123 استراتژی معکوس الگو (آزمون پشتیبان)

بخش اساسی تحلیل تکنیکال مطالعه الگوهای نمودار است و یکی از شکل‌گیری‌های نمودار متداول، تنظیم 123 معکوس است که در ابتدای بسیاری از تغییر قیمت‌ها ظاهر می‌شود. اما استراتژی معکوس الگوی 123 چیست؟

الگوی نمودار معکوس 123 یک شکل گیری قیمت سه نوسانی است که نشان دهنده یک معکوس بالقوه در روند است. این توسط سه نوسان قیمت یا موج با سه نقطه نوسان تشکیل می شود که نام الگو از آنجا آمده است.

معکوس شدن الگوی 123 با نوسان قیمت شروع می شود که به بالاترین حد مورد انتظار (در یک روند صعودی) یا پایین تر (در یک روند نزولی) مورد انتظار نمی رسد و سپس بر حسب مورد به زیر یا بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت می شکند. این تغییر در ساختار قیمت می تواند به پیش بینی بازگشت احتمالی کمک کند.

در این پست نگاهی به الگوی 123 معکوس انداخته ایم. ما مقاله را با انجام یک آزمون بک تست از استراتژی الگوی معکوس 123 پایان می دهیم.

فهرست مطالب:

الگوی 123 چیست؟

الگوی نمودار معکوس 123 یک شکل گیری قیمت سه نوسانی است که نشان دهنده یک معکوس بالقوه در روند است. این توسط سه نوسان قیمت یا موج با سه نقطه نوسان تشکیل می شود که نام الگو از آنجا آمده است. هیچ چیز خاصی در مورد الگوی نمودار وجود ندارد، جدای از این واقعیت که نوسان قیمت دیگر باعث بالا رفتن مورد انتظار بالاتر (در یک روند صعودی) یا پایین تر (در یک روند نزولی) نمی شود. با این حال، تغییر در ساختار قیمت می تواند به پیش بینی بازگشت احتمالی کمک کند.

مانند هر بازار پرطرفداری، بازار در یک روند صعودی، اوج های بالاتر و در یک روند نزولی به پایین ترین سطح خود می زند. اما زمانی که روند در شرف معکوس شدن است، قیمت از آن ساختار منحرف می‌شود و به بالاترین حد پایین‌تر (در مورد برگشت نزولی بالقوه از یک روند صعودی) یا پایین‌تر بالاتر (در مورد برگشت بالقوه صعودی از روند نزولی) می‌رسد..

همانطور که انتظار دارید، اینها دو نسخه از الگوی معکوس 123 هستند: یک برگشت نزولی بالقوه از یک روند صعودی و یک معکوس بالقوه صعودی از یک روند نزولی.

در حالت اول ، بازار در حال صعود است و مجموعه ای از اوج های نوسان بالاتر و کمترین میزان نوسان بالاتر را با افزایش قیمت ایجاد می کند. اما در یک زمان ، افزایش قیمت فعلی نمی تواند از بالاتر از حد قبلی افزایش یابد و باعث افزایش نوسان پایین تر شود - نشانه ای از صعود ممکن است در معرض خطر باشد. اگر نوسانات بعدی زیر سطح پایین قبلی باشد ، به طور خودکار دلالت بر نوسان پایین پایین ، یک الگوی 123 نزولی تأیید می شود ، نشان می دهد که صعود قبلی تبدیل شده است ، زیرا ساختار قیمت اخیر اکنون یک بازار نزولی است - نوسان پایین و بالاکم نوسان پایین

در حالت دوم ، بازار در حال نزولی است و یک سری پایین نوسان پایین و اوج های پایین تر را ایجاد می کند که مشخصه یک بازار رو به رشد است. با این حال ، در بعضی از مواقع ، افزایش قیمت فعلی نمی تواند پایین تر از پایین ترین سطح قبلی باشد ، و این باعث می شود که نوسان بالاتری داشته باشد - این نشانگر این است که ممکن است روند نزولی در معرض خطر باشد. اگر نوسانات بعدی بالاتر از نوسان قبلی باشد ، به طور خودکار دلالت بر نوسان بالاتر ، یک الگوی صعودی 123 تأیید می شود ، نشان می دهد که روند نزولی قبلی معکوس شده است ، زیرا ساختار قیمت اخیر اکنون یک بازار رو به رشد است - نوسان بالاتر بالاو نوسان بالاتر

همانطور که مشاهده می کنید ، ویژگی های شکل گیری نمودار 123 تقریباً مشابه با الگوهای Double Top و Double Fottom نمودار است ، به جز اینکه نوسان دوم بالا یا پایین ، به عنوان مورد ، به سطح آن نمی رسدقبلی بالا یا پاییندر حقیقت ، اگر از ایده رسیدن به همان سطح چشم پوشی کنید ، تنظیم 123 Bearish در واقع یک الگوی نمودار دوتایی است ، در حالی که تنظیم 123 صعودی یک الگوی نمودار دوتایی است.

پایین 123 چیست؟

پایین 123 الگوی نمودار 123 است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشانگر پایین بالقوه پایین آمدن و وارونگی به بالاترین است. این همان الگوی صعودی 123 است. از نظر ساختار ، این الگوی شامل سه نوسان قیمت با سه نقطه نوسان است که دارای برچسب 1 ، 2 و 3 است.

1. نوسان قیمت اول و نوسان نقطه 1: این یک نوسان قیمت نزولی است ، مطابق با روند نزولی موجود. در جایی که این چرخش به پایان می رسد ، پایین ترین و نقطه عطف پایین آمدن است ، و به عنوان نقطه 1 برچسب خورده است. به طور کلی ، آغاز هر تصحیح روند یک نقطه عطف بالقوه است. در یک الگوی نمودار معتبر 123 ، قیمت در نهایت خط روند قبلی خود را پس از ایجاد نقطه نوسان 1 می شکند.
2. نوسان دوم قیمت که به نقطه نوسان 2 ختم می شود: در مرحله بعد، قیمت یک نوسان به سمت بالا ایجاد می کند و در نقطه ای به پایان می رسد که به احتمال زیاد خارج از خط روند یا کانال قبلی شکل می گیرد. این نقطه با برچسب نقطه 2 است. اگر این نقطه خارج از خط روند نزولی باشد، نشانه خوبی وجود دارد که روند ممکن است آماده پایان و معکوس باشد، زیرا می تواند به این معنی باشد که نقطه 2 بالاتر از نوسان قبلی است.
3. نوسان سوم قیمت و نقطه نوسان 3: نوسان سوم یک حرکت نزولی قیمت است که بیشتر شبیه نوسان دوم است. این تاب به نقطه 3 ختم می شود که معمولاً بالای نقطه نوسان 1 است که نشان دهنده نوسان بالاتر پایین است. در بدترین حالت، نقطه 2 در همان سطح نقطه 1 خواهد بود، در این صورت راه اندازی به یک الگوی دوپایه کامل تبدیل می شود. Pivot Point 3 که به Pivot Point 1 نزدیک می شود، اما نرسیدن به آن نشانه راه اندازی الگوی معکوس 123 قوی تر است.
4. Confirmation breakout : The 123 pattern is confirmed when the next price upswing breaks above the preceding swing high point, point 2. This indicates that the current bullish swing is automatically making a higher swing high than the preceding swing high, thereby giving the emerging price movement the characteristics of an uptrend — a higher swing low (point 3 >نقطه 1) و یک نوسان بالاتر (موج اخیر از نقطه 2 بالا می رود). با این شکست، الگوی تایید شده است و یک روند صعودی جدید در حال انجام است.

123 الگوی قانون تجارت استراتژی

قوانینی برای معامله الگوی نمودار 123 وجود دارد. این قوانین شامل ورود تجارت، توقف ضرر و هدف قیمت است.

123 الگوی نمودار ورود تجارت

الگوی 123 زمانی تایید می‌شود که قیمت از نقطه 2 بالاتر یا پایین‌تر می‌شکند. اگر نوار شکست بسیار بلند است، ممکن است بخواهید منتظر آزمایش مجدد سطح شکست باشید.

برخی از افراد از دستور توقف خرید در بالای نقطه 2 استفاده می‌کنند. این توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است قیمت بدون شکستن آن (از بالای آن بسته شود) بالاتر از آن سطح افزایش یابد.

الگوی نمودار 123 توقف ضرر

مانند هر استراتژی دیگری، هنگام معامله الگوی نمودار 123 باید از دستور توقف ضرر استفاده کنید. دستور توقف ضرر خود را در زیر (در مورد راه اندازی صعودی) یا بالاتر (در مورد تنظیم نزولی) نقطه 3 قرار دهید. همچنین ممکن است عاقلانه تر باشد که توقف ضرر را فراتر از نقطه 1 قرار دهید، به خصوص اگر بازار بسیار نوسان باشد.. گاهی اوقات، شرایط نوسان بازار می‌تواند قیمت را برای مدت کوتاهی از نقطه 3 فراتر بگذارد و دوباره برعکس شود تا مطابق انتظار حرکت کند. قرار دادن استاپ ضرر خود فراتر از نقطه 3 از تحریک شدن آن به دلیل این نوسانات جلوگیری می کند.

الگوی نمودار 123 هدف سود

مانند بسیاری از الگوهای نمودار، می توانید با اندازه گیری خود الگو، هدف قیمت خود را تخمین بزنید. در اینجا نحوه انجام آن است:

• شما فاصله بین نقطه 2 و نقطه میانی یک خط اتصال نقطه 1 و نقطه 3 را اندازه می گیرید
• این فاصله را از نقطه شکست برای به دست آوردن هدف سود تخمین زده شده پروژه کنید.

با این حال ، شما همچنین می توانید با داشتن چندین هدف سود ، سودهای جزئی کسب کنید. به عنوان مثال ، می توانید نیمی از موقعیت خود را در هدف سود تخمینی ببندید و اگر در مورد روند نوظهور بسیار خوش بین هستید ، نیمی دیگر را اجرا کنید. نکته دیگر این است که از یک توقف توقف برای قفل کردن سود استفاده کنید در حالی که اجازه می دهید روند جدید مسیر خود را طی کند. شما ممکن است از یک میانگین متحرک برای ردیابی توقف دنباله خود استفاده کنید یا به سادگی از یک درصد درصد استفاده کنید.

123 نمونه استراتژی الگوی

الگوی نمودار 123 می تواند برای تجارت هر بازار از جمله سهام ، فارکس ، کالاها و حتی بیت کوین استفاده شود. با این حال ، با توجه به اینکه سهام دارای پتانسیل صعودی نامحدود و پتانسیل نزولی محدود است ، ممکن است سهام بر اساس تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی توصیه نشود. برای سهام ، بهتر است فقط 123 پایین یا الگوی نمودار صعودی 123 را تجارت کنید ، مانند نمودار زیر:

به سطح ضرر توقف و هدف سود توجه کنید. اما ممکن است عاقلانه باشد که سود را اجرا کنیم.

در بازارهای دیگر ، مانند فارکس ، جایی که می توانید همانطور که می خواهید طولانی و کوتاه بروید ، می توانید الگوی 123 Bearish را نیز تجارت کنید ، همچنین به عنوان 123 برتر شناخته می شود. این دقیقاً برعکس الگوی صعودی است. شما از آن برای یافتن فرصت های کوتاه در هنگام ظهور روند نزولی استفاده می کنید.