصل می شود. ایجاد کانال های دونچیان نیاز به استفاده از دوره های مختلفی دارد که در آن مقاومت و خطوط رونار پس از 21 روز ارجاع می شود.
شاخص های یک کانال تجاری
در معاملات کانال ، هنگامی که قیمت سهام با سطح مقاومت روبرو می شود ، یک معامله گر موقعیت طولانی را به فروش می رساند ، یا از طرف دیگر ، یک موقعیت کوتاه را باز می کند. توضیح نظری در مورد استراتژی این است که قیمت سهام هنگام رسیدن به سطح مقاومت ، دوباره به کانال بازگردد و برعکس در هنگام دیدار با سطح پشتیبانی.
استراتژی معاملاتی فقط در صورتی دنبال می شود که قیمت از مقاومت بالاتر یا زیر سطح پشتیبانی برخوردار نباشد. اگر قیمت شرایط را نقض کند ، در عوض نشان می دهد روند حرکت یا الگوی برک آوت در حال وقوع است.
بنابراین ، استراتژی کانال معاملاتی براساس این تصور است که انتظار می رود قیمت سهام در یک محدوده تجارت کند. با توجه به احتمال بروز شکستگی ، در هنگام استفاده از کانال های روند ، دقت لازم را لازم است. الگوهای روند همیشه در بازارهای مالی قابل پیش بینی نیستند ، و این امر باعث می شود همیشه با استفاده از این استراتژی معاملاتی ، حداکثر سود را بدست آورید.
منابع اضافی
CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه تحلیلگر بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) است که برای تبدیل هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است.
برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی و پیشرفت حرفه خود به تمام توان خود ، این منابع اضافی بسیار مفید خواهد بود:
