پرچین چیست

ریسک های مدیریت پرچین یکی از کارکردهای اصلی امور مالی است. مدیریت ریسک به عنوان یک تابع مبتنی بر کاهش خطرات مالی ناشی از حرکات منفی قیمت است. اگر در یک سهام سرمایه گذاری کرده اید ، سقوط قیمت سهام یک واقعه منفی است و می تواند روی سبد شما تأثیر بگذارد. از محافظت برای کاهش خطرات مالی ناشی از حرکات قیمت نامطلوب استفاده می شود.

پرچین به معنای پرچین یک سرمایه گذاری برای مقابله یا به حداقل رساندن ریسک حرکات قیمت منفی در دارایی یا امنیت است. حصار عمدتاً از طریق محصولات مشتق انجام می شود تا موقعیت متضاد در امنیت اساسی یا امنیت مرتبط داشته باشد. به عبارت ساده تر ، برای کاهش خطر حرکت نامطلوب قیمت ، باید در امنیت اساسی یا امنیت مرتبط با آن ، موقعیت متضاد را بدست آورید. متنوع سازی همچنین نوعی محافظت است که خطر حرکت نامطلوب قیمت را در یک امنیت خاص کاهش می دهد.

پرچین چیست و چگونه کار می کند؟پرچین را می توان مشابه یک بیمه نامه در نظر گرفت. اگر در یک منطقه مستعد زلزله دارایی دارید ، می خواهید آن دارایی را در برابر زمین لرزه ها بیمه کنید. این کار برای کاهش خطر یک عارضه جانبی انجام می شود. بنابراین ، شما در صورت وقوع زلزله ، دارایی خود را در برابر زمین لرزه ها محافظت کرده اید ، و بنابراین از یک عارضه جانبی محافظت می شوید.

پرچین همیشه دارای یک تجارت ریسک-پاداش است. اگرچه محافظت از آن خطر حرکت منفی قیمت را کاهش می دهد ، اما در صورت حرکت مطلوب قیمت ، باعث کاهش بازده سرمایه گذاری می شود. شما باید در مورد محافظت از دستاوردهای احتمالی را فدا کنید. اما بیشتر مردم دوست دارند یک بیمه نامه بخرند و حق بیمه ماهانه را برای کاهش احتمال ضرر بزرگ بپردازند. بنابراین ، محافظت از این امر مبتنی بر فلسفه کاهش ضررهای بزرگ و قربانی کردن دستاوردها است.

مدیران پول با پیروی از تکنیک ها و اصول Hedging ، قرار گرفتن در معرض نمونه کارها را کاهش می دهند. آنها خطر حرکات قیمت نامطلوب را کاهش می دهند و برخی از دستاوردها را برای دستیابی به این امر فدا می کنند.

پرچین کامل به معنای پرچین کامل یک پرچین است که خطر را 100 ٪ از بین می برد. پرچین کامل یک مفهوم نظری است. در واقعیت ، هزینه ها اجازه پرچم کامل را نمی دهد. محافظت کامل در شرایط عملی انجام نمی شود. شما باید فقط بخشی از نمونه کارها را محافظت کنید یا آن را برای مدت زمان محدود محافظت کنید.

محافظت از کاربرد عملی معمولاً از طریق ابزارهای مشتق حاصل می شود. یک ابزار مشتق رابطه ای کاملاً تعریف شده با امنیت اساسی دارد. ابزار مشتق می تواند آینده ، جلو ، گزینه یا مبادله باشد. دارایی زیرین می تواند یک اوراق قرضه ، سهام ، کالا ، شاخص و غیره باشد. مشتق برای کاهش خطر حرکت منفی در سرمایه گذاری اساسی ساخته می شود.

به عنوان مثال ، شما ده سهام Reliance را در 10 روپیه خریداری می کنید ، همچنین ، شما گزینه های 10 سهام را با قیمت اعتصاب 8 روپیه خریداری می کنید. فرض کنید حق بیمه این گزینه دوباره 1 و انقضا یک سال است. حال فرض کنید ، در یک سال آینده ، قیمت به 15 روپیه منتقل می شود. بنابراین ، شما 4 روپیه برای هر سهم یا کل 40 روپیه به دست می آورید. شما از حرکت مثبت در سرمایه گذاری اساسی بهره مند می شوید و در پرچین مشتق از دست می دهید.

فرض کنید ، در این مثال ، قیمت به Rs 2 منتقل می شود. شما می توانید گزینه Put را در 8 روپیه اعمال کنید. بنابراین ، فقط 3 روپیه در هر سهم یا در کل 30 روپیه را از دست می دهید. این حداکثر ضرر است که با آن روبرو خواهید شد. اگر شما محافظت نکرده اید ، ممکن است R 8 در هر سهم یا در مجموع 80 روپیه را از دست داده باشید. بنابراین ، پرچین ضرر شما را در یک حرکت قیمت نامطلوب کاهش می دهد.

این فقط یک نمونه است و اگر می خواهید پرچین شوید ، می توانید یک قرارداد مشتق برای محافظت از مواضع خود پیدا کنید. متغیرهای پرچین به فرد کمک می کند تا قیمت پرچین را تخمین بزند. معمولاً هزینه پرچین مربوط به احتمال حرکت نامطلوب قیمت و ضرر به دلیل آن حرکت منفی است. بنابراین ، اگر خطر بروز عارضه جانبی بیشتر باشد ، قیمت پرچین متفاوت است. متنوع سازی یک پرچین است که فرض کنید شما در سهام هتل 5 ستاره ، یک سرمایه گذاری کالاهای لوکس سرمایه گذاری می کنید. اکنون ، شما نگران این هستید که بخش لوکس با پیشانی روبرو است. بنابراین ، شما می توانید در سهام دفاعی مانند بخش داروسازی متنوع شوید. اگر بخش کالاهای لوکس به خوبی ادامه دهد ، از سرمایه گذاری خود بهره مند خواهید شد. اگر عملکرد خوبی نداشته باشد ، بخش داروسازی ممکن است به شما کمک کند تا بازده را بدست آورید.

• هر دو سهام نسبت به یک عارضه جانبی منفی واکنش نشان می دهند.
• به دلیل دو دلیل کاملاً متفاوت ، هر دو سهام ممکن است در همان زمان تحت تأثیر قرار بگیرند. در این حالت ، پرچین تنوع کار نمی کند.
• خطرات پرچین

پرچین کامل چیست؟پرچین کامل یک پرچین است که تأثیر یک واقعه جانبی را از بین می برد. این بیشتر یک مفهوم نظری است و فاقد استفاده عملی است. مبادله ریسک-پاداش در حراجی چیست؟Hedging هزینه های مرتبط با آن را دارد ، و تجارت با ریسک-پاداش در مورد مزایای محافظت از تأثیر تأثیر منفی بر زیرین مطالعه می کند. محافظت باید پس از تمام هزینه ها انجام شود و اگر مزایا از هزینه ها بالاتر باشد.

چگونه می توانم از گزینه های Put به عنوان پرچین استفاده کنم؟فرض کنید شما یک سهام خاص دارید. شما نگران تأثیر جانبی در یک بازه زمانی محدود هستید. شما می توانید گزینه های Put را خریداری کنید ، گزینه ای برای فروش با قیمت خاص. این قیمت فروش خاص به عنوان پرچین عمل می کند و شما می توانید سهام را با آن قیمت در تاریخ آینده بفروشید. سلب مسئولیت: این محتوا توسط یک آژانس خارجی تألیف شده است. نظرات بیان شده در اینجا مربوط به نویسندگان/ اشخاص مربوطه است و نشانگر دیدگاه های زمان اقتصادی (ET) نیست. ET هیچ یک از محتوای آن را تضمین نمی کند ، یا تأیید می کند و یا به هر روشی مسئولیت آنها را بر عهده ندارد. لطفاً تمام مراحل لازم را انجام دهید تا مشخص شود که هرگونه اطلاعات و محتوای ارائه شده صحیح ، به روز شده و تأیید شده است. ET بدین وسیله هرگونه ضمانت نامه ، بیان یا ضمنی ، مربوط به گزارش و هرگونه محتوای موجود در آن را رد می کند.

• اخبار بیشتر را بخوانید

سر و شانه ها یکی از بسیاری از الگوهای نمودار محبوب است که به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و بازرگانان برای تعیین روند بازار استفاده می شود.