معامله گران: کدام بازارها را باید تجارت کنید؟

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

مایکل لوگان نویسنده ، تهیه کننده و سرمقاله ای با تجربه است. او به عنوان یک روزنامه نگار ، اخبار تجاری و فناوری را در ایالات متحده و آسیا به طور گسترده پوشش داده است. او محتوای چندرسانه ای تولید کرده است که میلیاردها بازدید در سراسر جهان به دست آورده است.

با کدام بازارها باید تجارت کنید؟

با افزایش فناوری و نوآوری تجارت ، جهان شاهد گسترش انواع ابزارهای تجاری است که می توان از آنها استفاده کرد. حتی بازارهای به ظاهر جداگانه در تلاشند تا سهم بازار یکدیگر را سرقت کنند.

به عنوان مثال ، شخص دیگر نیازی به خرید طلا از نظر جسمی یا حتی از یک قرارداد آتی ندارد ، می تواند برای شرکت در حرکت قیمت های طلا ، یک صندوق مبدل مبادله (ETF) خریداری کند. با توجه به اینکه سناریوهای مشابه با ارزها ، کالاها ، سهام و سایر سرمایه گذاری ها امکان پذیر است ، معامله گران می توانند نحوه تجارت و متناسب با شرایط فردی خود را تنظیم کنند.

سبک تجارت ، منابع مالی ، موقعیت مکانی و زمان روز یک شخص (یا می خواهد تجارت کند) ، همه می توانند نقشی ایفا کنند که در آن بازارها به بهترین وجه مناسب فرد باشند. از آنجا که برخی از این بازارها ممکن است آشنا نباشند ، ما به دو گروه معامله گر مشترک و چگونگی اجرای آنها از سایر بازارها برای بهبود معاملات خود خواهیم پرداخت. آگاهی از چنین گزینه های دیگر حائز اهمیت است ، زیرا ممکن است برخی از تنظیمات خوب را فراهم کنند که می تواند منجر به نتایج بهتر در طولانی مدت شود.

غذای اصلی

• معامله گران بازارها را بر اساس سبک های تجاری ، منابع مالی ، مکان ها و ساعات معاملات خود انتخاب می کنند.
• سرمایه گذاران می توانند در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام ، بازار ارز و بازار گزینه ها معاملات انجام دهند.
• بسیاری از بازارها با اتصال اینترنتی ساده در دسترس هر کسی هستند.
• معامله گران روز معمولاً بازار فارکس را برای موانع کم ورود و همچنین وجوه مبادله ای مبادله انتخاب می کنند.
• سرمایه گذاران بلند مدت اغلب به بازار کالاها و بازار قراردادها برای تفاوت جذب می شوند.

انواع بازارها

بسته به آموزش و تجربه ، ممکن است شخص حتی از سرمایه گذاری یا وسایل نقلیه تجاری که با کلیک ماوس در دسترس هستند کاملاً آگاه نباشد. حتی در هنگام اجتناب از بازارهای انتزاعی و غیرقانونی ، معامله گران می توانند در بسیاری از بازارهای مختلف معاملات پیدا کنند:

: این بازار مشهور به سادگی شامل خرید/کوتاه کردن سهام یک شرکت است.: بودجه نماینده انواع بخش ها ، صنایع ، ارزها و کالاها. معاملات مشابه سهام ، این وجوه را می توان به سرعت خریداری و فروخته شد یا طولانی مدت برگزار شد.: بازار فارکس مبادله یک ارز برای یک ارز دیگر را تسهیل می کند. ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند که بسیاری از ترکیبات بالقوه در دسترس هستند ، اما فقط برخی از آنها بسیار مایع هستند.: بازاری که به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا در مشتق دارایی موقعیت هایی را به دست آورند. بنابراین ، گزینه مالکیت یک دارایی اساسی نیست (هرچند حقوق و تعهدات وجود دارد) ، اما قیمت گزینه (همراه با سایر ورودی ها) با ارزش (یا کمبود) که دارایی اساسی ارائه می دهد ، نوسان می کند.(CFD): ترکیبی از سهام ، فارکس و بازار گزینه هایی که به شرکت کنندگان امکان می دهد معاملات را در یک محصول مشتق بر اساس دارایی اساسی قرار دهند. به طور کلی ، CFD تاریخ انقضا ، حق بیمه یا کمیسیون را ندارد (به شرایط و ضوابط کارگزار مراجعه کنید) ، اما شرکت کننده را ملزم می کند که به طور کلی پیشنهاد بیشتری را بپردازد/سؤال کند از آنچه در بازار فیزیکی واقعی برای یک محصول دیده می شودواد

در حالی که بازارهای دیگری وجود دارد ، این بازارها اکنون به راحتی از خانه تا تقریباً در مورد هر کسی که دارای اتصال اینترنتی باشد ، به راحتی قابل دسترسی هستند. هر بازار مزایا و معایب مختلفی را ارائه می دهد. به همین دلیل بسیاری از بازرگانان ممکن است تصمیم بگیرند که فقط یک بازار تجارت کنند زیرا احساس می کنند مناسب یک جنبه از زندگی خود است یا فاقد آگاهی از بازارهای موجود است. این می تواند به این معنی باشد که معامله گران با توجه به سبک معاملاتی خود از بازار صحیح استفاده نمی کنند.

بازارهای جایگزین

برای معامله گران روز

فریب اصلی تجارت در بازارهای ارزی این است که حداقل سرمایه گذاری لازم است. حساب ها اغلب می توانند با قیمت 100 دلار افتتاح شوند و به افراد اجازه می دهد تا ارزهای جهانی ، ایندکس ها و کالاها را تجارت کنند. با بازار فارکس ، معامله گر در واقع یک ارز را برای دیگری مبادله می کند ، احتمالاً در یک حساب کاربری که در یک ارز دیگر مشخص شده است.

خوب به نظر می رسد، با موانع کم برای ورود، به طور کلی بدون کمیسیون (اما اسپرد پرداخت می شود)، اهرم بالا (ریسک بالا / پاداش بالا)، و ابزارهای تجارت رایگان مانند نمودارها و تحقیقات. اما اگر کسی بخواهد فارکس یا CFD را معامله کند، جایگزین هایی وجود دارد که تقریباً هر بازار دیگری را در بر می گیرد.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اکنون به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با انجام معاملات در بورس، در حرکت‌های ارزی شرکت کنند. در حالی که باز کردن یک حساب معاملاتی سهام/ETF یک روزه به سرمایه بیشتری نیاز دارد، مزایایی وجود دارد که ETF ها می توانند اهرمی یا بدون اهرم باشند. این بدان معناست که شخصی که می‌خواهد برای هر حرکت افزایشی قیمت، ریسک/پاداش بیشتری بپذیرد، می‌تواند با خرید یک ETF "3X گاو" این کار را انجام دهد.

همچنین، با ETF، معامله گر ملزم به پرداخت اسپرد نیست. درعوض، آنها می‌توانند در مناقصه یا پیشنهاد برای تامین نقدینگی شرکت کنند و در نتیجه تخفیف‌های ECN را جمع‌آوری کنند (تغییر کمیسیون یا ارائه سود اضافی). این در جفت ارزها با حرکت محدود یا زمانی که معامله گر می خواهد استراتژی اسکالپینگ را اجرا کند بسیار سودمند است.

ETF همچنین به معامله‌گر اجازه می‌دهد در بازارهای دیگر مانند حرکت طلای نفتی، نقره یا شاخص‌های سهام شرکت کند. معامله گران می توانند از بازار CFD خارج شده و تجارت ETF را نیز آغاز کنند و طیف وسیع تری از محصولات را برای آنها فراهم کنند. بسته به سبک معاملاتی، استفاده از ETF، CFD و بازار فارکس ممکن است عاقلانه باشد. ابزارهای مختلفی را می توان برای پوشش ریسک یا بهره برداری از قطع ارتباط قیمت استفاده کرد، مانند حرکت جفت ارز بدون حرکت ETF مربوطه (یا برعکس).

معاملات روزانه که شامل خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی است، در بازارهای ارز و بورس رایج است.

برای سرمایه گذاران بلند مدت

کالاها اغلب سرمایه گذاران بلندمدت را جذب می کنند، اما ممکن است با بازارهای آتی آشنا نباشند و بنابراین مستقیماً در جابجایی کالاهایی مانند طلا، نقره یا پلاتین شرکت نکرده اند. همچنین، بعید است که آنها در معرض ارزهای متفاوتی قرار گیرند. و در حالی که آنها ممکن است معاملات اختیار را در نظر گرفته باشند، ماهیت چارچوب زمانی ابزار برای برنامه معاملاتی آنها جذابیتی ندارد.

در اینجا فرصت دیگری است که در آن درک بازارهای مختلف می تواند درهای جدیدی را حتی برای سرمایه گذاران محافظه کار که معاملات کمی انجام می دهند باز کند. پس از آشنایی با بازارهای مختلف، می توان از بازار فارکس برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض ارز استفاده کرد. ETF ها همچنین می توانند برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض ارز و همچنین مشارکت در حرکت قیمت طلا، نفت، نقره یا حتی سایر اقتصادهای جهانی استفاده شوند.

معامله گران بلندمدت می توانند از CFD ها استفاده کنند زیرا اسپرد پیشنهادی/فروشی در بازه زمانی حداقل است و برخی از مزایای گزینه ها را ارائه می دهند، اما بدون تاریخ انقضا. به عنوان مثال، سهام بزرگ بلو چیپ اغلب از طریق CFD در دسترس هستند. سهام در واقع مالکیت ندارد، که امکان مشارکت در تغییرات قیمت را با سرمایه کمتری فراهم می‌کند (زیرا در صورت تمایل می‌توان از اهرم بالایی استفاده کرد)، اما CFD حق رای یا هیچ یک از مزایای مرتبط با مالکیت یک قطعه را ارائه نمی‌کند. از آن شرکت

هنگام معامله هر ابزار مهم است که از مالیات ها و نحوه تناسب ابزارها با اهداف کلی، از جمله بازنشستگی آگاه باشید. با هر ابزار ممکن است کمی متفاوت رفتار شود. بنابراین عاقلانه است که از یک متخصص مشاوره بگیرید.

خط پایین

مهم است که بدانیم که جایگزین هایی وجود دارد. این بدان معنا نیست که هر جایگزینی برای هر فردی خوب است، اما استفاده از ترکیبی از بازارها یا تنظیم دقیق نحوه تعامل ما با آن بازارها می تواند بر نتایج تأثیر بگذارد. برای برخی از افراد، این ممکن است به این معنی باشد که آنها نیاز به تغییر بازار دارند، زیرا اگر به انجام کاری که انجام می دهند ادامه دهند، موفقیت آنها بعید است.

از سوی دیگر، ترکیب بازارهای دیگر ممکن است مزایایی مانند تغییرات جزئی در هزینه‌ها، هزینه‌های سرمایه و ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد که می‌تواند در درازمدت اثرات بزرگی داشته باشد. آشنایی با تمام بازارهای موجود، فرصت های بیشتر و به طور بالقوه افزایش سود یا کاهش هزینه ها را فراهم می کند.