پنج مهارت تجاری معاصر برای کسب در سال 2021

  • 2021-10-18

دامنه تجارت به اندازه سایر نقاط جهان پویا است. این به سرعت با پیشرفت های تکنولوژیکی سازگار است و به حوزه تجارت الگوریتمی حرکت می کند. با توجه به تغییر سریع, ضروری است برای معامله گر از امروز به خود درد نمیخورد. تخمین ها نشان می دهد که بین سال های 2021-2025 بازار معاملات الگوریتمی قرار است 3.7 میلیارد دلار رشد کند.

اجازه دهید نگاهی به لیست پنج مهارت برتر بیندازیم که برای یک معامله گر در سال 2021 و بالاتر ضروری است.

شما می توانید جدول زیر را برای یک نگاه سریع به 5 مهارت های تجاری که در این وبلاگ پوشش داده شده است را ببینید:

سطوح

تحلیل کمی

پایتون

بک تست

یادگیری ماشین

مدیریت ریسک

سطح 1: الزامات یادگیری

تحلیلگر کوانتومی نیاز به یادگیری موضوعاتی مانند امور مالی دارد, ارقام, ریاضیات, علوم کامپیوتر, علوم داده, هوش مصنوعی, و غیره.

به منظور یادگیری پایتون, شما نیاز از یک پس زمینه برنامه نویسی نمی شود. فقط باید فداکار باشید و ابتدا بستر خوبی برای یادگیری اصول اولیه پیدا کنید

برای تست استراتژی های معاملاتی باید یک زبان برنامه نویسی یاد بگیرید

یادگیری ماشین نیازمند یادگیری زبان برنامه نویسی, علوم داده, ارقام

مدیریت ریسک نیاز به دانش در امور مالی, عوامل بازار مانند روند, کاهش و غیره.

سطح 2: مفاهیم

مفاهیمی مانند یادگیری ماشین, شبکه های عصبی, احتمال, etc. is انجام شده در تجارت

پیاده سازی پایتون شامل مفاهیمی مانند توابع, فریم های داده, حلقه ها و غیره.

اجرای معیارهای عملکردی مانند نسبت شارپ, نسبت سورتینو و غیره. برای تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژی

مفاهیم یادگیری ماشین مانند رگرسیون, درخت تصمیم گیری و غیره.

مدیریت ریسک شامل شناسایی, ارزیابی و کاهش خطرات

سطح 3: کاربرد در تجارت

کوانت ها دانش و مهارت های خود را برای انجام تجزیه و تحلیل داده های بازار اعمال می کنند و سپس استراتژی هایی را ایجاد می کنند که می توانند اندازه گیری شوند

برنامه نویسی پایتون با استفاده از سیستم عامل هایی مانند یادگیری ماشین به ایجاد استراتژی های معاملاتی کمک می کند

تست مجدد استراتژی معاملاتی را بر روی داده های تاریخی انجام می دهد که به یافتن اثربخشی استراتژی معاملاتی کمک می کند

الگوریتم های یادگیری ماشین توسعه یافته با کمک زبان برنامه نویسی برای شیوه های تجارت الگوریتمی استفاده می شود

با مطالعه عوامل بازار مانند روند, نسبت شارپ, سورتینو, افت سرمایه و غیره.شما می توانید تصمیم تجاری خود را بگیرید

سطح 4: چه همه می تواند شما را در دامنه تجارت با این مهارت تبدیل?

به عنوان یک تحلیلگر کمی, شما می توانید دانش خود را اعمال می شود برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر پژوهشی, و غیره ارشد م.

برنامه نویسی پایتون کمک می کند تا شما را تبدیل به یک حرفه ای در حرفه های مختلف مانند تحلیلگر, معامله گر الگوریتمی, توسعه و غیره.

تست پشتی به شما کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی را برای فعالیت های تجاری خود و همچنین یک تحلیلگر برای برخی از شرکت ها تست کنید

با دانش در مفاهیم یادگیری ماشین, شما می توانید تبدیل به یک توسعه دهنده, دانشمند داده و غیره.

شما می توانید در بهینه سازی نمونه کارها درگیر, اندازه موقعیت, مصون سازی و غیره. برای کمک به کاهش خطرات تجاری

رفتن به جلو در این مقاله, اجازه دهید ما کشف هر یک از این زمینه های کلیدی از تجربه و تخصص, درک منظور و شناسایی زمینه های بهبود برای خودمان.

تحلیل کمی

تجزیه و تحلیل کمی یک مطالعه علمی / علمی از بازار بر اساس شاخص های فنی مانند میانگین متحرک, اسیلاتورهای و غیره. به عبارت ساده تحلیلگران کمی از استراتژی استفاده می کنند در حالی که از شاخص های فنی بسیار شبیه به تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه پیش بینی قیمت اوراق بهادار مالی با تجزیه و تحلیل داده های بازار تاریخی است. تجزیه و تحلیل فنی استخدام مدل ها و قوانین تجارت بر اساس قیمت و حجم. برای مثال, تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از شاخص قدرت نسبی, میانگین متحرک, اسیلاتورهای, و یا الگوهای نمودار & امواج.

در مورد تجزیه و تحلیل کمی, عملکرد بازار با استفاده از شبکه های عصبی پیدا شده است, یادگیری ماشین, و دیگر ابزارهای امار برای توسعه یک استراتژی تجاری است که می تواند کمی. برای تعیین کمیت تجزیه و تحلیل تخصص در ابزارها و روش های تحقیق ریاضی و امار مورد نیاز است. معمولا تجزیه و تحلیل کمی به معامله گران بیشتر از تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند زیرا یک نتیجه علمی برای کمک به توسعه یک الگوریتم با ورود و خروج و اندازه گیری موقعیت فراهم می کند.

برای مثال تجزیه و تحلیل کمی از الگوی شمعدان برای اجرای یک تست استفاده می کند و سپس متوجه می شود که استراتژی می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل که می تواند کمی شود اجرا شود.

در اینجا یک ویدیو برای کمک به شما در مورد تجزیه و تحلیل کمی و تجزیه و تحلیل فنی به طور دقیق یاد می گیرید:

مهارت های تحت پوشش در تجزیه و تحلیل کمی عبارتند از:

  • پایتون
  • یادگیری ماشین
  • مهارت های ریاضی
  • مهارت های مالی
  • برنامه نویسی شی گرا
  • نظریه نمونه کارها
  • حساب
  • جبر خطی و معادلات دیفرانسیل
  • مدیریت پایگاه داده
  • بک تست

خط بعدی زبان پایتون است. بیایید دریابیم که پایتون چگونه از تجارت پشتیبانی می کند.

پایتون

یک زبان برنامه نویسی یک پیش نیاز برای هر معامله گر جدید است که می خواهد از پیشرفت های تکنولوژیکی و محاسباتی مانند یادگیری ماشین یا بازپرداخت داده های تاریخی استفاده کند.

قبل از انتخاب یک زبان برنامه نویسی, چندین مفهوم مهم مورد توجه قرار گرفته است, مانند هزینه, عملکرد, انعطاف پذیری, پیمانه و سایر پارامترهای استراتژی تجاری.

بر اساس الزامات سیستم معاملاتی, انتخاب زبان برنامه نویسی تصمیم گرفته می شود. در دسامبر سال 2020 پایتون به دومین زبان محبوب تبدیل شد.

تصویر زیر نشان می دهد که رتبه های دریافت شده توسط پایتون بسیار بیشتر از بقیه زبان های رایانه ای است به جز زبان "ج" که در بالا قرار دارد.

زبان پایتون به معامله گر با کدگذاری سریع و ساده برای وارد کردن داده ها و تجسم داده ها در قالب نمودار کمک می کند. نمایش گرافیکی تفسیر داده ها را برای تجزیه و تحلیل بسیار ساده تر می کند. پایتون دارای چنین رابط های برنامه کاربردی و کتابخانه هایی برای یادگیری ماشین و همچنین علم داده است که تجزیه و تحلیل را در مقایسه با سایر زبان ها روانتر می کند.

در اینجا یک ویدیو وجود دارد که کارشناسان دامنه تجارت الگوریتمی دلیل ترجیح پایتون در تجارت را به اشتراک می گذارند:

مهارت های تحت پوشش در پایتون عبارتند از:

  • ساختارهای داده
  • انواع داده ها و متغیرها
  • برنامه نویسی شی گرا
  • یادگیری ماشین
  • شبکه های عصبی
  • مهارت های تحلیلی در علوم داده

یکی دیگر از مهارت های معاملاتی بک تست است که به معامله گر کمک می کند تا استراتژی معاملاتی را بر روی داده های تاریخی تجزیه و تحلیل کند. بیایید در مورد تست بک بعدی بیشتر بدانیم.

بک تست

بک تست فرایند تست یک استراتژی تجاری با استفاده از داده های تاریخی برای تعیین اثربخشی این استراتژی است. نتایج بک تستها معمولا عملکرد استراتژی را بر حسب معیارهای عملکرد محبوب مانند نسبت شارپ و نسبت سورتینو نشان میدهند. معیارهای عملکرد معمولا به تعیین کمیت بازده بیش از خطر کمک می کنند. اگر نتایج با معیارهای لازم, استراتژی را می توان با درجه معقولی از اعتماد به نفس اجرا. اگر نتایج کمتر مطلوب, پارامترهای استراتژی را می توان اصلاح, تنظیم و بهینه سازی شده برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب.

به طور عمده دو نوع سیستم بک تست وجود دارد: بک تست برداری شده و بک تست مبتنی بر رویداد.

بک تست برداری مرحله اولیه بک تست یک استراتژی است. در بک تست برداری شده تمام جنبه های تعامل بازار به طور کامل شبیه سازی نشده است. اما تقریب برای تعیین عملکرد استراتژی بالقوه ساخته شده است.

شما می توانید برای تست ایده های استراتژی اصلی قبل از رفتن به پشتی دقیق در یک محیط واقعی تر استفاده کنید. برای مثال شما می توانید استراتژی خود را بر روی پلتفرم بک تستینگ اجرا کنید و سیگنال های معاملاتی تولید کنید و بازده استراتژی را محاسبه کنید تا متوجه شوید که استراتژی چقدر موثر است. برای یادگیری دقیق تست بک بردار می توانید به این دوره در مورد پایتون در تجارت بروید.

این سیستم های بک تست اغلب در پایتون, تحقیق یا متلب. سرعت توسعه مهمتر از سرعت اجرا در مرحله اولیه ایجاد استراتژی است در حالی که شما ایده های استراتژی خام اما چندگانه را تست می کنید.

استراتژی معاملاتی خودکار به یک خوراک بازار در زمان واقعی متصل است. اعدام تجاری بر روی کاغذ تکمیل/شبیه ساز, اما نه در ارز واقعی. این استراتژی خوراک بازار را دریافت می کند و سپس این داده ها را تجزیه و تحلیل می کند تا رویدادی را ایجاد کند که به نوبه خود یک سیگنال معاملاتی ایجاد می کند. این سیستم ها به طور کلی در یک حلقه پیوسته اجرا می شوند تا رویدادها را دریافت کرده و به طور مناسب مدیریت کنند.

مزیت اصلی این است که بک تست مبتنی بر رویداد می تواند دارای اجزای فرعی مانند کنترل کننده داده های تاریخی و شبیه ساز کارگزار باشد و اجازه می دهد بک تست به روشی بسیار شبیه به اجرای زنده انجام شود.

با یک پلتفرم مانند بلوشیفت به راحتی میتوانید ایدهها یا استراتژیهای معاملاتی خود را با زبان پایتون به عقب برگردانید و معاملات الگوریتمی را انجام دهید. به دلیل سادگی زبان پایتون, بک تست کردن با بلوشیفت راحت تر است.

هنگامی که ایدههای معاملاتی دارید اما هیچ پلتفرمی برای تست مجدد ندارید هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژیهای معاملاتی ساخته شده از این ایدهها نتیجه سودمندی داشته باشند. نتیجه سودمند در اینجا به معنای ضرر کمتر یا بدون ضرر و سود بیشتر از استراتژی معاملاتی است.

همچنین در این ویدیوی نمایشی زیر درباره توسعه و بک تست استراتژی معاملاتی خود توسط کارشناسان مطلع خواهید شد:

نیاز به تست مجدد نیاز به مهارت های زیر دارد:

  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • بدانید که چگونه از معیارهای عملکرد مانند افت سرمایه, نسبت شارپ
  • مهارت برنامه نویسی

در ادامه به معرفی یادگیری ماشین می پردازیم.

یادگیری ماشین

یادگیری ماشین همانطور که از نامش پیداست توانایی یادگیری ماشین حتی بدون برنامه نویسی صریح است. این یک نوع هوش مصنوعی است که مبتنی بر الگوریتم هایی برای تشخیص الگوهای موجود در داده ها و تنظیم اقدامات برنامه بر این اساس است. اساسا زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی است.

الگوریتم یادگیری ماشین از مدل "یادگیری" استفاده می کند. یک مدل یادگیری به الگوریتم اجازه می دهد تا ترکیب ورودی و خروجی را بیاموزد و سپس با داده های جدید تصمیم خود را بگیرد.

در معاملات مدل رگرسیون خطی که یک مدل یادگیری ماشین است به پیش بینی قیمت اوراق بهادار مالی کمک می کند. همچنین یک الگوریتم یادگیری ماشین از حداقل تلاش یا مداخله انسانی برای انجام هر کار پیچیده ای استفاده می کند. الگوریتم های یادگیری ماشین را می توان با استفاده از پایتون توسعه داد که در حال حاضر یک مهارت کلیدی است. همچنین پایتون به دلیل مزایایی که در بالا بحث کردیم نسبت به سایر زبانها ترجیح داده می شود.

شما می توانید در مورد استفاده از یادگیری ماشین برای تجارت در ویدیو در اینجا پیدا کنید:

به علاوه, برای پیدا کردن در مورد تجارت زنده با استفاده از یادگیری ماشین, در اینجا یک ویدیو دیگر به شما یک یادگیری کامل را به من بدهید:

مهارت های یادگیری ماشین عبارتند از:

  • شبکه های عصبی
  • پردازش زبان طبیعی
  • ریاضیات کاربردی
  • الگوریتم های یادگیری ماشین مانند جنگل های تصادفی, رگرسیون لجستیک, رگرسیون خطی و غیره.
  • برنامه نویسی

اکنون, ما بیشتر خواهد شد و پیدا کردن در مورد مدیریت ریسک به عنوان یک مهارت مهم در تجارت.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در تجارت برای کنترل خطر تحمل ضررهای ناشی از تجارت بازار سهام ضروری است. مدیریت ریسک شامل شناسایی, ارزیابی و کاهش خطرات. این ریسک معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار در جهت مخالف انتظارات حرکت کند.

بنابراین, واقعا مهم است که به مجموعه ای از انتظارات خود را بر اساس یک تجزیه و تحلیل کامل از بازار و پس از پیش بینی از تمام خطرات.

در مدیریت ریسک روندها مهمترین عامل هستند. روند حاکی از جهت کلی و یا حرکت از بازار, قیمت دارایی و یا دیگر اقدامات.

محبوب ترین استراتژی ها و عناصر مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات شما در حین فرار از خطرات به شرح زیر است:

  • بهینه سازی نمونه کارها - بهینه سازی نمونه کارها فرایند ساخت اوراق بهادار برای به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار در حالی که به حداقل رساندن خطر است. این شامل تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با نسبت های مختلف سرمایه گذاری با محاسبه ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار است.
  • هجینگ-هجینگ یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای جبران ضرر احتمالی طراحی شده است. برای مصون سازی, ابزارهای مالی مانند بیمه, قراردادهای بعدی, معاوضه, گزینه ها و غیره. می توان برای پرچین استفاده کرد.
  • قانون 1% و قانون سرمایه گذاری 2% - قانون 1% و 2% در معاملات حاکی از حداکثر میزان ریسکی است که در هر معامله امکان پذیر است باید 1% یا 2% باشد. این به شما کمک می کند تا از ضرر بیش از حد که ممکن است در غیر این صورت اتفاق بیفتد جلوگیری کنید.
  • نظارت بر تجارت در حالی که از معاملات فناوری پیشرفته استفاده می کنید باید با استفاده از فناوری مانند تجارت الگوریتمی و بک تست نظارت شود.
  • اجتناب از تنظیم تجارت نامشخص-اگر شما با استفاده از شاخص های در حال حرکت مانند میانگین متحرک نمایی, کارشناسی ارشد, و غیره. و یکی از اینها یک تنظیم تجاری واضح را نشان می دهد اما با تنظیمات تجاری سایر شاخص ها موافق نیست و باعث ایجاد سردرگمی می شود. در چنین سناریویی بهتر است منتظر تجارت مناسب باشید و وقتی از این موضوع اطمینان ندارید هیچ تصمیمی نگیرید.
  • توقف ضرر-توقف ضرر یک سفارش خرید یا فروش است که زمانی ایجاد می شود که قیمت سهام به یک قیمت مشخص معروف به قیمت توقف برسد. این به معامله گر کمک می کند تا از نظارت مستمر بازار جلوگیری کند.

در اینجا یک ویدیو در مورد مدیریت ریسک برای معامله گران است که با هدف کمک به مدیریت اوراق بهادار است:

مهارت های مورد نیاز برای مدیریت ریسک عبارتند از:

  • تجربه در تجارت
  • مهارت های برنامه نویسی
  • مدیریت نمونه کارها
  • نظارت بر بازار

نتیجه گیری

با توجه به اینکه جهان به سرعت به سمت پیشرفت ها و پیشرفت ها حرکت می کند ما مروری بر پنج مهارت تجاری معاصر برای معامله گران امروز داریم. با مهارت های تجاری و اجرای به موقع خود را می توان مزایای حداکثر. معامله گران با انواع مختلف شیوه های تجاری مانند معاملات روزانه, روند تجارت و غیره. می تواند از این مهارت های تجاری بهره مند شود.

تمام داده ها و اطلاعات موجود در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. هیچ تضمینی به عنوان به دقت, کامل بودن, جریان, مناسب بودن, و یا اعتبار هر گونه اطلاعات در این مقاله و نمی خواهد در قبال هر گونه خطا, حذفیات, و یا تاخیر در این اطلاعات و یا هر گونه ضرر و زیان, صدمات, یا خسارت ناشی از صفحه نمایش و یا استفاده از. تمام اطلاعات بر اساس اساس است.

  • نویسنده : محمدرضا هدایتی
  • منبع : businessrealestate.website
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.