تجارت FX، همچنین به عنوان تجارت ارز خارجی یا تجارت فارکس شناخته می شود، مبادله ارزهای مختلف در یک بازار غیرمتمرکز جهانی است. این یکی از بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان است. معاملات فارکس شامل خرید و فروش همزمان ارزهای دنیا در این بازار است.
نرخ ارز بین جفت ارزهای مختلف، نرخ هایی را نشان می دهد که یک ارز با ارز دیگری مبادله می شود. این نقش حیاتی در تجارت و تجارت خارجی دارد زیرا محصولات یا خدمات خریداری شده در یک کشور خارجی باید برای استفاده از ارز آن کشور پرداخت شود.
در مورد ارزهای مختلف و قوی ترین ارزهای دنیا اطلاعات بیشتری کسب کنید.
بازار ارز
ارز یکی از بازارهای پرمعامله در جهان است که میانگین کل گردش مالی روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار در روز گزارش شده است. بازار فارکس در یک مکان مرکزی یا صرافی مستقر نیست و از یکشنبه شب تا جمعه شب 24 ساعته باز است. طیف گسترده ای از ارزها به طور مداوم در حال مبادله هستند، زیرا افراد، شرکت ها و سازمان ها تجارت جهانی انجام می دهند و تلاش می کنند از نوسانات نرخ بهره ببرند.
بازار ارز عمدتاً توسط بانک های مرکزی، بانک های خرده فروشی، شرکت ها و خرده فروشان استفاده می شود. درک نحوه تعامل هر یک از این بازیکنان با بازار FX می تواند به تعیین روند بازار به عنوان بخشی از تحلیل بنیادی شما کمک کند.
- بانک های مرکزی مسئول مدیریت ارز، عرضه پول و نرخ بهره کشور خود هستند. زمانی که بانکهای مرکزی اقدامی انجام می‌دهند، معمولاً برای تثبیت پول ملی است.
- بانک های خرد حجم زیادی ارز را در بازار بین بانکی معامله می کنند. بانک ها از طرف سازمان های بزرگ و همچنین از طرف حساب های خود ارزهای خود را بین یکدیگر مبادله می کنند.
- شرکت هایی که با شرکت های خارج از کشور معامله کرده اند باید در بازار ارز برای انتقال وجوه واردات، صادرات یا خدمات شرکت کنند.
- معامله گران خرده فروشی حجم بسیار کمتری از تراکنش های فارکس را در مقایسه با بانک ها و سازمان ها به خود اختصاص می دهند. با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، معامله گران خرده فروشی به دنبال سود بردن از نوسانات بازار فارکس هستند.
تجارت فارکس چیست؟
معاملات ارزی نیز به عنوان تجارت FX یا تجارت فارکس شناخته می شود. این فرصت را برای گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت در بازار FX فراهم می کند. هدف از تجارت FX پیش بینی در صورت تقویت ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر است. یک معامله گر فارکس به دلیل انتشار اخبار روزانه ، هر روز با چندین فرصت تجاری روبرو خواهد شد.
بازرگانان FX با پذیرش در انتشار اخبار بازار و سپس تجارت بر اساس احساسات مشکوک بازار ، از این امر استفاده می کنند. FX یک اصطلاح صنعتی است که از فارکس مختصر است و معمولاً به جای فارکس استفاده می شود. با این حال ، فارکس نیز مخفف ارز خارجی است.
تجارت فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس همیشه در جفت ارز معامله می شود - به عنوان مثال ، CAD/USD (دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا). شما حدس می زنید که آیا قیمت ارز یک کشور در برابر ارز کشور دیگری افزایش می یابد یا سقوط می کند و بر این اساس موضع گیری می کند. با نگاهی به جفت ارز CAD/USD ، اولین ارز (CAD) "ارز پایه" نامیده می شود و ارز دوم (USD) به عنوان "ارز ضد" شناخته می شود.
هنگام تجارت فارکس ، شما در مورد اینکه آیا قیمت ارز پایه در برابر ارز ضد ارز افزایش می یابد یا کاهش می یابد ، حدس می زنید. بنابراین در CAD/USD اگر فکر می کنید CAD در برابر USD افزایش می یابد ، جفت ارز طولانی می کنید (خرید). از طرف دیگر ، اگر فکر می کنید CAD در برابر USD قرار خواهد گرفت (یا این دلار در برابر CAD افزایش می یابد) ، شما جفت ارز را کوتاه می کنید (می فروشید).
اگر درست بودید (یعنی اگر شما به مدت طولانی CAD/USD و CAD در برابر USD بالا رفتید) ، سود می دهید. اگر تجارت علیه شما پیش رفت ، با این حال ، ضرر می کنید.
تجارت بدون ریسک را با صندوق های مجازی در بستر نسل بعدی ما انجام دهید.
اهرم در تجارت فارکس چیست؟
هنگام تجارت فارکس ، اهرم به معامله گران این امکان را می دهد تا با کمتر از بودجه خود ، قرار گرفتن در معرض بزرگتر را کنترل کنند. تفاوت بین ارزش کل تجارت و نیاز حاشیه معامله گر معمولاً "وام گرفته شده" از کارگزار فارکس است. معامله گران معمولاً می توانند نسبت به سایر ابزارهای مالی اهرم بیشتری را در فارکس بدست آورند ، به این معنی که می توانند مبلغ بیشتری را با سپرده کوچکتر کنترل کنند. در حالی که سود بالقوه شما به حداکثر رسیده است ، ضرر بالقوه شما نیز هست.
از آنجا که فارکس در حاشیه معامله می شود ، شما فقط باید درصدی از مبلغ کامل مورد نظر برای تجارت را واریز کنید. حاشیه های ما از 2. 9 ٪ شروع می شود ، که می توان از آن به اهرم 34: 1 اشاره کرد ، زیرا ارزش موقعیت کامل 34 برابر ارزش سپرده مورد نیاز برای باز کردن تجارت خواهد بود. هنگام تجارت در حاشیه ، مهم است که به یاد داشته باشید که سود یا ضرر شما بر اساس ارزش کامل موقعیت است ، نه فقط درصد واریز شده ، بنابراین می توانید بیشتر از سپرده اولیه خود را از دست دهید.
چه چیزی در فارکس گسترش یافته است؟
گسترش در معاملات فارکس تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز FX است. هنگامی که جفت های فارکس را تجارت می کنید ، با قیمت "خرید" که اغلب بالاتر از قیمت بازار و قیمت "فروش" است که اغلب پایین تر از قیمت بازار است ، به شما ارائه می شود. تفاوت بین این دو قیمت به عنوان "پیشنهاد پیشنهاد" یا گسترش "خرید و فروش" گفته می شود.
نحوه تجارت بازار FX
روش های زیادی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد که همه آنها از اصل قبلاً ذکر شده در مورد خرید و فروش ارز همزمان پیروی می کنند. اگر معتقدید که یک FX "ارز پایه" نسبت به قیمت "ارز ضد ارز" افزایش می یابد ، ممکن است بخواهید آن جفت ارز را "طولانی" کنید (بخرید). اگر اعتقاد دارید که برعکس اتفاق می افتد و بازار سقوط خواهد کرد ، ممکن است بخواهید جفت ارز را "کوتاه" کنید (بفروشید). برای کمک به شما در درک چگونگی کار تجارت فارکس ، ممکن است مشاهده برخی از نمونه های CFD Forex ما مفید باشد.
بازار فارکس از طریق یک کارگزار فارکس به صورت تاریخی معامله شد. با این حال ، با ظهور شرکت های بازرگانی آنلاین ، می توانید با یک حساب MT4 یا حساب کاربری تجاری CFD نسل بعدی ما ، موقعیتی را در مورد حرکات قیمت فارکس در نظر بگیرید. هر دو حساب معاملات CFD MT4 و نسل بعدی نوعی تجارت مشتق FX را ارائه می دهند که در آن شما دارایی اساسی ندارید ، بلکه در مورد حرکات قیمت آن حدس می زنید. معاملات مشتق می تواند فرصتی برای تجارت فارکس با اهرم فراهم کند.
استراتژی های تجارت فارکس
معامله گران فارکس از استراتژی های معاملاتی FX برای هدایت فعالیت های خرید و فروش خود استفاده می کنند. توانایی پیروی از استراتژی که تصمیمات یک معامله گر را آگاه می کند ، چیزی است که تجارت را از حدس و گمان متمایز می کند. بسیاری از بازرگانان با اتخاذ عناصر استراتژی های تجاری دیگران ، استراتژی هایی را ایجاد می کنند ، اما سیستم ها را متناسب با نیازهای خاص خود تنظیم می کنند.
یک استراتژی تجارت ارز اغلب شامل تعدادی سیگنال فارکس و شاخص های فنی است. سیگنال معاملاتی فارکس می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج برای یک بازار فارکس معین کمک کند. این سیگنال ها را می توان با روش های دستی یا خودکار تعیین کرد. روش‌های دستی شامل بررسی الگوهای نمودار و میانگین‌ها برای تعیین فرصت‌های خرید و فروش است. روش‌های خودکار از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که سیگنال‌های معاملاتی را تعیین می‌کنند و معاملات را بر اساس چندین شرایط از پیش تعیین‌شده انجام می‌دهند.
شما می توانید از استراتژی های معاملاتی متعددی برای اطلاع از تصمیمات تجاری خود استفاده کنید. استراتژی های معاملاتی فارکس، مانند سایر استراتژی های معاملاتی، می تواند بر اساس ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باشد. تحلیل‌های فنی و بنیادی بسیار متفاوت هستند، بنابراین می‌توان از ترکیب این دو برای توسعه استراتژی معاملاتی متعادل‌تر استفاده کرد.
بسیاری از استراتژی‌های محبوب معاملات فارکس، مانند مواردی که در راهنمای استراتژی‌های معاملاتی فارکس ما ذکر شده است,بر اساس الگوهای نمودار و فرمول های ریاضی است. به خاطر داشته باشید که راهنمای استراتژی های فارکس ما یک لیست قطعی نیست و فقط برخی از روش های فنی محبوبی را که برخی از معامله گران باتجربه استفاده می کنند، تشریح می کند. سایر معامله گران بر اساس اخبار اقتصاد کلان فارکس معامله خواهند کرد. این اخبار «تصویر بزرگ» بیشتر از هر عامل دیگری بر بازارهای فارکس تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اخباری که حاکی از افزایش نرخ بهره بدون افزایش تورم است، می تواند احتمال افزایش ارزش پول را افزایش دهد. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند سهولت و احتمال وام دهی را افزایش دهد، اما می تواند در بلندمدت ارزش پول یک کشور را کاهش دهد.
چه چیزی بر بازار ارز تاثیر می گذارد؟
معامله در بازار فارکس با آگاهی کمی از عواملی که بر بازار FX تأثیر می‌گذارند، می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. بسیاری از نیروهای اقتصاد کلان در حال بازی می توانند تأثیرات عظیمی بر ارزش گذاری یک ارز داشته باشند.
هنگام بررسی بازارهای فارکس، مهم است که به یاد داشته باشید که یک ارز قوی تر، صادرات یک کشور را برای سایر کشورها گران تر می کند، در حالی که واردات را ارزان تر می کند. ارز ضعیف‌تر صادرات را ارزان‌تر و واردات را گرانتر می‌کند، بنابراین نرخ ارز نقش مهمی در تعیین روابط تجاری بین دو کشور دارد.
بی ثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی
بی ثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی ضعیف نیز می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. کشورهای پایدار سیاسی با عملکرد اقتصادی قوی معمولاً برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر خواهند بود ، بنابراین این کشورها سرمایه گذاری را از کشورهایی که با ریسک اقتصادی بیشتر یا سیاسی تر مشخص می شوند ، دور می کنند.
علاوه بر این ، کشوری که نشان دهنده کاهش شدید عملکرد اقتصادی است ، می تواند از دست دادن اعتماد به نفس و سرمایه گذاری ، زیرا سرمایه به کشورهای پایدار اقتصادی منتقل می شود.
نرخ بهره
نرخ بهره ، نرخ تورم و نرخ ارز خارجی همگی به هم پیوسته اند و با افزایش برخی دیگر می توانند سقوط کنند. بانکهای مرکزی نرخ بهره را به عنوان اقدامی برای کنترل تورم کنترل می کنند. اگر یک بانک مرکزی بخواهد تورم را کاهش دهد ، می تواند نرخ بهره را در تلاش برای متوقف کردن هزینه و وام افزایش دهد. این به طور کلی ارزش پول در یک اقتصاد را افزایش می دهد ، زیرا پول کمتر یا "گرانتر" در اقتصاد وجود دارد.
از طرف دیگر ، هنگامی که پول بیشتری با ارزش کمتری در اقتصاد وجود دارد ، مشاغل و مصرف کنندگان هزینه و وام را از طریق وام و سایر انواع اعتبار افزایش می دهند. سپس فروشندگان قیمت ها را افزایش می دهند و باعث تورم و ارز کم ارزش می شوند. این نوسانات در ارزش ارز یکی از دلایلی است که معامله گران Forex ممکن است به دنبال تجارت در اعلامیه های نرخ بهره از بانک های مرکزی ، مانند فدرال رزرو ایالات متحده یا بانک انگلیس باشند.
نرخ تورم
نرخ تورم که اغلب با نرخ بهره جفت می شود ، می تواند تأثیر عمده ای بر نرخ ارز خارجی یک کشور داشته باشد. افزایش نرخ تورم اغلب تأثیر منفی بر ارزش ارز دارد. در مقابل ، نرخ تورم پایین معمولاً باعث افزایش ارزش ارز می شود. هنگامی که تورم زیاد است ، قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد ، که می تواند باعث کاهش ارزش ارز شود ، زیرا هزینه های کمتری وجود دارد.
شرایط تجارت
شرایط تجارت برای یک کشور بیانگر نسبت قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات است. اگر قیمت صادرات یک کشور افزایش یابد و قیمت واردات آن کاهش یابد ، شرایط تجارت به طرز مطلوبی بهبود یافته است. این باعث افزایش درآمد کشور می شود و با افزایش تقاضا برای ارز کشور دنبال می شود. این افزایش تقاضا می تواند باعث افزایش ارزش ارز شود.
بدهی ها
بدهی یک کشور می تواند یک تأثیرگذار بزرگ در تغییرات قیمت ارز آن باشد. کشورهایی که بدهی های زیادی در رابطه با تولید ناخالص داخلی خود (تولید ناخالص داخلی) دارند برای سرمایه گذاران خارجی کمتر جذاب خواهند بود. بدون سرمایه گذاری خارجی ، کشورها می توانند برای ایجاد سرمایه خارجی خود تلاش کنند و منجر به افزایش نرخ تورم و در نتیجه استهلاک ارز شوند.
مزایای تجارت فارکس چیست؟
برخی از اصلی ترین مزایای تجارت فارکس که این کلاس دارایی را انتخابی محبوب در بین معامله گران می کند عبارتند از:
- توانایی تجارت در حاشیه (استفاده از اهرم). به یاد داشته باشید ، هنگام تجارت در حاشیه ، مهم است که به یاد داشته باشید که سود یا ضرر شما بر اساس ارزش کامل موقعیت است ، نه فقط درصد واریز شده ، بنابراین می توانید بیشتر از سپرده اولیه خود را از دست دهید.
- سطح بالای نقدینگی میانگین گسترش است که هزینه های معاملات را کم می کند
- قیمت ها به سرعت در برابر اخبار و اعلامیه های اقتصادی واکنش نشان می دهند (این می تواند یک ضرر نیز باشد)
- 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه تا جمعه تجارت کنید
- توانایی طولانی و کوتاه
- طیف گسترده ای از بازارها (تجارت CFD در بیش از 300 جفت اصلی ، جزئی یا در حال ظهور با بازارهای CMC)
خطرات احتمالی تجارت فارکس چیست؟
برخی از خطرات احتمالی درگیر در تجارت فارکس عبارتند از:
- شما می توانید تمام سرمایه های خود را از دست دهید - معاملات فارکس با اهرم به این معنی است که هم سود و هم ضرر بر اساس ارزش کامل موقعیت است
- ریسک نزدیک به حساب - نوسانات بازار و تغییرات سریع در قیمت می تواند باعث شود که مانده حساب شما به سرعت تغییر کند ، و اگر بودجه کافی در حساب خود برای پوشش این شرایط ندارید ، این خطر وجود دارد که موقعیت های شما به طور خودکار باشدبسته شده توسط سکو
- نوسانات و شکاف بازار - بازارهای مالی ممکن است به سرعت نوسان داشته باشند و شکاف ریسکی است که در نتیجه نوسانات بازار بوجود می آید ، و یکی از تأثیرات این امر ممکن است به معنای این باشد که سفارشات متوقف شده با قیمت های نامطلوب اجرا می شوند
خط پایین
تجارت فارکس یا ارز یک گزینه سریع و هیجان انگیز است و برخی از معامله گران فقط روی تجارت این کلاس دارایی تمرکز می کنند. آنها حتی ممکن است فقط در چند جفت ارز منتخب تخصص داشته باشند و زمان زیادی را برای درک عوامل اقتصادی و سیاسی بی شماری که این ارزها را جابجا می کنند ، سرمایه گذاری کنند.
هنوز می خواهید در مورد تجارت فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید؟
سلب مسئولیت CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است.
CMC Markets استراتژی های معاملاتی استفاده شده توسط نویسنده را تایید یا ارائه نمی کند. استراتژی‌های معاملاتی آنها هیچ گونه بازدهی را تضمین نمی‌کند و CMC Markets مسئولیتی در قبال ضرر و زیان‌هایی که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از هرگونه سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات موجود در اینجا متحمل شوید، نخواهد داشت.
پلت فرم آنلاین قدرتمند ما را با اسکنر تشخیص الگو، هشدارهای قیمت و پیوند ماژول تجربه کنید.
