در بازار مالی ، معامله گران از ابزارهای مختلفی برای برنامه ریزی یک استراتژی سرمایه گذاری سودآور و افزایش نرخ برنده خود استفاده می کنند. چنین مکانیسم هایی شامل RSI ، MACD ، RVI و CCI است. در این مقاله ، ما به اهمیت شاخص کانال کالا (CCI) ، یک شاخص نوسان ساز که به دلیل قابلیت اطمینان و اثربخشی آن در بین سرمایه گذاران محبوب است ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
شاخص نشانگر CCI چیست؟
شاخص کانال کالا ، که به عنوان شاخص CCI نیز شناخته می شود ، ابزاری نوسان ساز است که در سال 1980 توسط دونالد لامبرت تهیه شده است. ایجاد CCI مربوط به نیاز به درک الگوهای و روندهای منحصر به فرد در بازار تجارت است. CCI به طور گسترده ای در بین سرمایه گذاران گسترش یافته است زیرا این یک روش تجزیه و تحلیل فنی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا از سطح بالقوه بیش از حد و بیش از حد پیش بینی کنند. علاوه بر این ، از آن نیز برای نظارت بر روند دارایی و هشدار معامله گران در مورد فرصت های فروش یا خرید آینده استفاده می شود تا آنها در زمان مناسب وارد یا خارج شوند.
عملکرد CCI بر اساس مقایسه بین موقعیت قیمت فعلی و مقدار متوسط آن است که در یک دوره خاص اندازه گیری می شود. نتیجه این تفاوت نشان می دهد که بازار چقدر قوی یا ضعیف است. به عنوان یک نشانگر حرکت ، آن را بیش از حد و زیر خط صفر نوسان می کند و هیچ محدودیتی در مقدار رو به بالا یا رو به پایین آن وجود ندارد. با این حال ، مقادیر 100 و-100 به عنوان سطح کلیدی در نظر گرفته می شوند.
اگر یک CCI بسیار بالا از محاسبات ظاهر شود ، سطح قیمت را بالاتر از مقدار متوسط تاریخی آنها نشان می دهد. برعکس ، اگر قیمت ها از سطح متوسط آنها فاصله طولانی داشته باشند ، مقدار CCI به همین ترتیب بسیار پایین است. به این ترتیب سرمایه گذاران درک می کنند که آیاروندقوی تر می شود یا نه و اگر زمان مناسبی برای ورود یا خروج از بازار باشد.
CCI در مقابل RSI
برای درک روند بازار ، سرمایه گذاران از ابزارهای نوسان ساز محبوب مانند CCI و RSI استفاده می کنند. هر دو شاخص فنی هستند که رفتارهای شدید قیمت بازار را نشان می دهند. با این حال ، هر یک از روش و عملکرد محاسبه متفاوتی دارد. شاخص CCI از چرخه روند معمول نظارت می کند. این مبتنی بر نوسان مقدار متوسط متحرک دارایی است. در مقابل ، RSI به سادگی سرعت و تغییرات حرکات قیمت دارایی را به نمایش می گذارد و سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را تعریف می کند. در زیر نمودار سهام اپل را دنبال می کند که نشانگرهای RSI و CCI را ارائه می دهد.
CCI در مقابل نوسان ساز تصادفی
نوع دیگری از نوسان ساز که معمولاً توسط معامله گران استفاده می شود ، نوسان ساز تصادفی است. عملکرد آن شبیه به شاخص CCI است زیرا هر دو بین قیمت های منفی و مثبت متفاوت هستند. آنها همچنین به سرمایه گذاران کمک می کنند تا سطح بیش از حد در بازار را مشاهده کنند.
علیرغم شباهت های آنها ، CCI به عنوان مؤثرتر و قابل اعتماد تر در نظر گرفته می شود زیرا می تواند به دلیل حساسیت بیشتر به تغییرات قیمت ، سیگنال های مهم تجاری را در مرحله اولیه نشان دهد. علاوه بر این ، نوسان ساز تصادفی اغلب به عنوان تأیید سیگنال های معاملاتی که توسط CCI تولید می شود استفاده می شود و به برآورد فرصت های بالقوه خرید و فروش کمک می کند. نکته آخر اینکه باید تأکید کرد که در طی یک روند قوی ، نوسان ساز تصادفی ممکن است سیگنال های کاذب ایجاد کند و سرمایه گذاران را به سمت سود کوچک یا حتی ضرر سوق دهد.
در زیر نموداری دنبال می شود که نشانگر شاخص های تصادفی و CCI سهم Airbnb است.
CCI در مقابل MACD
MACD به دلیل دقت و اثربخشی بالای آن ، نوع دیگری از نشانگر حرکت در دنیای تجارت است. این یک ابزار پیچیده تر است که از آن استفاده می کندمیانگین متحرک(MA) برای یافتن حرکت و جهت روند یک دارایی. در مقابل ، نشانگر CCI مناطق فراتر از حد و بیش از MACD را نشان می دهد. علاوه بر این ، از آن برای ارائه انحراف از قیمت متوسط استفاده می شود.
هر دو نوسان ساز معمولاً در همان زمان برای نتایج معاملاتی دقیق تر و کارآمد تر استفاده می شوند. بنابراین ، هنگامی که CCI از خط MA عبور می کند ، می توان سیگنال خرید یا فروش بالقوه را مشاهده کرد. علاوه بر این ، اگر MACD از همان یا زیر همان خط حرکت کند ، می تواند اعتبار سنجی سیگنال خرید یا فروش تولید شده توسط نشانگر CCI را در نظر بگیرد.
در زیر نمودار سهم ALCOA ارائه شده است که شامل شاخص های MACD و CCI است.
چگونه نشانگر CCI کار می کند
قبل از شروع تجربه معاملاتی خود با نشانگر CCI مهم است که با نحوه کار این نوسان ساز دست به دست هم دهید. این شاخص معمولاً در نمودارهای قیمت همراه با هر نوع خط MA استفاده می شود تا اطلاعات تولید شده قابل درک و دقیق تر ارائه شود.
عنصر اصلی برای درک روند بازار نظارت بر ارزش خط CCI است. بنابراین ، هنگامی که شاخص از +100 بالاتر باشد ، از زمان این سیگنال خرید در نظر گرفته می شودبازاردر حال شروع به صعود است. در مقابل ، اگر شاخص مقادیر زی ر-100 را نشان دهد ، تصور می شود که آغاز یک روند نزولی قوی است و سیگنال های فروش تولید می شوند. این مقادیر تنها مواردی نیستند که می توان از آنها استفاده کرد. قیمت های بسیار بالاتر یا پایین تر ، مانن د-200 یا +200 ، بسته به نوسانات دارایی قابل استفاده است.
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که سطح CCI به تعداد دوره هایی که بین مقادی ر-100 و +100 استفاده می شود بستگی دارد. بنابراین ، اگر شاخص بین حد 100 و 10000 درصد بالایی داشته باشد ، این نشان می دهد که دوره های زیادی استفاده می شود. در مقابل ، CCI کوتاه تر نشانه نوسانات است و درصد بین حد بالاتر و پایین تر کوچکتر خواهد بود.
نحوه محاسبه نشانگر CCI
نشانگر CCI با دنبال کردن یک توالی خاص از مراحل محاسبه می شود. عنصر اصلی محاسبات تعیین تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی و میانگین ارزش قیمت ها در یک دوره خاص است. سپس این نتیجه با میانگین اختلاف در مدت مشابه مقایسه می شود. مرحله آخر شامل ضرب نتیجه نهایی تولید شده و ثابت است ، اکثر مقادیر بین مقادیر +100 و-100 متغیر است.
در اینجا معادلات مورد استفاده برای محاسبه نشانگر CCI وجود دارد:
در مرحله بعد ، ما میانگین حرکت ساده (SMA) را در دوره خاص محاسبه می کنیم:
- tpavg اولیه برایمیانگین متحرکازقیمت معمولی
- TP استقیمت معمولیاز دوره نهم
- n مخفف کل دوره ها است
پس از انجام محاسبات در بالا ، معامله گران می توانند به مرحله بعدی منتقل شوند که میانگین انحراف را محاسبه می کند:
- MD مخفف برایانحراف متوسط
- TPN نمایانگرقیمت معمولیاز دوره های نهم
- tpavgn استMAازقیمت معمولیبرای همان دوره ها
- n نشان دهنده کلفواصل
سرانجام ، مقدار کامل CCI از فرمول بعدی محاسبه می شود:
- CC من مخفف استشاخص کانال کالا
- tpt نمایانگرقیمت معمولیاز دوره
- tpavgt استMAازقیمت معمولی
- 0. 015 ثابت است
- MDT مخفف برایانحراف متوسطبا توجه به دوره خاص
مقدار 0. 015 به عنوان ثابت توسط لامبرت از 70 تا 80 درصد از مقادیر تولید شده می تواند در محدوده بین +100 و-100 باشد.
بهترین جفت نشانگر شاخص کانال کالا
به منظور دستیابی به بهترین نتایج، اکثر سرمایه گذاران تمایل به ترکیب شاخص های مختلف برای تولید اطلاعات قابل اعتمادتر و کارآمدتر برای روند قیمت دارند. با ترسیم اطلاعات خود از دیدگاه های مختلف، آنها احتمالاً انتخاب های تجاری موفق تری خواهند داشت. در زیر رایج ترین ترکیبات CCI با اندیکاتورهای مختلف ذکر شده است.
CCI و Fibonacci Retracement
ترکیب اندیکاتور CCI با بازنگری فیبوناچی در بین معامله گران بسیار محبوب است زیرا هر دو ابزار معاملاتی پیشرفته هستند. مورد دوم که معمولاً در بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مناسب ترین نقطه خرید را پیدا کنند. علاوه بر این، اندیکاتور CCI سطوح خرید و فروش بیش از حد و همچنین برگشت‌های احتمالی قیمت را نشان می‌دهد. قابل اعتمادترین درصد فیبوناچی 38. 2 درصد، 50. 0 درصد و 61. 8 درصد در نظر گرفته شده است.
در نمودار بالا، بازنگری فیبوناچی با اندیکاتور CCI در بازار کریپتو ترکیب شده است. این مثال نمودار 2 ساعته بیت کوین/تتر یواس درون روزی را ارائه می دهد. مشاهده می شود که روی مقدار حدود 38 درصد، رد صعودی رخ می دهد در حالی که شاخص CCI در منطقه فروش بیش از حد باقی می ماند. این یک تایید اضافی برای سرمایه گذاران است که این یک معامله خرید است. بنابراین، آنها می توانند یک معکوس صعودی قیمت دارایی را در نظر بگیرند.
CCI و OBV
ترکیب احتمالی دیگری را می توان بین CCI و حجم روی تعادل (OBV) انجام داد. دومی شاخصی است که دوره های انباشت و توزیع یک روند را نظارت می کند. OBV بر اساس حجم و حرکات قیمت است. عنصر اصلی مقایسه بین قیمت پایانی روز جاری با قیمت پایانی روز گذشته است. اگر مقدار امروز کمتر از مقدار روز گذشته باشد، به OBV اضافه می شود. در غیر این صورت از آن کسر می شود.
لازم به ذکر است که بسته به اینکه قیمت در فاز توزیع یا انباشت قرار دارد، OBV به ترتیب به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.
در نمودار بالا، می‌توانید توجه داشته باشید که وقتی قیمت به پایین‌ترین حد جدید می‌رسد، OBV یک بالاترین جدید را تشکیل می‌دهد و سیگنالی از واگرایی آینده را تولید می‌کند. از قسمتی از نمودار که با مربع سبز رنگ شده است، می توان مشاهده کرد که یک کندل صعودی ظاهر می شود، اما CCI در منطقه فروش بیش از حد باقی می ماند. بنابراین، قیمت بالاتر می رود و یک روند صعودی جدید ایجاد می کند.
CCI و Parabolic SAR
Parabolic SAR (PSAR) یک شاخص تاخیر کارآمد است که روند قیمت را دنبال می کند و در نمودار با نقاط بالای یا زیر خط قیمت ارائه می شود. همچنین نقش پشتیبانی و مقاومت را ایفا می کند. عنصر اصلی عملکرد آن این است که به معامله گران کمک می کند تا آخرین مناطق معکوس قیمت را پیدا کنند.
هنگامی که PSAR و CCI ترکیب می شوند ، یک ابزار کارآمد برای تجارت روزانه تشکیل می دهند. این نوع استراتژی معاملاتی با افزودن شاخص پویا 20 EMA اجرا می شود. بنابراین ، یک حرکت قیمت بیش از 20 EMA یک بازار صعودی را نشان می دهد و وقتی زیر خط 20 EMA حرکت می کند ، نشان دهنده یک علامت نزولی است.
در نمودار که بالاتر از قیمت دارایی نشان داده شده است در حال افزایش است که هم قیمت و هم PSAR بالاتر از خط 20 EMA است. در حالی که قیمت دارایی به سطوح پایین تر حرکت می کند ، واژگونی صعودی در خط PSAR در همان زمان کنترل می شود. علاوه بر این ، CCI بیش از مقدار +100 باقی مانده است ، که نشانگر یک روند قوی موجود است. لازم به ذکر است که روند صعودی تا زمانی که قیمت دارایی بیش از آخرین نوسان باشد باقی خواهد ماند.
نحوه تجارت با نشانگر CCI
قبل از شروع معاملات با نشانگر CCI به شدت توصیه می شود تا مناطقی را که بازار در آن قرار دارد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، مشخص کند. بنابراین ، معامله گران می توانند در صورت پایین بودن یا بالا بودن قیمت ، یک خرید یا موقعیت فروش را باز کنند. در زیر محبوب ترین استراتژی های CCI است که توسط سرمایه گذاران استفاده می شود.
تجارت ادامه روند CCI
در این نوع استراتژی ، معامله گران باید به طور مداوم سطح قیمت را رصد کنند تا بتوانند دوره های بیش از حد یا بیش از حد را مشخص کنند. در طی یک منطقه بیش از حد ، احتمال کاهش قیمت بسیار زیاد است. برعکس ، به دلیل بازار فراوان ، قیمت بیشتر معکوس می شود و بالاتر می رود.
این اطلاعات بسیار مهم است زیرا معامله گران می توانند درک کنند که چه زمانی طولانی یا کوتاه می روند. اگر CCI بیش از 100 مقدار باشد ، ممکن است برای آنها سود بیشتری داشته باشد که مواضع طولانی داشته باشند. علاوه بر این ، اگر موقعیتی بسیار صعودی به نظر برسد ، باید از موقعیت های خرید خود خارج شوند. اگر CCI بیش از 200 باشد ، ممکن است وضعیتی مانند این مشاهده شود.
تجارت محدوده CCI
در بازاری که بین سطح پشتیبانی و مقاومت نوسان دارد ، نشانگر CCI به معامله گران کمک می کند تا مقادیر بالا و پایین را علامت گذاری کنند تا آنها گزینه های سرمایه گذاری صحیح را انجام دهند. هنگامی که CCI از ارزش 100 یا سقوط زی ر-100 فراتر رود ، در نظر گرفته می شود که بازار به ترتیب وارد سطح بیش از حد یا بیش از حد می شود.
در زیر نموداری وجود دارد که سطحی را که بازار وارد مناطق بیش از حد و بیش از حد می شود ، ارائه می دهد ، که از آن ممکن است معامله گران با سود خوبی بهره مند شوند.
تجارت واگرایی CCI
در حین مطالعه نمودار دارایی ، سرمایه گذاران ممکن است متوجه شوند که حرکت قیمت می تواند در جهت مخالف از حرکت شاخص باشد. این را می توان به عنوان نشانه ای قوی از وارونگی روند آینده تعبیر کرد. این یک فرصت عالی برای سرمایه گذاران است که با استفاده از یک ابزار تجاری کارآمد به نام واگرایی CCI ، موقعیت های خرید یا فروش را باز کنند.
در زیر نمودار سهم اپل نشان داده شده است که نشان می دهد در حالی که قیمت پایین تر پایین می آید ، نشانگر CCI پایین تر می شود. بنابراین ، حتی اگر قیمت فشار نزولی را نشان دهد ، CCI نشان دهنده وارونگی روند قوی است.
مزایای استفاده از نشانگر CCI چیست؟
شاخص CCI مزایای مختلفی را برای معامله گران خود ارائه می دهد. در زیر لیستی از مزایای CCI را دنبال می کند:
- این به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرصت های خرید یا فروش احتمالی را پیش بینی کنند.
- این مناطق بیش از حد و مناطق بیش از حد را تعریف می کند که معامله گران می توانند از تصمیمات خود برای خروج یا ورود به موقعیت خود بهره مند شوند.
- سرمایه گذاران که از چندین فریم زمانی استفاده می کنند می توانند با گرفتن موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر تصمیمات کارآمد تری بگیرند وقتی که نشانگر CCI بیش از 10000 است.
- نشانگر CCI می تواند به معامله گران کمک کند تا درک کنند که آیا قیمت در حال سقوط ممکن است به یک روند صعودی امیدوار کننده تبدیل شود. بنابراین ، ممکن است خط قیمت در حال سقوط باشد اما CCI در همان زمان ممکن است در حال افزایش باشد.
- نشانگر CCI را می توان با ابزارهای مختلف نوسان ساز ترکیب کرد که می تواند اطلاعات معاملاتی دقیق تر و قابل اطمینان تری را ارائه دهد.
- همچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نقاط خروج و ورود خود را تنظیم کنند و از تجمع ناگهانی قیمت بالای یا زیر خط CCI بهره مند شوند.
محدودیت های استفاده از نشانگر CCI چیست؟
مانند هر شاخص ، استفاده از CCI نیز با اشکالاتی همراه است. در زیر لیستی از برخی از نکاتی که سرمایه گذاران باید هنگام استفاده از CCI از آن آگاه باشند ، پیروی می کند:
- سیگنال های گذشته CCI گذشته و سیگنال های فراوان تأثیر مستقیمی بر قیمت دارایی آینده ندارند.
- این یک شاخص عقب مانده است زیرا مقادیر گذشته را در نظر می گیرد و این ممکن است سیگنال های ضعیفی ایجاد کند.
- این حرکت سرعت قیمت را دنبال نمی کند و تغییر از ارزش 100 ب ه-100 ممکن است خیلی دیر شود. بنابراین ، این روند ممکن است قبلاً معکوس شده باشد و قیمت از قبل شروع به تصحیح کرده است.
- چنین شلاق ، جایی که CCI از قیمت پیروی نمی کند ، ممکن است معامله گران را به سود ضعیف یا حتی ضرر سوق دهد.
نتیجه
نشانگر CCI ابزاری نوسان ساز است که در بین سرمایه گذاران بسیار محبوب است. این می تواند در تجارت کلیه دارایی هایی مانند رمزنگاری ، کالاها ، سهام و غیره اعمال شود. علاوه بر این ، این یک ابزار فنی کارآمد است که به معامله گران کمک می کند تا مناطق بیش از حد و بیش از حد را در نمودار تجارت پیدا کنند. همچنین می توان از آن برای مشخص کردن واگرایی که در آن روند فعلی بازار ممکن است قدرت را از دست بدهد ، استفاده کرد. با این حال ، محدودیت های خود را نیز دارد. به راحتی نمی تواند بالاترین و پایین ترین نقاط یک روند را مشخص کند. علاوه بر این ، برای کاهش چنین اشکالاتی به آن توصیه می شود که برای نتایج بهتر نشانگر CCI را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید.
توجه مهم: هرگونه اخبار ، نظرات ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین ، مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هرگونه اقدامی که در مورد این مقاله انجام می دهید کاملاً در معرض خطر شماست و ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و خسارت در رابطه با استفاده از این مقاله نخواهیم داشت.
هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را دارند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.
