تجزیه و تحلیل فنی ابزارهای مختلفی را برای بررسی بازارها در اختیار معامله گران قرار می دهد. شاخص های پشتیبانی و مقاومت یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیلی هستند. درباره سطوح اس و تحقیق بیشتر بدانید و دریابید که چگونه از این سطوح در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
حمایت و مقاومت است (بازدید کنندگان&تحقیق)?
مناطق پشتیبانی و مقاومت شاخص های فنی بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل فنی هستند. جدایی ناپذیر به هر بازار مالی, حمایت و مقاومت سطوح اساسا نشان دهنده عرضه و تقاضا - جریان سفارش-که می تواند به سرعت در حال تغییر.
شاخص های حمایت و مقاومت برخی از سطوح از پیش تعیین شده را نشان می دهند که انتظار می رود قیمت بازار متوقف و معکوس شود. این تکنیک تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده ای به تجزیه و تحلیل سریع نمودار قیمت و تعیین 3 نکته کلیدی که برای معامله گران بسیار مهم است کمک می کند:
جهت بازار
زمان ورود به بازار
نقاط خروج از بازار
پشتیبانی سطحی است که قیمت بازار تمایل دارد با سقوط پشتیبانی پیدا کند. در این مرحله تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. این بدان معناست که با رسیدن به این سطح قیمت بازار بیشتر احتمال دارد که از بین برود و به سقوط ادامه دهد. با این حال ممکن است قیمت همچنان از سطح حمایت عبور کند و حرکت نزولی خود را تا رسیدن به سطح حمایت دیگری ادامه دهد.
مقاومت مخالف حمایت است. در این سطح عرضه به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. این تعریف می کند که قیمت با افزایش قیمت در کجا با مقاومت روبرو می شود. همانند سطح حمایت ممکن است قیمت به جای اینکه از این سطح عبور کند از این سطح دور شود. با این حال اگر این اتفاق بیفتد احتمالا قیمت تا زمانی که با سطح دیگری از مقاومت مواجه شود به حرکت خود ادامه خواهد داد.
مفهوم حمایت و مقاومت شامل سطح حمایت, " طبقه "تحت قیمت های معاملاتی, و سطح مقاومت,"سقف". در این حالت یک ابزار معاملاتی مانند یک توپ لاستیکی است که در یک اتاق تندرست است. به کف (تکیه گاه) برخورد می کند و از سقف (مقاومت) برمی گردد. توپ در اینجا یعنی یک ابزار معاملاتی تجمع بین مناطق حمایت و مقاومت را تجربه می کند.
چه کسی اختراع حمایت و مقاومت?
بسیاری از شاخص های اصلی فنی در اوایل سال 1930 توسط ریچارد دبلیو شابکر توصیف شد که به دلیل تحقیقات پیشگام در تجزیه و تحلیل فنی به شهرت رسید. کار او "تجزیه و تحلیل فنی و سود بازار سهام" نمونه بارز این موضوع است.
ریچارد دبلیو شاباکر تحلیل تکنیکال را به عنوان موضوعی کاملا سازمان یافته معرفی کرد و الگوهای مهم مختلفی از جمله مناطق حمایت و مقاومت را مطرح کرد.
سطوح روانشناختی حمایت و مقاومت
ستون فقرات تجزیه و تحلیل فنی, سطح حمایت و مقاومت نیز ممکن است در روانشناسی انسان بستگی دارد. مثلا وقتی قیمت با چندین صفر به پایان می رسد معمولا سطح "روان" نامیده می شود.
مردم تمایل دارند به سمت اعداد گرد گرایش پیدا کنند. هنگامی که ما بحث در مورد ارزش سهام خاص و یا ارز ما نمی خواهد می گویند چیزی شبیه به 1.1046 – ما به احتمال زیاد دور کردن پیش بینی ما به چیزی ساده تر مانند 1.1000.
در نتیجه احتمالا شاهد مجموعهای از سفارشات پیرامون این اعداد گرد خواهیم بود که سطوح حمایت و مقاومت قویتری را ایجاد میکنند.
سطح روان رایج ترین اغلب اتفاق می افتد زمانی که قیمت به پایان می رسد تا با 2 و یا حتی 3 صفر, مثلا 1.600, یا 15.000. قوی ترین سطح روانی در نهایت با چهار صفر, مثلا, 100.0 یا 1.0000.
پشتیبانی و مقاومت فیبوناچی
اعداد فیبوناچی, کار ریاضیدان ایتالیایی قرن 13 لناردو فیبوناچی, یک عنصر محبوب در ایجاد شاخص های مختلف فنی بوده است, از جمله حمایت و مقاومت.
مجموعه ای از اعداد فیبوناچی– 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 – اغلب به منظور محاسبه نقاط ورود در حالی که معاملات سهام و کالاها و فارکس در طول روند بازار استفاده می شود.
اعداد فیبوناچی برای نشان دادن نقاط ورود و اهداف در طول بازارهای پرطرفدار استفاده می شوند – این نقاط معکوس را نشان می دهند که معامله گران ممکن است نقاط ورود را در طول بازپرداخت در روند دریافت کنند. اگر بازار روند صعودی است, شما با استفاده از اعداد فیبوناچی از پایین به بالا. در بازار های پایین از بالا به پایین استفاده می کنید.
چرا حمایت و مقاومت برای معامله گران مفید است?
خدمت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی تجزیه و تحلیل فنی, سطوح پشتیبانی و مقاومت شکل اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی. تعیین سطح حمایت ممکن است به بهبود بازده سرمایه گذاری کمک کند زیرا دید دقیقی از سطح قیمت را در اختیار معامله گران قرار می دهد که باید قیمت دارایی را بالا ببرد. بالعکس, پیش بینی سطح مقاومت نیز ممکن است سودمند باشد, زیرا به عنوان یک سطح قیمت عمل می کند, که می تواند به موقعیت طولانی شما صدمه بزند – مشخص کردن منطقه ای که سرمایه گذاران تمایل به فروش ابزار را نشان می دهند.
روش های متعددی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد اما تفسیر بدون تغییر باقی می ماند: شاخص های حمایت و مقاومت به طور بالقوه قیمت یک دارایی اساسی را که در یک جهت خاص حرکت می کند شناسایی می کنند. این ابزار تجزیه و تحلیل فنی اولیه به عنوان راهی برای پیش بینی حرکت قیمت دارایی استفاده می شود و معامله گران را قادر می سازد تا نقاط خرید و فروش بالقوه را مشخص کنند.
تجزیه و تحلیل فنی: چگونه به تجارت با حمایت و مقاومت?
چگونه به استفاده از حمایت و مقاومت در تجارت? در اینجا 4 استراتژی برتر معاملات پشتیبانی و مقاومت وجود دارد:
بازرگانی محدوده
معاملات محدوده در محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت اتفاق می افتد زیرا معامله گران قصد دارند در سطح حمایت خرید کنند و در سطح مقاومت بفروشند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت همیشه خطوط کاملی را نشان نمی دهند. گاهی اوقات وجود خواهد داشت برخی از سر و صدا در اطراف, به جای یک خط کامل. معامله گران باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنند – یعنی مناطق حمایت و مقاومت.
معامله گران در حال تلاش برای پیدا کردن ورودی های طولانی هستند, زمانی که قیمت از سطح حمایت خارج می شود, و به دنبال ورودی های کوتاه هستند, زمانی که قیمت در نزدیکی سطح مقاومت قرار دارد. شما همچنین باید به یاد داشته باشید که قیمت دارایی ممکن است این مرزها را نقض, به همین دلیل است که شما باید در نظر قرار دادن توقف ضرر و زیان زیر حمایت در هنگام رفتن طولانی, و بالاتر از مقاومت, در هنگام رفتن کوتاه.
پس از یک دوره عدم قطعیت, قیمت اغلب می شکند و شروع می شود یک روند جدید. معامله گران معمولا سعی می کنند این شکست ها را زیر سطح حمایت و بالاتر از سطح مقاومت بگیرند تا از حرکت بالقوه بیشتر در یک جهت سود ببرند.
با این حال, معامله گران باید قبل از موعد مقرر عمل نمی. برای مثال قیمت پایین تر از سطح حمایت کاهش یافته است. بسیاری از معامله گران عجله کردند تا بلافاصله کوتاه شوند. بجای, معامله گران معمولا برای پاسخ بازار صبر کنید (قلاب به سمت حمایت یا مقاومت) به شکستن قبل از ابتلا به یک حرکت رو به پایین دیگر.
معاملات خط روند
استراتژی معاملاتی خط روند استفاده از خط روند را به عنوان حمایت از مقاومت پیشنهاد می کند. معامله گران به سادگی خطی را ترسیم می کنند که چندین اوج در یک روند نزولی یا چندین پایین در یک روند صعودی را به هم متصل می کند. اگر روند قوی باشد قیمت از خط روند بالا می رود و حرکت خود را در جهت روند ادامه می دهد. در این مورد معامله گران انتخاب کنید تا نقاط ورود در جهت روند.
معاملات میانگین متحرک
میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده شوند. به طور سنتی میانگین های متحرک محبوب 20 و 50 دوره ای هستند که می توانند به ترتیب کمی به 21 و 55 تغییر کنند (برای استفاده از اعداد فیبوناچی).
از مثال بالا می بینید که میانگین متحرک 55 در ابتدا بالاتر از بازار بود که نشان دهنده خط مقاومت است. هنگامی که بازار معکوس, 55 کارشناسی ارشد شروع به اقدام مانند یک سطح پویا از پشتیبانی. این خطوط به معامله گران کمک می کند تا تعریف کنند که بازار احتمالا روند فعلی را ادامه خواهد داد یا نزدیک به شکست است.
