نکات جورج کلاینمن برای تجارت موفق برای جمع آوری بازده

تاجر برجسته جورج کلینمن می‌گوید راه کسب درآمد واقعاً کلان این است که روند اصلی را تعیین کنید و سپس آن را دنبال کنید.

"اگر بازار مطابق با شما پیش نمی رود، شما باید راه خود را ادامه دهید. وقتی در بازار نزولی قرار دارید و روند اصلی نزولی است، برنامه باید این باشد که منتظر رالی ها باشید و کوتاه بفروشید، نه اینکه سعی کنید پایین را انتخاب کنید. یک بازار نزولی بزرگ، می‌توانید چندین بار در مسیر پایین آمدن از پایین به پایین دست پیدا کنید و در نهایت تمام پول خود را از دست بدهید. همین امر (به طور معکوس) در طول یک بازار صعودی بزرگ صدق می‌کند. همیشه با جزر و مد حرکت کنید - هرگز آن را خنثی نکنید.".

جورج کلاینمن، رئیس شرکت منابع کالا، یک شرکت مشاوره آتی و تجارت است که به معامله گران فردی و همچنین تامین کنندگان شرکت ها کمک می کند. کلاینمن دارای سابقه موفقیت در تجارت آتی کالا است که 30 سال طول می کشد.

کلاینمن که فارغ التحصیل رشته MBA از دانشگاه هافسترا از ایالت اوهایو بود، در سال 1979 وارد تجارت کالا با Merrill Lynch Commodities شد. او مریل را ترک کرد تا شرکت تجاری خود به نام Commodity Resource Corp را راه اندازی کند.

کلاینمن برای تجارتش در نشریات ملی مانند مجله فورچون برجسته شده است و در مورد تکنیک های معاملاتی خود سخنرانی های زیادی داشته است. وی همچنین نویسنده چهار کتاب در زمینه معاملات کالا و معاملات آتی است.

کلاینمن در کتاب‌های خود دستورالعمل‌هایی برای تجارت موفق ارائه کرد که می‌تواند به موفقیت سرمایه‌گذاری کمک کند. بیایید به این دستورالعمل ها نگاه کنیم:

کلاینمن می‌گوید تجارت بیش از حد «بزرگ‌ترین شر» است و معامله‌گران معمولی واقعاً سرنخی از میزان پول لازم برای موفقیت ندارند.

او احساس می کند که سرمایه گذاران متوسط بیش از آنچه عقل سلیم حکم می کند، خرید یا فروش می کنند.

او می‌گوید: "چند وقت یک‌بار پول درست در آن زمان بحرانی تمام می‌شود که رسیدن به آن رسیده است؟ معامله‌گر دیگر خسته است و فرصت سودی را که زمانی به وضوح در آن روزهای خوش‌بینانه‌تر دیده بود، از دست می‌دهد."

وقتی شک دارید، بیرون بروید!

کلاینمن می گوید اگر بازار در مدت زمان معقولی شروع به حرکت به نفع آنها نکرده باشد، معامله گران باید از آن خارج شوند.

"هرچه مدت بیشتری در موقعیت بازنده بمانید، قضاوت شما بدتر می شود و در موارد افراطی، کار اشتباهی انجام می دهید. یکی از تایمرهای قدیمی یک بار در این باره چیزی گفت: "من به اندازه کافی محتاط هستم که در وسط موقعیت بایستم. در حالی که من سعی می کنم تصمیم بگیرم چراغ جلویی که می بینم قطار باری است یا توهم، ریل راه آهن است.

کلینمن می گوید که میانگین ضرر ممکن است گاهی به نتیجه برسد اما در نهایت سرمایه گذاران را از بین می برد."این یک عادت بد است که وارد شوید. اگر تجارت می کنید ، و شروع به پیشروی شما می کند ، پس اشتباه می کنید (حداقل به طور موقت). چرا خرید یا فروش بیشتری برای ایجاد مشکل به طور بالقوه؟او می گوید قبل از اینکه ابد خیلی بزرگ باشد ، و آن را بدتر نکنید.

کلینمن می گوید سرمایه گذاران لزوماً به نسبت پیروزی به از دست دادن نیاز ندارند ، اما در صورت تمایل به موفقیت ، میانگین پیروزی آنها باید بالاتر از میانگین ضرر باشد."برای انجام این کار ، باید (حداقل برخی)" بازدیدهای بزرگ "وجود داشته باشد. برخی از معاملات شما باید به حداکثر برسانید. برای جبران خسارات اجتناب ناپذیر (و امیدوارم کوچک) که اتفاق می افتد ، به این برد های بزرگ نیاز دارید."می گوید

کلینمن می گوید سرمایه گذاران نباید روند را زیر پا بگذارند و راه کسب درآمد بزرگ تعیین روند اصلی و سپس دنبال کردن آن است.

او می گوید: "در تجربه من ، با رفتن به روند ، نه بر خلاف آن ، پول بزرگی حاصل می شود."

کلینمن می گوید اگر سرمایه گذاران در هر موقعیتی سود مناسبی داشته باشند و اگر کاملاً مطمئن باشند که بزرگتر می شود ، حداقل آنها باید توقف را در جایی که در بدترین حالت یکنواخت قرار می گیرند ، قرار دهند."اگر بازار خوب است ، متوقف نمی شود. اگر بازار به نفع شما حرکت کند ، حداقل سود خود را برای قفل کردن ادامه دهید. هدف این است که همیشه از هر طریق ممکن از اصلی خود محافظت کنید، و هنگامی که شما به اندازه کافی خوش شانس هستید که می توانید سود کاغذ را جمع کنید ، حداقل بخشی از آنها را قفل کنید. "

کلینمن می گوید این خبر نیست ، بلکه چگونه بازار به اخبار مهم واکنش نشان می دهد.

"این خبر است که درک عمومی را تعیین می کند. برای واگرایی بین اخبار و اقدامات بازار هوشیار باشید. همه اینها مربوط به انتظار در مقابل واقعیت است. به دنبال واگرایی بین آنچه اتفاق می افتد و آنچه مردم فکر می کنند قرار است اتفاق بیفتد. نوبت می آید ، عموم مردم همیشه به دنبال اشتباه خواهند بود. به همین دلیل بهترین معاملات سخت ترین انجام می شود. این خبر همیشه صعودی ترین در بالا به نظر می رسد و به نظر می رسد ناامیدترین در پایین است. این خبر خوب است ، اما بازار متوقف شده است ، از خود بپرسید که چرا ، و سپس به تماس توجه کنید. "

کلینمن می گوید بدون شک سرمایه گذاران در زندگی تجاری خود اوقات بی شماری اشتباه خواهند داشت اما اعتراف نمی کنند که آنها اشتباه می کنند و در صورت قابل کنترل بودن ضرر نمی کنند ، مشکل بزرگ است و در نهایت منجر به خراب شدن خواهد شد.

"من بارها آن را دیده‌ام، و مهم نیست که معامله‌گر چقدر بزرگ یا با سرمایه خوب باشد؛ نظرات غیرقابل حل برخی از بزرگترین اپراتورها را در طول تاریخ از بین برده است. هیچ انسانی نمی‌تواند باشد، فقط بازار است، همیشه درست است!"او می گوید.

کلاینمن می‌گوید که پول کلان فقط با ایجاد موقعیت خوب در بازارهای پرطرفدار بدست می‌آید.

"شما یک فرصت عالی برای استفاده از اهرم با سودهای محقق نشده خود دارید تا موقعیتی بزرگتر از آنچه در غیر این صورت ممکن است ایجاد کنید. هرمی کردن هم به شجاعت و هم خودکنترلی نیاز دارد و توصیه می شود، یک راه درست و یک راه اشتباه برای هرم وجود دارد. استادان به شما توصیه می کنند. هرگز هرم را معکوس نکنید (یعنی عددی بیشتر از موقعیت اولیه خود اضافه کنید زیرا بازار در مسیر شما حرکت می کند) اولین ریسک شما باید بزرگترین ریسک شما باشد. عموماً بهتر است اندازه موقعیت خود را از طریق سواری کاهش دهید نه آن را افزایش دهید. به این ترتیب، شما این فرصت را دارید که بدون افزایش چشمگیر ریسک، سودآوری خود را افزایش دهید."

کلاینمن می‌گوید اگر دلیل خوبی برای این کار وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران باید هنگام گرفتن سود و/یا کاهش زیان، تهاجمی عمل کنند.

"یک تاجر خوب بدون تردید عمل می کند. وقتی چیزی درست نیست، او به راحتی و زود نقد می کند تا پول نقد و نگرانی را ذخیره کند. هرگز زیاد فکر نکنید. فقط این کار را انجام دهید! و قیمت خود را محدود نکنید - به بازار بروید! بارها! یک بازار یک فرصت بهینه برای عمل به شما می دهد و تمام!» او می گوید.