تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، تجزیه و تحلیل اساسی چیست و چرا آنها در سرمایه گذاری / تجارت رمزنگاری مهم هستند
تجزیه و تحلیل فنی (TA) تجزیه و تحلیل قیمت تاریخی و روند حجم را برای پیش بینی حرکات قیمت آینده دارایی ها توصیف می کند.[1] [2]
این شکل از تجزیه و تحلیل با استفاده از محاسبات ریاضی به نام "شاخص های فنی" به داده های تاریخی و فعلی قیمت و حجم یک دارایی برای تشخیص و تجزیه و تحلیل روند (برای پیشبرد "تجزیه و تحلیل روند") انجام می شود.[3]
اگرچه این داده ها می توانند از نظر الگوریتمی در نظر گرفته شوند ، اما برای تحلیلگران متداول است که این شاخص ها را در نمودارها اعمال کنند (بنابراین راهی برای تجزیه و تحلیل روندها به صورت بصری ایجاد می کنند ؛ "تجزیه و تحلیل نمودار").
شاخص های فنی محبوب مورد استفاده تحلیلگران فنی شامل اصطلاحات بالقوه آشنا مانند میانگین حرکت (MA) ، امواج الیوت (EW) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
به عنوان مثال ، در تصویر زیر ، نسخه ای از میانگین قیمت بیت کوین بیش از 12 و 26 روز در نمودار زیر ترسیم شده است تا تصویری از جهت قیمت بیت کوین را ارائه دهد (به طور خاص این نمودار به طور متوسط 12 و 26 روز در حال حرکت استتا به ما این حس را بدهیم که چگونه آنها همگرا و واگرا هستند).
با تماشای MACD در بیت کوین ، می توانید یک نمای کلی از مسیر بازار دریافت کنید.
توجه: تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند داده های دیگر را تجزیه و تحلیل کند ، به عنوان مثال علاقه باز در معاملات آتی. به خاطر سادگی ، این صفحه به تمام روندهای مورد مطالعه توسط تحلیلگران فنی به عنوان روند "قیمت و حجم" اشاره دارد.
مفهوم اصلی تجزیه و تحلیل فنی
ایده اصلی در اینجا وجود دارد:
- آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می تواند ایده ای راجع به آنچه در آینده اتفاق می افتد به ما بدهد (این امکان را به ما می دهد تا شانس را محاسبه کنیم ، البته آینده را نمی بینیم).
- موج بعدی سرمایه گذاران تمایل به پیروی از روند موج آخر دارند.
- رفتار انسان در بازارها تا حدودی قابل پیش بینی است.
- بنابراین ، مطالعه عواملی مانند حجم گذشته و روند قیمت در کنار حجم و قیمت فعلی ، می تواند در مورد احتمال حجم آینده و روند قیمت به ما بگوید.
- از آنجا که موارد فوق صادق است ، می تواند به ترسیم همه چیز در یک نمودار کمک کند تا تصویری سریع و ساده از مسیرهای بالقوه که قیمت آن را دنبال می کند ، بدست آورید.
Bottomline: تجزیه و تحلیل فنی اصول یک دارایی را تجزیه و تحلیل نمی کند (اگرچه هر تحلیلگر ارزش نمک آنها نیز این کار را انجام می دهد). در عوض ، TA در اطراف نمودار و استفاده از شاخص های فنی برای پیش بینی بهتر احتمال روند کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بر اساس داده های تاریخی و فعلی قیمت و حجم قرار دارد. در اینجا ما باید تأکید کنیم که تجزیه و تحلیل فنی در مورد یقین نیست ، بلکه در مورد یافتن احتمال آینده بر اساس روندهای گذشته است. یک تحلیلگر خوب هرگز در مورد آنچه که اراده یا باید اتفاق بیفتد صحبت نمی کند ، آنها به سادگی ترسیم می کنند که چه اتفاقی می تواند بر اساس داده ها رخ دهد ، و سپس احتمال اینکه هر مجموعه احتمالی از وقایع اتفاق بیفتد را در نظر می گیرد.
نکته: برای منابع خوب TA ، به thechartguys ، tradingview و تا حدودی Steemit. com مراجعه کنید. اینها برای استفاده از سایتهایی که میزبان زیادی هستند یا در اطراف TA قرار دارند ، رایگان است. آنها را بررسی کنید ، به طور خاص TradingView یک منبع حیاتی و رایگان برای هر معامله گر رمزنگاری است ، Steemit می تواند به هر صورت پیش برود ، و ChartGuys یک گروه پولی است.
تجزیه و تحلیل فنی در مقابلتجزیه و تحلیل اساسی
تجزیه و تحلیل فنی (تجزیه و تحلیل قیمت های تاریخی و روند حجم) می تواند به عنوان یک مکتب فکری متفاوت از تجزیه و تحلیل اساسی (تجزیه و تحلیل ارزش مبتنی بر اصول) توصیف شود.
با این حال ، این کمی شبیه توصیف کره بادام زمینی به عنوان برعکس ژله است.
واقعیت این است ، اگرچه آنها کاملاً متفاوت هستند ، تجزیه و تحلیل هر دو تکنیک و اصول در سرمایه گذاری و تجارت به همان اندازه مهم است.
در همین حال ، مفهوم مهم دیگر ، تجزیه و تحلیل کمی است.
تعاریف تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل کمی
از آنجا که اینها همه مفاهیم مهم هستند ، بیایید به سرعت تعاریفی را برای آن دسته از تجزیه و تحلیل ارائه دهیم:
- تجزیه و تحلیل اساسی تجزیه و تحلیل اصول ، به عنوان مثال در مورد ارزهای رمزنگاری ، سودآوری معدن ، هزینه معاملات ، سرعت معاملات و غیره است.
- تجزیه و تحلیل کمی استفاده از آمار در فرآیند تجزیه و تحلیل است. این می تواند به عنوان مثال برای محاسبه خطرات مورد استفاده قرار گیرد ، و از نظر آماری در کجا می توان سفارشات خرید و فروش را برای محدود کردن ضرر و حداکثر رساندن سود تعیین کرد.
انواع دیگر تجزیه و تحلیل مهم برای تجارت و سرمایه گذاری cryptocurrency
علاوه بر این ، با گسترش مفاهیم فوق ، یک تحلیل مناسب همیشه باید شامل جنبه های دیگری از تحقیقات مانند آگاهی از روند رسانه های اجتماعی ، آگاهی از اخبار و آگاهی از روندهای موجود در بازار به طور کلی باشد.
اگر یک آیین نامه جدید ارائه شود ، اگر جان مک آفی تصمیم بگیرد در مورد یک سکه توییت کند ، اگر بیت کوین وارد تصحیح شود ، این می تواند هرگونه روند کوتاه مدت مورد انتظار را نادیده بگیرد.
در Crypto بسیاری از تجار و تجارت رباتها فقط از TA مستقر هستند ، بنابراین TA با رمزنگاری از سایر دارایی ها مهمتر است. با این وجود ، مواردی وجود دارد که شما نمی توانید به تنهایی از نمودارها بدانید (و حتی در تجارت رمزنگاری ، یک بار در حالی که می پردازد تا فراتر از نمودارها باشد).
اخبار و رویدادها می توانند وزن زیادی داشته باشند و باید در هر تحلیل مورد بررسی قرار گیرند.
کنار هم قرار دادن
با هم انواع فوق ، همه بخشی از روند تجزیه و تحلیل دارایی ها ، بخش های بازار یا بازار به طور کلی برای درک بهتر امتیازات ایده آل و خروج برای تجارت و سرمایه گذاری هستند.
استفاده از یک یا چند مورد از این نوع تحلیل ها می تواند به ارائه بینش در مورد سکه کمک کند که فوراً آشکار نخواهد بود.
اگر به طور فعال تجارت می کنید ، به احتمال زیاد می خواهید اصول "TA" را بیاموزید (و حداقل باید تجزیه و تحلیل اساسی اساسی را نیز انجام دهید).
مهمتر از همه ، و بسیار ساده تر ، با این وجود ، شما احتمالاً می خواهید برخی از افراد باهوش را انجام دهید که تجزیه و تحلیل فنی را انجام می دهند و روندها را تجزیه و تحلیل می کنند ("کسانی که خطوط را روی نمودارها می کشند").
خوشبختانه ، از آنجا که همه خود اعلام شده Ta Guru به همان اندازه مورد بعدی نیست ، به این کمک می کند که پست ها از بین بروند ، رأی دهند و در مورد سایت های فوق الذکر اظهار نظر کنند. این می تواند به شما کمک کند تا بفهمید چه کسی بینش جدی مانند رمزنگاری را به شما می دهد ، و چه کسی خطوط تصادفی را در نمودارها ترسیم می کند (هرچه انتهای ترسیم خط آنها باشد).
یک تحلیلگر خوب (یا دنبال کردن یک آنلاین) کمی شبیه به قدرت فوق العاده است. این می تواند تفاوت بین پرواز کور و دیدن ماتریس در یک روز خوب باشد.
با این حال ، 1. روندها فقط در مورد احتمالات (نه اطمینان) به ما می گویند و 2. Crypto همیشه دنبال نمی شود که نمودارها نشان می دهند (به عنوان اخبار ، رویدادهای عجیب و غریب و بادها می توانند آچار را در چیزها پرتاب کنند). بنابراین ، TA یکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار ، اساسی دیگر ، کمی دیگر و غیره است. هیچ ابزاری به تنهایی تنها ابزاری نیست که شما نیاز به موفقیت داشته باشید و حتی با هر ابزاری که هنوز با امکانات سر و کار دارید.
با این وجود ، تحلیلگران بهتر در آنجا به اندازه کافی درست به اندازه کافی درست می شوند که ارزش توجه آنها را دارند.
نه تنها این ، بلکه رفتار انسانی است که به نمودارهای محبوب نگاه کنید و سفارشات خرید و فروش را بر اساس آنها تنظیم کنید. این بدان معنی است که آنها نه تنها قدرت پیش بینی کننده ای دارند بلکه قدرت نفوذ را نیز دارند.
بیایید دوباره این را بگوییمتحلیلگران مردمی و الگوهای آشکار نه تنها قدرت پیش بینی کننده ای دارند بلکه قدرت نفوذ را نیز دارند.
اگر همه شاهد تشکیل الگوی سر و شانه ها هستند و انتظار دارند که بیت کوین به 10 کیلو دلار فرو رود ، اگر تحلیلگران محبوب این را ترسیم کنند ، اگر نمودار گرایش در TradingView. com این موضوع را نیز پیش بینی کند ... پس ممکن است بخواهید شرط بندی نکنید که در برابر آن رویداد شرط بندی نکنید. این روند تأیید شده است یا نه!
گفته می شود ، همیشه تجزیه و تحلیل های متعدد توسط چندین معامله گر را بررسی کنید تا حس خوبی از احساسات فعلی روی یک سکه یا "جفت معاملات" (به عنوان مثال بیت کوین به اتر) بدست آورید.
علاوه بر این ، همیشه استراتژی و تحمل خود را بالاتر از آنچه هر نمودار یا تحلیلگر می گوید قرار دهید. اگر برای حمل و نقل طولانی در بیت کوین هستید ، آیا واقعاً مهم است که همه تصحیح 25 ٪ را پیش بینی کنند (آیا واقعاً آماده هستید تا دستاوردهای طولانی مدت خود را بیش از یک سرعت سرعت مانند آن تحقق بخشید؟!)
خط پایین بودن ، اگر و زمان آن فرا رسیده است که شما در یک نمودار قرار بگیرید و بر اساس آن ریسک یا پول نقد بگیرید ، مطمئن شوید که متناسب با استراتژی خود شما است و حتی در نظر گرفتن میانگین در داخل و خارج از موقعیت های خود را در نظر بگیرید ... فقطدر صورتی که تحلیلگر اشتباه کند یا هفته ها از پیش بینی خود خارج شود. هیچ کس قدرت جادویی ندارد ، اما یک تحلیل خوب هیچ کس نمی تواند کمی جادویی باشد.
نکته: روندهای گذشته ممکن است نتایج آینده را پیش بینی نکند و یک تحلیلگر واحد ممکن است اشتباه باشد ... اما TA در تجارت رمزنگاری واقعاً قدرتمند است (در واقع ، این بسیار OP است). واقعیت رمزنگاری این است که بسیاری از معامله گران و رباتها بر اساس تکنیک ها تجارت می کنند که مسلماً مهمترین جنبه تجارت رمزنگاری است. کمبود اصول و تعداد زیادی رباتها در معاملات رمزنگاری وجود دارد ، که با همه (به خصوص بازیکنان بزرگ) جفت می شود و نمایشنامه هایی را بر اساس روندها ایجاد می کند ، نیرویی قریب به اتفاق ایجاد می کند. این فقط به همان شکلی است که هست. نادیده گرفتن تکنیک ها اشتباه است ، حتی یک سرمایه گذار بلند مدت می خواهد از آنها برای یافتن نقاط ورودی خوب هنگام ایجاد موقعیت متوسط استفاده کند (به سطح اصلاح فیبوناچی مراجعه کنید).
