شاخص قدرت واقعی (تی اس) یک شاخص فنی است که توسط ویلیام بلو در اوایل دهه 1990 توسعه داده شد. در حالی که بسیاری از برنامه های کاربردی برای شاخص قدرت واقعی وجود دارد, معامله گران حرفه ای استفاده از شاخص تی اس برای ارزیابی قدرت یک روند. این سیستم برای مدیریت تجارت مناسب تر است و سیگنال های ورودی را فراهم نمی کند.
به طور خلاصه, شاخص قدرت واقعی یک شاخص حرکت است. با این حال, از محاسبه شاخص قدرت واقعی اعمال میانگین متحرک نمایی به عنوان یک عامل صاف, تی اس می تواند نشانه اولیه از اینکه روند غالب ادامه خواهد داد و یا معکوس فراهم می کند.
مسلح با این اطلاعات, شما به راحتی می توانید تصمیم بگیرید اگر شما باید نگه داشتن به معاملات برنده خود را و یا سود.
فهرست مطالب
چگونه به تفسیر شاخص قدرت واقعی?
قبل از اینکه ما به شما نشان می دهد برنامه های کاربردی عملی از شاخص قدرت واقعی, اجازه دهید ما برای اولین بار نگاهی به چگونه به تفسیر شاخص را.
در درجه اول, شاخص قدرت واقعی بین نوسان 100 و-100. هنگامی که خط شاخص عبور بالاتر از خط صفر این نشانه ای است که تعصب بازار صعودی تبدیل شده است. در مقابل, زمانی که شما صلیب تی اس را ببینید زیر خط صفر, این نشانه عمل قیمت بی تربیت شده است تبدیل شده است.
لطفا به خاطر داشته باشید اگر شما دوره در تنظیمات شاخص قدرت واقعی تغییر, شاخص به قیمت عمل بر این اساس پاسخ خواهد داد. برای مثال اگر شما محاسبه شاخص قدرت واقعی برای 50 دوره شما به طور موثر کاهش حساسیت خود را در مقایسه با زمانی که محاسبه برای 15 دوره است.
حالا که شما می دانید که چگونه به تفسیر شاخص قدرت واقعی, می خواهید بدانید که دقیقا چگونه شما می توانید درخواست و ترکیب این شاخص در استراتژی تجاری روز خود را?
لطفا به خواندن ادامه دهید تا ببینید چگونه.
# 1 - نگه بر روی معاملات برنده خود را هنگامی که شاخص قدرت واقعی عبور از خط صفر
شکل 1: شاخص قدرت واقعی 0 صلیب خط تغییر در حرکت را نشان می دهد
کیفیت نوار عمل قیمت که در شکل 1 مشخص کردیم عالی نیست. با این وجود, از این فقط یک مثال است, بیایید فرض کنیم شما در زمان یک موقعیت زمانی که اپل ساخته شده بالا بالاتر در high 108.50.
هنگامی که شما طولانی تجارت, شما ممکن است تعجب اگر شما باید نگه دارید و موقعیت باز یا بسته با سود کوچک. اگر این یک شمعدان قوی بود, شما ممکن است اعتقاد کافی برای نگه داشتن بر روی موقعیت دارند.
حتی معامله گران حرفه ای اغلب ترغیب به بستن یک تجارت برنده با سود کوچک, به خصوص, زمانی که کیفیت ورود بود خیلی بزرگ نیست.
در این نوع از شرایط, شما می توانید یکی از دو چیز:
- تجارت را با سود اندک ببندید
- حرکت از دست دادن توقف خود را برای شکستن حتی و امید برای بهترین
با این حال, اگر شما شاخص قدرت واقعی در نمودار خود را به حال, شما می توانید دیده اند که خط شاخص به تدریج بالا رفتن بود. بنابراین, شما احتمالا نسبت به بسته شدن موقعیت لاغر, متعجب? تصمیم خوب.
همانطور که شما می توانید در نمودار مثال را ببینید, به محض این که شاخص قدرت واقعی عبور بالاتر از خط صفر, قیمت شروع به حرکت در مد ضربه.
اگر شما تا به حال یک موقعیت کوتاه در بازار, شما می توانید با استفاده از همان روش برای برگزاری به معاملات کوتاه خود را به عنوان به خوبی. معنی, اگر شما شاخص قدرت واقعی عبور از زیر خط صفر را ببینید, نگه داشتن انگشتان دست خود را خاموش ماشه! توافق?
# 2 - مراقب خطوط روند شاخص قدرت واقعی باشید
شکل 2: شکست خط روند شاخص قدرت واقعی می تواند تغییر در سوگیری بازار را نشان دهد
در حالی که همیشه یک ایده خوب برای شاخص قدرت واقعی صبر کنید برای عبور از بالا یا زیر خط صفر, روش های جایگزین برای شناسایی سیگنال های تجاری وجود دارد.
اگر شما نگاه از نزدیک در شکل 2, شما می توانید ببینید که قله ها و فرورفتگی از شاخص قدرت واقعی بازی با قله قیمت واقعی و فرورفتگی, اما خطوط روند اغلب به عنوان یک شاخص پیشرو از یک تغییر قریب الوقوع در روند عمل. از این رو, شما به راحتی می توانید یک تغییر در تعصب بازار پیش بینی یک بار باشگاه مهندسان ایران می شکند بالا یا پایین خطوط روند موجود.
در شکل 2, شما می توانید ببینید که زمانی که شاخص قدرت واقعی شکست خط روند نزولی,حرکت تغییر. با این حال, زمانی که شاخص قدرت واقعی زیر خط روند صعودی را شکست, معلوم شد که یک سیگنال نادرست. شما تعجب اگر شما باید این نوع از خط روند سیگنال های شکست به طور جدی?
خوب, معافیت خط روند به عنوان یک سیگنال ورود استفاده نمی کند چرا که به معنای این نیست به این روش استفاده می شود! بجای, در نظر نگه داشتن معاملات برنده خود را باز تا زمانی که خط روند شاخص قدرت واقعی است ساخت اوج بالاتر و پایین ترین نرخ بالاتر.
شماره 3-از واگرایی های شاخص قدرت واقعی استفاده کنید
شکل 3: واگرایی شاخص قدرت واقعی می تواند تغییر قریب الوقوع در روند را نشان دهد
شما همچنین می توانید واگرایی شاخص قدرت واقعی برای شناسایی اگر روند در حال رفتن به تغییر در هر زمان به زودی استفاده کنید.
هنگامی که شما یک واگرایی شاخص قدرت واقعی مانند یک در نمودار پرگو را ببینید (شکل 3) بالا, نه به سادگی بستن مواضع خود را. این خودکشی خواهد بود! به یاد داشته باشید که در طول روند قوی, شاخص قدرت واقعی تمایل به تولید بسیاری از واگرایی کاذب است که بازی نمی کنند به خوبی.
بجای, وقتی می بینید که یک واگرایی در شاخص قدرت واقعی شکل می گیرد, به این معنی که قیمت در حال افزایش اوج است و شاخص قدرت واقعی از اوج قبلی خود عبور نمی کند, موقعیت خود را باز نگه دارید, اما توقف ضرر خود را نزدیک به قیمت بازار حرکت دهید تا برخی از سود را در این روند رزرو کنید.
این طرف, اگر واگرایی می کند بازی کردن و معکوس روند, شما حداقل خواهد شد با برخی از دستاوردهای. اگر روند ادامه, شما بیش از خوشحال خواهد شد که شما اجازه تجارت برنده به اجرا. به یاد داشته باشید که تجارت کلیچé: کاهش ضرر و زیان خود را کوتاه و اجازه دهید برندگان خود را اجرا?
شماره 4-از سطح پشتیبانی و مقاومت شاخص قدرت واقعی استفاده کنید
شکل 4: شاخص قدرت واقعی پشتیبانی و مقاومت افقی نیز می تواند در حرکت نشان دهد
درست مثل خطوط روند, شما همچنین می توانید حمایت افقی و خطوط مقاومت در شاخص قدرت واقعی رسم. اگر شما دریابید که خط معافیت شاخص قدرت واقعی بالاتر از یک مقاومت عمده و یا زیر یک سطح حمایت عمده, به ترتیب, سپس شما می توانید بلافاصله پوزیشن های باز خود را ببندید. از سوی دیگر, اگر می بینید که شاخص قدرت واقعی در اطراف سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است, ممکن است ایده خوبی باشد که معاملات برنده خود را حفظ کنید.
# 5-تماشای شاخص قدرت واقعی سطح خرید و فروش بیش از حد
قبل از اینکه در مورد چگونگی استفاده از سطوح شاخص قدرت واقعی برای شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش بحث کنیم, اجازه دهید یک چیز را روشن کنیم که اگر سهام بسیار بی ثبات مانند شرکت های فناوری را معامله می کنید, محدوده شاخص قدرت واقعی باید بالاتر باشد. در مقابل, اگر شما در حال معامله شرکت های بلو چیپ هستید که نوسانات کمی دارند, سپس می توانید از محدوده شاخص قدرت واقعی پایین تری برای تشخیص اینکه قیمت سهام بیش از حد خرید یا کف فروش است استفاده کنید.
یکی از راه هایی که می توانید در مورد محدوده شاخص قدرت واقعی تصمیم بگیرید استفاده از بتا سهام است. اگر بتا سهام است بالا 1, استفاده از یک محدوده شاخص قدرت واقعی بالاتر مانند +70 و-70. از سوی دیگر, اگر بتا سهام است در زیر و یا در اطراف 1, شما احتمالا می تواند به یک چوب +50 و-50 وسیعی. شما به راحتی می توانید سطوح شما می خواهید برای دیدن در نمودار خود را در تجارت با استفاده از تنظیمات شاخص قدرت واقعی را تغییر دهید.
شکل 5: سطوح اشباع خرید و اشباع فروش باید به ترتیب +50 و-50 باشد
اگر مالی گوگل را بررسی کنید متوجه خواهید شد که ام اس افت بتا 1 دارد (تا 24 نوامبر 2015). اگر چه ام اس افت سهام تکنولوژی است, این شرکت تاسیس شده است. از این رو, بر اساس بتا به تنهایی, شما می توانید در نظر این سهام به اشباع خرید و کف فروش زمانی که شاخص قدرت واقعی عبور بالا یا پایین سطوح +50 و-50, به ترتیب.
نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای شاخص استحکام واقعی این است که بر خلاف سایر نوسانگرها میتوانید از این شاخص برای شناسایی جهت روند و قدرت روند استفاده کنید. نمی بسیار ساده تر به نگه داشتن چشم در یک شاخص مانند شاخص قدرت واقعی به جای استفاده از ترکیبی از شاخص های متعدد مانند تصادفی و شاخص حرکت جهت?
فقط به خاطر داشته باشید که اگر شما نیاز به تغییر تنظیمات شاخص قدرت واقعی برای هر ابزار معاملاتی بر اساس نوسانات سهام. در غیر این صورت در نهایت سیگنال های کاذب زیادی دریافت خواهید کرد که بیشتر از فایده ضرر خواهد داشت. با این حال, شاخص قدرت واقعی می تواند به اثبات می شود یکی از بهترین شاخص های فنی است که می تواند به شما کمک کند تجارت خود را بهبود بخشد با نگه داشتن شما در برنده معاملات.
