تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی استراتژی است که در آن یک موقعیت معاملاتی برای مدت طولانی (به طور کلی هفته ها یا ماه ها) برای دستیابی به سود برگزار می شود. یک معامله گر به طور معمول تفکر بلند مدت در تجارت موقعیت دارد و بدون در نظر گرفتن غرق شدن کوتاه مدت ، موقعیت طولانی مدت را در اختیار دارد. به عنوان مثال ، موقعیت ها می توانند تعلق داشته باشند (خرید دارایی اول) و کوتاه (اول فروش دارایی). این شکل از معاملات را می توان به زیر زیر نامید و معامله گران به طور کلی از نمودارهای بلند مدت (هفتگی ، ماهانه) برای شروع موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

فهرست مطالب

تجارت موقعیت چگونه کار می کند؟

معامله گران موقعیتی به طور کلی سعی می کنند هنگام حرکت در یک روند بلند مدت ، بخش آبدار از حرکت دارایی را ضبط کنند. بیشتر دارایی ها ، از جمله سهام ، از الگویی پیروی می کنند که در آن حرکت در قیمت با تغییر قابل توجه در اصول اساسی مشاهده می شود. با این حال ، برخی از دارایی ها برای مدت طولانی قبل از حرکت ، به رهبری تغییرات عظیم در اصول خود یا صنعت خفته باقی می مانند. اگر این تغییرات بر آینده بلند مدت صنعت تأثیر بگذارد ، قیمت دارایی برای هفته ها و ماه ها قبل از توقف ، حرکتی شتاب را مشاهده می کند.

مثال

نمونه ای از دنیای واقعی از تاریخ اخیر می تواند صنعت فولاد باشد. پس از سقوط چین به شدت روی گیاهان فولادی آلوده خود ، قیمت های فولادی به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بسیاری را بست. این بسته شدن بر عرضه جهانی فولاد تأثیر گذاشت زیرا چین تأمین کننده فولاد به جهان بود. به رهبری این توسعه ، قیمت های فولادی افزایش یافت و قیمت تولید کنندگان فولاد نیز در خارج از چین نیز به همین ترتیب انجام شد.

یک معامله گر مثبت می توانست در سهام فولادی خارج از چین جایگاه خود را برای سودآوری از این تغییر بدست آورد. با گذشت بیش از یک سال از داستان ، این تجارت موقعیتی در دراز مدت سودهای خوش تیپ کسب می کرد.

استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی

در حالی که هیچ استراتژی استانداردی وجود ندارد که معامله گران در معاملات موقعیتی از آن پیروی کنند ، یک معامله گر می تواند معاملات خود را بر اساس مجموعه مهارت خود انتخاب کند. به طور کلی ، معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی دست و پنجه نرم می کنند. با این حال ، برخی از معامله گران تلاش بیشتری را برای یادگیری تجزیه و تحلیل اساسی تجزیه و تحلیل اساسی (FA) به روند مطالعه ارزش ذاتی هر امنیت با هدف ایجاد سود در هنگام تجارت در آن می پردازند. هدف اصلی تجزیه و تحلیل اساسی تعیین این است که آیا امنیت یا سهام کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است و از این طریق تصمیم آگاهانه ای برای خرید ، نگه داشتن یا فروش آن به منظور به حداکثر رساندن پتانسیل سود گرفته است. بیشتر بخوانید و از هر دو - تجزیه و تحلیل فنی و اساسی - برای کسب درآمد در تجارت استفاده کنید.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: تجارت موقعیت (Wallstreetmojo. com)

موارد زیر استراتژی هایی است که می توان در معاملات موقعیتی از آنها استفاده کرد: -

شماره 1 - استراتژی فنی:

یک استراتژی فنی فقط از نمودارها برای تعیین روند بلند مدت قیمت دارایی استفاده می کند. این امر به طور کلی قیمت ، حجم و قدرت نسبی دارایی را تجزیه و تحلیل می کند و هنگامی که قیمت دارایی یک رفتار روند بلند مدت را نشان می دهد ، معاملات آغاز می شود. این تجارت صرفاً با قیمت قیمتی است و هیچ فاکتور اساسی را در نظر نمی گیرد.

شماره 2 - استراتژی اساسی:

یک استراتژی اساسی تأکید بیشتری بر عوامل اساسی که باعث افزایش قیمت دارایی می شوند. این طرح فقط جنبه های کیفی را در نظر می گیرد و به دنبال تغییر ساختاری در شرایط تجاری تجاری است. یکی از مزیت های مهم استراتژی اساسی این است که معامله گر می تواند با اطمینان بیشتری عمل کند تا اینکه فقط براساس فنی تجارت انجام شود.

#3-استراتژی فنی فندیکی:

یک استراتژی فنی اساسی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می کند. از نمودارها برای مطالعه رفتار قیمت و تأیید اصول برای بررسی تغییرات کیفی بلند مدت استفاده می کند. اگر قیمت با تغییر اصول همگام باشد ، تجارت اجرا می شود.

این استراتژی ها به طور کلی از نمایشگرهای فنی و اساسی استفاده می کنند که به نمایش شرط بندی معاملات آینده نگر کمک می کنند. معامله گران می توانند ضمن تدوین استراتژی ها ، قوانین ورود و خروج را ابداع کنند و قوانین را متوقف کنند. معامله گران همچنین باید در هنگام شروع تجارت ، پایگاه سرمایه و تجربه بازار خود را در نظر بگیرند.

به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک ، معامله گران موقعیتی نیز از ضرر متوقف شده و قوانین تخصیص سرمایه استفاده می کنند تا در شرایط نامطلوب بازار از بین نرود. ضرر و زیان متوقف شده در سایر استراتژی ها به طور کلی باریک است ، در حالی که معامله گران موقعیت این آزادی را دارند که ضرر و زیان گسترده ای را حفظ کنند تا نوسانات کوتاه مدت در بازارها و قیمت دارایی را در خود جای دهند.

خطرات درگیر در تجارت موقعیت

• اگر معامله گر نتواند تغییر ناگهانی روند را ارزیابی کند ، معاملات موقعیتی می تواند ضررهای بزرگی را به همراه داشته باشد.
• معاملات اهرمی می تواند در مواقع کاهش ناگهانی قیمت دارایی ، کل سرمایه معامله گر را از بین ببرد.
• برخی از معامله گران در نظر نمی گیرند که تخصیص تخصیص تخصیص دارایی ، روند سرمایه گذاری پول شما در کلاسهای مختلف دارایی مانند بدهی ، حقوق صاحبان سهام ، صندوق های متقابل و املاک و مستغلات بسته به انتظارات برگشتی و تحمل ریسک شما باشد. این امر دستیابی به اهداف مالی بلند مدت شما را آسان تر می کند. قوانین بیشتری را بخوانید ، که اگر تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهند ، می تواند برای آنها بسیار عزیز باشد.
• بسیاری از معامله گران در بازار طولانی مدت از بین می روند و علی رغم اینکه شاهد سیگنال های هشدار دهنده زیادی هستند ، موقعیت خود را کاهش نمی دهند. این سرمایه آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.

مزایای

• معاملات مثبت نسبت به معاملات نوسان کمتر خطرناک است ، و معاملات روز تجارت روزانه به خرید و فروش اوراق بهادار/ابزارهای مالی در همان روز معاملاتی برای کسب سود از طریق وام های حاشیه ای اشاره دارد. معامله گران روز نیز از نظر اوراق بهادار ، حدس و گمان زیادی را انجام می دهند. بیشتر بخوانید زیرا یک عنصر بلند مدت درگیر است.
• تجارت مثبت از تجزیه و تحلیل تحلیلگر فنی و فنی فنی استفاده می کند ، تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل فنی فنی فرایند پیش بینی حرکت قیمت ابزارهای قابل معامله با استفاده از نمودارهای معاملاتی تاریخی و داده های بازار است. بیشتر بخوانید ، و این استراتژی را خنثی تر می کند.
• بیشتر دارایی های بزرگ یک شبه اتفاق می افتد و می توان با استفاده از معاملات موقعیتی ، این حرکات را ضبط کرد.
• معاملات مثبت نیاز به مشارکت مداوم کمتر از معامله گر نسبت به نوسان یا معاملات روزانه دارد.
• در دسترس بودن اهرم در تجارت اهرم مثبت است زیرا دارایی به عنوان وثیقه در دسترس است.

عیب

• تجارت موقعیت نیاز به سرمایه بلند مدت دارد ، که در مورد سایر استراتژی های معاملاتی اینگونه نیست.
• تجارت موقعیت نیاز به مهارت در تجزیه و تحلیل اصول دارایی ها دارد ، که بسیاری از تحلیلگران فنی از آن برخوردار نیستند.
• هزینه اشتباهات در معاملات موقعیت بیشتر است زیرا ضرر توقف نسبت به سایر فرم های معاملاتی گسترده تر است.

محدودیت ها

• معاملات موقعیتی در بازارهای گرایش (بالا و پایین) بهترین کار را می کند. نمی توان با انجام معاملات موقعیتی در یک بازار جانبی سود کسب کرد.
• این سرمایه را قفل می کند و معامله گر را در معرض خطر نقدینگی قرار می دهد ، ریسک پذیری به "بحران نقدی" برای یک دوره موقت یا کوتاه مدت اشاره دارد و چنین شرایطی به طور کلی برای هر سازمان تجاری یا سودآوری مضر است. در نتیجه ، خانه تجارت در بیشتر موارد با سرمایه در گردش منفی به پایان می رسد. بیشتر بخوانید.

نتیجه

تجارت یک فعالیت پرخطر است و معامله گران باید قبل از دستیابی به موفقیت قابل توجه در بازار ، خود را آموزش داده و آزمایش کنند. معاملات موقعیت نیز یکسان است. فرد باید زمان قابل توجهی را برای مشاهده ، درک و درک حرکات بازار برای یادگیری تجارت موقعیت صرف کند. بهترین راه برای یادگیری معاملات موقعیت ، تجزیه و تحلیل داده های گذشته و استخراج الگوهای است. هنگامی که یک معامله گر الگوهای بازار را درک کرد ، ضمن پیروی از اصول مدیریت ریسک صوتی ، شناسایی و اجرای استراتژی های معاملاتی نسبتاً آسان می شود.

مقالات توصیه شده

این مقاله راهنمایی برای موقعیت تجاری است. در اینجا ، ما در مورد چگونگی عملکرد استراتژی معاملات موقعیت ، 3 استراتژی برتر و خطرات ناشی از آن بحث می کنیم. می توانید در مورد تجارت از مقالات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید: -