رونمایی از اسرار کوچک شناخته شده در سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت

[اصطلاح "معامله" کلمه "سود" را در آن تعبیه کرده است. این به خودی خود می تواند مردم را به دنبال معامله کند. اما پس از آن ، چگونه معامله ای پیدا می کنیم؟آیا به طور اتفاقی است؟یا آیا این شامل مطالعه دقیق است؟

همه سرمایه گذاران مشتاق هستند که به این سؤالات پاسخ دهند تا اوج موفقیت را از طریق سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت خود مقیاس دهند. خوب ، معامله به خودی خود ، فرایند درک تفاوت بین قیمت و ارزش یک محصول است.

شکار معامله: سودآورترین استراتژی سرمایه گذاری

بگذارید مثالی را بررسی کنیم تا درک کنیم که یک معامله در مورد چیست. یک فروشگاه کنار جاده ای کتاب های قدیمی و نه چندان جدید را به فروش می رساند. مشتریانی که به دنبال خرید کتابهایی هستند که در غیر این صورت قیمت بالایی در کتابفروشی های معمولی دارند ، این فروشگاه را مفید می دانند. خریدار در مورد قیمت ایده عادلانه ای دارد. ارزش کتاب که توسط مشتری درک می شود ممکن است بسیار فراتر از این قیمت باشد و این جایی است که معامله نهفته است.

چگونه می توان بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت را پیدا کرد؟

بدیهی است که برای یافتن معامله ای ، باید در مورد قیمت و ارزش ذاتی دانش کسب کند. بنابراین چگونه سرمایه گذار شروع به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می کند؟

• برای شروع ، سرمایه گذار می تواند لیستی از سرمایه گذاری های احتمالی را تهیه کند.
• در مرحله بعد ، او می تواند تحقیق و مشاوره از افراد دانش را انجام دهد تا تخمین های صدا را در مورد ارزش ذاتی خود تشکیل دهد.
• او همچنین می تواند این حس را ایجاد کند که حاشیه ایمنی در مورد قیمت چقدر بزرگ یا کوچک است.
• آخرین و مهمترین درک خطرات ناشی از هر یک یا همبستگی بین کلاسهای مختلف دارایی نیز ضروری است.

جوهر یافتن معامله در داشتن دانش و اطلاعات بیشتر از سایرین در مورد پتانسیل یک سرمایه گذاری خاص است.

هوارد در "سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت" علامت گذاری می کند

هوارد ماركس با بیان اینكه مکان ایده آل برای شروع تلاش برای یافتن معامله ، مکان های زیر است ، خلاصه می شود:

الف) مناطق ناشناخته کاملاً درک نشده است:

با فرض اینکه یک فناوری جدید به نتیجه رسیده است و بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند. با این حال ، این فناوری می تواند در آینده تغییر بازی کند ، و بنابراین سرمایه گذاری در چنین فناوری ها یک مزیت است. این احتمال وجود دارد که بسیاری از مردم از چنین پیامدهایی آگاه نباشند.

ب) اساساً در سطح زیر سوال برانگیز است:

مواردی وجود دارد که "از دور خوب به نظر می رسند اما به دور از خوب هستند". به همین ترتیب سهام وجود دارد که ظاهراً مستقیم به نظر نمی رسند اما می توانند معادن طلای بالقوه باشند.

یک مثال زنده می تواند سهام باشد که مدتی زیر ارزش ذاتی خود را معامله کرده است و به هر دلیلی برای خریدار جذاب به نظر نمی رسد که هیچ ارتباطی با ارزش آن نداشته باشد.

ج) بحث برانگیز ، غیرقانونی یا ترسناک:

بارها و بارها با شرکتهایی روبرو می شویم که خوب کار می کنند ، شهرت عادلانه ای داریم و همچنین سرمایه گذاران را از نتایج خود راضی نگه داشته ایم. ناگهان دادخواست یا مجازات سنگین توسط مقامات دولتی و دولتی اعمال می شود که به نظر می رسد در خارج از کشور برای این شرکت بی ثبات کننده است. سرمایه گذار می تواند در چنین شرایطی ترسیده شود اما شاید بررسی بهتر ترازنامه شرکت نشان دهد که این رویداد قبلاً در کتاب ها پیش آمده است و از این رو هیچ چیز نگران کننده ای نیست.

د) برای اوراق بهادار قابل احترام نامناسب تلقی می شود:

سبد سهام که ما در کنار هم قرار می دهیم اغلب نشان دهنده شخصیت ما است. شرکت های فصلی و قابل احترام با سابقه پایدار در طی سالهای متمادی ممکن است هسته اصلی نمونه کارها ما باشد و ناگهان خرید سهام یک شرکت فناوری اطلاعات کوچک که موج می زند ، ممکن است گزینه قابل احترام به نظر نرسد. با این حال ، انعطاف پذیرتر و شهودی تر در واقع به گسترش افق نمونه کارها کمک می کند.

اکنون بیایید سایر استراتژی های سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت دیگر را ببینیم:

1. استراتژی سرمایه گذاری رشد

این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عوامل اساسی در مورد شرکت سهام است. این کار برای شناسایی شرکتی که پتانسیل رشد در سالهای آینده را دارد انجام می شود. از صورت مالی برای مقایسه داده های گذشته و حال یک شرکت یا سایر شرکت های موجود در صنعت استفاده می شود. با تجزیه و تحلیل داده ها ، سرمایه گذار به یک ارزیابی معقول (قیمت) سهام شرکت می رسد و تعیین می کند که سهام خرید خوبی است یا خیر.

2. استراتژی خرید و نگه داشتن

این استراتژی خرید اوراق بهادار سرمایه گذاری و نگه داشتن آنها برای مدت طولانی بدون در نظر گرفتن نوسانات در بازار است. این امر به این دلیل است که سرمایه گذار معتقد است که با وجود نوسانات ، بازده بلند مدت می تواند منطقی باشد. از این رو در اینجا سرمایه گذار هیچ نگرانی برای حرکات قیمت کوتاه مدت ندارد. سرمایه گذاران مانند وارن بوفه و جک گوگل از این استراتژی برای افرادی که به دنبال بازده طولانی مدت هستند پشتیبانی می کنند.

3. استراتژی متوسط هزینه

این استراتژی سرمایه گذاری منظم در بازار در طول زمان برای کاهش تأثیر نوسانات است. این روش منظم زمانی قدرتمند می شود که ویژگی های خودکاری را انتخاب کنید که از طرف شما سرمایه گذاری می کنند. در اینجا سرمایه گذار تمام قیمت ها را تصاحب می کند. سرمایه گذاری های دوره ای میانگین هزینه هر سهم را کاهش می دهد.

4. استراتژی سرمایه گذاری ارزش

این استراتژی شامل خرید سهامی است که ارزش کمتری دارند. این سرمایه گذاران سهام شرکت های معتبری را می خرند که با قیمت های پایین معامله می شوند که سرمایه گذار معتقد است ارزش واقعی شرکت را منعکس نمی کند. برخی از مردان مشهوری که به این استراتژی اعتقاد دارند عبارتند از وارن بافت، چارلی مانگر، بنجامین گراهام، دیوید داد، کریستوفر براون و ست کلارمن.

5. استراتژی سرمایه گذاری سود سهام

سود سهام بخشی از سود است که شرکت به سهامداران واجد شرایط می دهد. در این استراتژی، سرمایه گذاران شرکت هایی با بازدهی خوب را پیدا می کنند که قادر به پرداخت سود سهام خواهند بود. اگر شرکت بتواند بازده سود سهام خود را افزایش دهد، حتی بهتر است. سرمایه گذاران ریسک گریز بیشتر مستعد سرمایه گذاری در سهام با سود سهام بالا هستند. در ادامه، رویکردهای سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت بازار سهام را خواهیم دید.

رویکردهایی به "سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت بازار سهام"

یافتن معاملات و اتخاذ یک استراتژی سرمایه گذاری دفاعی در بازار سهام ممکن است حداقل در ظاهر دست به دست هم ندهد. در واقع انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارند، سرمایه‌گذاران واقعاً تهاجمی که معتقدند «تخلف بهترین دفاع است»، سرمایه‌گذاران محتاط که دوست دارند قبل از انجام سرمایه‌گذاری با آنها مشورت کنند، جوانب مثبت و منفی را بسنجیند. کسانی هم هستند که در بین این زنجیره وجود دارند و سرمایه گذار تدافعی یکی از آنهاست.

ثبات و یک رویکرد منضبط کلیدهای یک استراتژی سرمایه گذاری دفاعی خوب است. اجازه دهید به مثالی از ورزش کریکت نگاه کنیم تا بفهمیم «رویکرد دفاعی» به چه معناست. در اصطلاح کریکتینگ، اصطلاح «پرخاشگری کنترل شده» وجود دارد. این در مورد سالم بودن از نظر تکنیک و تداوم در دفاع است به طوری که یک توپ واقعا دشوار با یک چوب مستقیم پایین نگه داشته می شود. خفاش‌بازان خوب همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای گلزنی هستند. او منتظر توپ شل از کاسه‌زن می‌شود و سپس آن را به مدت شش تا به حصار می‌فرستد.

کریکت و "سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت بازار سهام"

سرمایه گذاران همچنین می توانند یک یا دو درس را از بازی کریکت بگیرند و بازی "پرخاشگری کنترل شده" را انجام دهند. درست مانند مورد کریکت ، خفاش هایی که خطرات ناعادلانه ای را می گیرند می توانند سقوط خود را به وجود آورند ، سرمایه گذاران نیز باید از قضاوت خود (از طریق تجربه و دانش) استفاده کنند تا از "تندررها" و "گوگل" استفاده کنند.

همه چیز در دنیای مالی مانند شمشیر دو لبه است ، یک لبه سعی در به حداکثر رساندن سود دارد ، در حالی که دیگری منجر به قرار گرفتن در معرض خطرات بیشتر می شود. این انتخاب باید انجام شود ، خواه برای بازده بالاتر بروید و در نتیجه خطرات بیشتری را دعوت کنید ، یا به دنبال گزینه های ایمن تر و کسب بازده متوسط باشید. قطعاً توصیه می شود فکر کنید بلند مدت و فقط روی سودهای کوتاه مدت تمرکز نکنید.

خصوصیات مورد نیاز "سودآورترین و بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام بلند مدت"

صبر و پایداری دو ویژگی بارز در سرمایه گذاران دفاعی است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در بازار مالی عناصری وجود دارد که یا مشخص نیستند یا حتی اگر شناخته شوند ، قابل تغییر نیستند. این "آهسته و پایدار" است که معمولاً در مسابقه پیروز می شود و حتی اگر به نظر می رسد این یک تلاش بسیار آرام است ، حقیقت این است که "بهتر است ایمن باشید تا متاسفم".

نتیجه

سرمایه گذار عمومی باید به دنبال سرمایه گذاری مطابق مشخصات خود و تمایل به ریسک باشد. پیدا کردن یک معامله نه به طور اتفاقی بلکه با پشتکار و از طریق آگاهی کلی در مورد بازار می تواند حاصل شود. سرمایه گذاری دفاعی یک شکل منفی از سرمایه گذاری نیست. در عوض ، این یک تکرار قوام و نظم و انضباط است.

برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خوب نظم و رسیدن به اهداف مالی خود ، باید روی ایجاد یک برنامه مالی تمرکز کنید. برای اینکه این تمرین برنامه ریزی مالی برای شما بسیار آسان باشد ، ما ارائه می دهیم