راهنمای مبتدی در مورد چگونگی انجام تجزیه و تحلیل بنیادی سهام (به روز شده): تجزیه و تحلیل بنیادی سهام برای تعیین سلامت مالی و تجاری یک شرکت استفاده می شود. همیشه برای انجام تجزیه و تحلیل کامل بنیادی سهام قبل از سرمایه گذاری اگر شما در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود.
اگر شما درگیر در بازار, شما همچنین ممکن است در مورد مدت 'تجزیه و تحلیل فنی'. خوب, تجزیه و تحلیل فنی یک روش خوب برای پیدا کردن ورود و خروج سهام زمان برای معاملات روزانه و یا کوتاه مدت است. در اینجا, ما به نمودار نگاه, روند, و الگوهای. با استفاده از شاخص های مختلف فنی می توانید سود خوبی کسب کنید. اما, اگر شما می خواهید برای پیدا کردن یک چند بگر سهام به سرمایه گذاری در, که می تواند به شما بازده خوب سال پس از سال, سپس تجزیه و تحلیل اساسی است که ابزار واقعی است که شما باید به استفاده از.
این به این دلیل است که برای دریافت چندین بار بازده (مثلا 5 برابر یا 10 برابر) باید برای مدت طولانی در سهام سرمایه گذاری کنید. در حالی که شاخص های فنی را نشان می دهد شما خروج نشانه در کوتاه مدت هر زمان که وجود دارد یک روند نزولی و یا کوچک موانع, اما, شما باید باقی می ماند سرمایه گذاری در این سهام اگر این شرکت اساسا قوی است. در چنین مواردی باید اطمینان داشته باشید که سهام رشد خواهد کرد و بازده خوبی خواهد داشت و از عملکرد ضعیف کوتاه مدت خودداری کنید. نوسانات کوتاه مدت بازار عوامل اجتناب ناپذیر یا اتفاقات ناگوار اصول شرکت قوی در دراز مدت تاثیر نمی گذارد.
در این پست قصد داریم در مورد چگونگی انجام تجزیه و تحلیل بنیادی سهام ( نحوه بررسی اصول یک شرکت) بحث کنیم. اینجا, ما در چند دستورالعمل استادانه درست شده است که اگر شما با نظم و انضباط به دنبال, شما به راحتی می توانید قادر به انتخاب شرکت اساسا قوی باشد.
چگونه به انجام تجزیه و تحلیل بنیادی در سهام?
در اینجا شش مرحله ضروری است که شما نیاز به انجام به تجزیه و تحلیل اصول یک شرکت در بازار سهام هند. واقعا ساده و در عین حال موثر برای پیدا کردن شرکت های اساسا سالم هستند. در اینجا می رود:
فهرست مطالب
مرحله 1: از نسبت های مالی برای غربالگری اولیه استفاده کنید
بیش از 5500 سهام در بورس اوراق بهادار هند ذکر شده است. اگر شما شروع به خواندن مالی از همه این شرکت ها (یعنی ترازنامه, بیانیه سود از دست دادن, و غیره.), سپس ممکن است سالها طول بکشد. گزارش های سالانه اکثر شرکت ها حدود 200-300 صفحه است. و ارزش وقت شما برای خواندن گزارش هر شرکت را ندارد.
یک رویکرد بهتر است برای اولین بار به لیست کوتاه چند شرکت خوب بر اساس چند معیار. و سپس به مطالعه این شرکت به نمایش یک توسط یک به انتخاب یکی که مناسب شما بهترین.
برای غربالگری اولیه سهام, می توانید از نسبت های مالی مختلفی مانند نسبت قیمت به سود استفاده کنید, نسبت قیمت به ارزش دفتری (پی بی وی), کوچک, رشد, نسبت جاری, بازده سود سهام, و غیره. اگر می خواهید به دانستن بیشتر در مورد بهترین نسبت های مالی برای غربالگری, در اینجا یک مقاله در 8 تجزیه و تحلیل نسبت مالی است که هر سرمایه گذار سهام باید بدانید. به اختصار, شما نیاز به استفاده از نسبت های مالی مختلف برای غربالگری اولیه.
بعد, برای انجام غربالگری سهام با استفاده از نسبت های مالی, شما می توانید وب سایت های مختلف مالی مانند مغز تجارت غربال استفاده, Screener. in, Investing. com, تیکرتیپ, و غیره. اجازه بدهید به شما یک مثال از چگونگی به صفحه نمایش سهام با استفاده از تجارت مغز غربال را.
چگونه به انجام یک غربالگری سهام با استفاده از مغز تجارت غربال?
گام 2: از منوی بالا, را انتخاب کنید غربال. دیگر, در اینجا لینک مستقیم است.
مرحله 3: معیارها (نسبت های مالی) را به سهام صفحه اضافه کنید
مرحله 4: فیلتر را برای دریافت لیست سهام اجرا کنید
مثلا, اگر شما می خواهید برای فیلتر شرکت با نسبت پلی اتیلن بین 8 به 20 و بازده سود سهام % بین 1 به 3%, و میانگین کوچک برای سه سال گذشته بیشتر از 12%, شما می توانید معیارهای زیر را انتخاب کنید. تجارت مغز غربال خواهد سهام با توجه به معیارهای ذکر لیست کوتاه و شما لیستی از شرکت را.
بیشتر, شما همچنین می توانید تعدادی از نسبت های مالی در معیارهای خود را مانند روس اضافه, نسبت جاری, روا, ص/ارزش دفتری و غیره. علاوه بر, شما همچنین می توانید هر گونه نسبت مالی دیگر که شما مایل به روی صفحه نمایش سهام است که مناسب مورد نیاز خود استفاده کنید. در اینجا نسخه ی نمایشی در مورد چگونگی به شرکت های کوتاه با استفاده از تجارت مغز غربال است:
مرحله 2: شرکت را درک کنید
هنگامی که شرکت ها را بر اساس معیارهای فوق غربالگری کردید مرحله بعدی بررسی این موارد است. مهم است که شرکتی را که سرمایه گذاری می کنید درک کنید. زیرا اگر این کار را نکنید شما قادر به تصمیم گیری در مورد عملکرد خوب یا بد شرکت نخواهید بود یا اینکه شرکت تصمیمات درستی در مورد هدف بعدی خود گرفته است یا خیر; اینکه رقبایشان در مقایسه با خود خوب یا بد عمل می کنند و مهمتر از همه اینکه شما باید سهام خود را نگه دارید یا بفروشید.
بنابراین ضروری است که شرکت را درک کنید. سوالات مانند چه محصولات / خدمات, که منجر به این شرکت (بنیانگذاران / مروج), بهره وری مدیریت, رقبا, و غیره باید به شما شناخته شده.
یک راه ساده برای درک شرکت این است که از وب سایت خود بازدید کنید. به وب سایت شرکت بروید و صفحه 'درباره', 'محصولات', 'مروجین/هیات مدیره' و غیره را بررسی کنید. بیانیه ماموریت و چشم انداز این شرکت را بخوانید. به علاوه, اگر شما می توانید گزارش سالانه این شرکت پیدا, دانلود و خواندن. این گزارش دانش عمیق شرکت را نشان می دهد.
بیشتر, اگر شما قادر به درک محصولات, خدمات & چشم انداز شرکت و جذاب پیدا کنید, سپس حرکت بیشتر به مرحله بعدی. این شرکت را نادیده بگیرید.
مرحله 3: نتایج مالی شرکت را مطالعه کنید
هنگامی که شما را درک کرده اند این شرکت و جذاب, بعد شما نیاز به بررسی مالی شرکت مانند ترازنامه, اظهارات از دست دادن سود, و اظهارات جریان نقدی.
به عنوان یک قاعده انگشت شست, درامد / فروش, سود خالص, و افزایش حاشیه برای پنج سال گذشته می تواند یک نشانه سالم برای شرکت در نظر گرفته شود. سپس, شما همچنین نیاز به بررسی مالی دیگر مانند هزینه های عملیاتی, هزینه ها, دارایی, بدهی, و غیره.
اکنون, از کجا می توانید مالی شرکتی را که علاقه مند به سرمایه گذاری هستید پیدا کنید? یکی از بهترین وب سایت ها برای بررسی صورتهای مالی یک شرکت که قطعا به شما توصیه می کنم بررسی کنید پورتال مغز تجارت است. در اینجا مراحل بررسی نتایج مالی یک شرکت در پورتال مغز تجارت وجود دارد:
مرحله 2: نام شرکت را در کادر جستجو وارد کنید. این شرکت اطلاعات باز خواهد شد مانند کلید نسبت, سود و زیان بیانیه, ترازنامه, جریان نقدی بیانیه, اظهارات سه ماهه, همکار رقابت, و غیره.
مرحله 3: نتایج مالی شرکت را در پنج سال گذشته مطالعه کنید.
لازم است که مالی شرکت را با دقت مطالعه کنید تا سهام خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کنید. اگر شما نمی دانید که چگونه به خواندن مالی یک شرکت, شما می توانید از این صورت های مالی و دوره تجزیه و تحلیل نسبت برای مبتدیان.
مرحله 4: بدهی و پرچم های قرمز را بررسی کنید
کل بدهی در یک شرکت یکی از بزرگترین عواملی است که باید قبل از سرمایه گذاری در سهام بررسی شود. یک شرکت اگر بدهی هنگفتی داشته باشد نمی تواند عملکرد خوبی داشته باشد و به سهامداران خود پاداش دهد. باید بدهی را بازپرداخت کنند و همچنین قبل از هر چیز سود پول قرض گرفته شده را پرداخت کنند. به طور خلاصه, اجتناب از شرکت های با بدهی های بزرگ.
به عنوان یک قاعده انگشت شست همیشه سرمایه گذاری در شرکت با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام کمتر از یک. می توانید از این نسبت در غربالگری اولیه سهام استفاده کنید یا در حین خواندن امور مالی یک شرکت بررسی کنید.
علاوه بر این, همچنین دیگر پرچم قرمز در این شرکت می تواند به طور مداوم کاهش سود/ حاشیه, نقدینگی کم, و تعهد سهام.
مرحله 5. رقبای شرکت را پیدا کنید
همیشه خوب است که قبل از سرمایه گذاری همسالان یک شرکت را مطالعه کنید. مشخص کنید که این شرکت چه کاری انجام می دهد که رقبای خود نیستند.
بیشتر, شما باید قادر به پاسخ به این سوال که چرا شما در حال سرمایه گذاری در این شرکت و نه هر یک از رقبای خود. پاسخ باید قانع کننده باشد یکی مانند نقطه فروش منحصر به فرد (استفاده), مزیت رقابتی, محصولات کم هزینه, ارزش برند, چشم انداز بعدی (پروژه های بعدی, کارخانه جدید), و غیره.
شما می توانید لیست رقبای شرکت را در خود پورتال مغزهای تجاری پیدا کنید. فقط نام سهام را در جعبه جستجو وارد کنید و حرکت به پایین. شما یک مقایسه همکار وجود دارد پیدا کنید. در غیر این صورت می توانید جستجوی گوگل را برای یافتن رقبای شرکت انجام دهید. قبل از سرمایه گذاری رقبا را به طور دقیق مطالعه کنید.
مرحله 6: چشم اندازهای بعدی را تحلیل کنید
بیشتر سرمایه گذاری های خوب بر اساس جنبه ها/پتانسیل شرکت و به سختی بر اساس وضعیت فعلی شرکت است. سرمایه گذاران علاقه مند هستند که چه مقدار بازده می توانند از سرمایه گذاری های خود دریافت کنند. بنابراین همیشه در شرکتی با چشم اندازهای قوی سرمایه گذاری کنید. فقط این شرکت ها را انتخاب کنید تا سرمایه گذاری کنند که محصول یا خدماتشان هنوز بیست سال دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر این, هیچ نقطه ای در سرمایه گذاری در یک سی دی یا قلم درایو ساخت شرکت با بلند مدت وجود دارد (می گویند 10 سال از هم اکنون) چشم انداز. با درایوهای ابر در حال تحول خیلی سریع, این محصولات با گذشت زمان منسوخ تبدیل خواهد شد.
اگر شما در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری برای مدت طولانی و سپس عمر طولانی این شرکت محصول است که باید معیار برای بررسی. به علاوه, چشم اندازهای بعدی را بررسی کنید, امکانات توسعه, منابع بالقوه سود, و غیره.
خلاصه
تجزیه و تحلیل بنیادی یک روش قدیمی و اثبات شده برای یافتن شرکت های قوی برای سرمایه گذاری بلند مدت است. در این مقاله به بررسی ویژگی های یک شرکت می پردازیم.
شش مرحله برای انجام تجزیه و تحلیل بنیادی در سهام توضیح داده شده در این مقاله عبارتند از: 1) استفاده از نسبت های مالی برای غربالگری اولیه, 2)درک این شرکت, 3) مطالعه گزارش های مالی شرکت, 4) بررسی بدهی و نشانه های قرمز, 5) پیدا کردن این شرکت رقبای 6) تجزیه و تحلیل چشم انداز.
بعلاوه, در اینجا یک ویدیو در مورد چگونگی انجام تجزیه و تحلیل بنیادی در سهام برای کمک به شما تجزیه و تحلیل سهام بیشتر است.
این همه برای امروز است. من امیدوارم که این پست در 'چگونه به انجام تجزیه و تحلیل بنیادی در سهام 'و یا' چگونه برای بررسی اصول یک شرکت ' به خوانندگان مفید است. به علاوه, اگر شما این پست مفید و می خواهید من به ارسال مطالب بیشتر در مورد هر موضوع مشابه, لطفا نظر زیر. بعلاوه, اگر شما هر گونه شک و تردید/نمایش داده شد, شما همچنین می توانید در بخش نظرات بپرسید. من خوشحال خواهید بود برای کمک به. مراقبت و سرمایه گذاری شاد.
سوالات متداول (سوالات متداول)
- چگونه می توانم شما مطالعه اصول یک شرکت?
برای مطالعه اصول یک شرکت,
- برای انجام غربالگری اولیه از نسبتهای مالی مانند نسبت پلی اتیلن استفاده کنید.
- سپس, درباره شرکت بیشتر بدانید, محصولات و خدماتی که عرضه می کند, اهداف بعدی, رقبای خود, مدیریت, ماموریت و چشم انداز.
- بررسی کنید که نتایج مالی شما قوی است یا خیر. در حال افزایش عواید و سود به طور پیوسته? دارایی ها و بدهی های خود چیست, هزینه های عملیاتی خود را, و بیشتر?
- سپس پرچم های قرمز مانند کاهش سود را بررسی کنید, نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بیشتر از 1, نقدینگی کم, و تعهد سهام و غیره
- مطالعه رقبا و درک کنند که چرا شما در حال سرمایه گذاری در این شرکت و نه رقبای خود.
- چشم اندازهای بعدی خود را تجزیه و تحلیل کنید و تصمیم بگیرید که واقعا ارزش سرمایه گذاری در شرکت را دارد یا خیر.
- پنج مرحله از تجزیه و تحلیل بنیادی چیست?
پنج مرحله برای تجزیه و تحلیل بنیادی عبارتند از:
- برای غربالگری از نسبت های مالی استفاده کنید
- شرکت را درک کنید, کسب و کار, و چشم انداز بعدی.
- گزارش های مالی شرکت را مطالعه کنید.
- پرچم های قرمز را بررسی کنید.
- شرکت را با رقبای خود مقایسه کنید.
- چگونه شما تجزیه و تحلیل سهام برای مبتدیان?
دو روش برای تجزیه و تحلیل سهام وجود دارد. یکی تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی به طور کلی زمانی استفاده می شود که بخواهید برای مدت طولانی در یک شرکت سرمایه گذاری کنید. این شامل یک مطالعه دقیق از شرکت, رقبای خود, چشم انداز های بعدی خود, و گزارش های مالی خود را. تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات روزانه یا کوتاه مدت انجام می شود. این شامل مطالعه نمودار, روند, الگوهای و درک چگونه اخبار می تواند قیمت سهم شرکت های تحت تاثیر.
- چگونه شما تجزیه و تحلیل سهام قبل از سرمایه گذاری?
در اینجا چند کار وجود دارد که باید در چک لیست شما برای تجزیه و تحلیل سهام باشد:
- بررسی صورتهای مالی خود را مانند ترازنامه, صورت سود و زیان, یادداشت بیانیه جریان نقدی به حساب, و غیره.
- تجزیه و تحلیل صنعت: رقبای خود را مطالعه کنید.
- ارزیابی: اگر ارزیابی خود عادلانه است و اگر ارزش سرمایه گذاری در پیدا کردن.
- برای تعیین ورود و خروج خود به یک هدف قیمت برسید.
- چه هستند 3 لایه های تجزیه و تحلیل بنیادی?
سه لایه از تجزیه و تحلیل مالی تجزیه و تحلیل اقتصادی, تجزیه و تحلیل صنعت, و تجزیه و تحلیل شرکت. این عوامل را می توان با رویکرد بالا به پایین یا پایین به بالا در حین انجام تجزیه و تحلیل بنیادی مورد مطالعه قرار داد.
کریتش (صدای جیر جیر در اینجا) بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تجارت مغز و فینگراد است. او یک تحلیلگر بنیادی سهام معتبر با + 7 سال تجربه در سرمایه گذاری در بازار سهام است. کریتش اغلب در مورد سرمایه گذاری در بازار سهام می نویسد و بینش شخصی خود را در بازار منتشر می کند.
سفر یادگیری مالی خود را شروع کنید
می خواهید به یادگیری بازار سهام و سایر محصولات مالی? اطمینان حاصل کنید که برای بررسی, انگشت, ابتکار یادگیری توسط مغز تجارت. برای ثبت نام امروز اینجا را کلیک کنید تا مسیر رایگان 3 روزه خود را شروع کنید . و پیشنهاد مقدماتی را از دست ندهید!!
سلام..من واقعا از تلاش شما برای نوشتن این مقاله قدردانی می کنم article. It واقعا در معیارهای انتخاب سهام به من کمک کرده است..می تواند به شما لطفا همچنین لیست صفحه نمایش های مختلف و نسبت با محدوده مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد .
سلام ماهک. با تشکر از نظر شما. لطفا این تصویر را در مورد نسبت های مختلف مالی که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود بررسی کنید.
شما نسبت های مالی را بیان کردید اما نشان ندادید که چه چیزی طبیعی یا غیر طبیعی است. با چه نسبتی باید لذت ببریم یا خارج شویم. زمان مناسب برای ورود یا خروج.
قربان لطفا می تواند به شما یک هنری بیشتر در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل فنی من می خواهم در مورد نمودار و الگوهای می دانم
مقاله عالی. سبک نوشتاری شما به قدری واضح است که یک تازه وارد می تواند به راحتی تمام اصول سهام را درک کند. خیلی ممنون
خوش اومدی امین.
بسیار مفید. راه بسیار شفاف از معرفی. ممنون .
خوش اومدی راجندرا!
مقاله شما واقعا عالی است من یک مبتدی هستم و کاملا اطمینان دارم که این به من کمک خواهد کرد
من یک مبتدی هستم, مقاله خود را بسیار خوب و به راحتی قابل درک است. من به دنبال یک وبلاگ با یک مثال, می گویند شما یک سهام را انتخاب کنید و توضیح پارامترهای سطح بالا شما را برای تجزیه و تحلیل استفاده. که کمک می کند. ممنون.
قابلی ندارد گنگادار. من یک پست مشابه در اینجا نوشته ام که ممکن است برای شما مفید باشد: https://www. tradebrains. in/best-stocks-for-long-term-investment-in-india/
توضیح خوب به شیوه ای شفاف. از تلاش خود قدردانی کنید. من بسیاری از مقالات دیگر در این وب سایت پس از خواندن این به عنوان خوانده شده. همه اینها به راحتی قابل درک و بسیار اطلاع رسانی هستند. ممنون!
قابلی ندارد کیران.
شما پیام فوق العاده ای به ما می دهید.من یک شک در مورد چگونه به پیش بینی در سهام بعدی?این بود که خیلی از ساده نیست.فقط نکات را به من بدهید قربان. با تشکر از شما.
مقاله خوبی بود ادامه بده..
سلام کریتش, من هم خواندن زیادی در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی. می توانید لطفا به من اطلاع دهید که کدام دوره را کاملا دنبال کرده اید تا "تحلیلگر بنیادی حقوق صاحبان سهام"شوید.
لطفا نشان دهید که چگونه برای بازار سهم تمرین می کنیم
سلام ابیشک مقاله فوق بسیار مفید بود و اطلاعاتی که در این وب سایت قرار دادید نیز بسیار مفید است. با تشکر بسیار برای تلاش های خود را.
برای تجزیه و تحلیل فنی و سهام کشف/غربالگری, شما همچنین می تواند در یک ابزار راه اندازی من را توسعه داده است نگاه-سارالستاکس (www. saralstocks. com)
مقاله خوب - من یک مبتدی به سرمایه گذاری و بازاریابی سهام هستم. این مقاله به من کمک می کند تا تجزیه و تحلیل امور مالی شرکت را شروع کنم.
من همچنین از سال 2016 در بازار سهام هستم. کل مطالب به زبانی بسیار ساده نوشته شده است تا برای همه انواع شرکت کنندگان در بازار قابل درک باشد. از خوندنش لذت بردم. به سلامتی
صبر کن....شما از سال 2016 در بازار سهام هستید و اکنون در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی می دانید-یعنی من
خوب, ساده و مفید. با تشکر برای به اشتراک گذاری اطلاعات با ارزش.
تشکر بسیار مفید و مفید, نگه داشتن کمک به مردم
این واقعا برای ورودی های جدید و سرمایه گذاران موجود مفید است. این به شما کمک می کند تا بدانید از کجا شروع کنید و چگونه بازی سرمایه گذاری را برنده شوید.خیلی ممنون.
این یک مقاله فوق العاده است. این به من داده است برخی از ایده در مورد چگونگی انجام یک تجزیه و تحلیل اساسی از سهام. خیلی ممنون!
اطلاعات شگفت انگیز. واقعا می خواهم بدانم چه درجه حرفه ای شما تصمیم گرفتند برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر حقوق صاحبان سهام.
هنوز هم من شک در انتخاب سهام برای روزانه می توانید یک لینک مقاله که من می توانم درک شما به اشتراک بگذارید
با تشکر از شما در پیشبرد
سلام, من خوشحالم که در مورد بازار سهام در عمق می دانم. توضیح تجزیه و تحلیل اساسی بسیار ساده و تا حد ممکن است. کار درخشان !
این مقاله بسیار اموزشی برای بدو خدمت مثل من به درک در مورد سرمایه گذاری در بازار سهام است.
سلام کریتش خوب برای دیدن پورتال و وضوح در مورد انتخاب سهام, من نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی به گرفتن عمیق تر در بازار. لطفا اجازه دهید من می دانم اگر شما هر پلت فرم برای همان.
خواندن بسیار مفید, متشکرم! می تواند شما را کمی بیشتر در حمایت سهام توضیح و چرا یک شرکت که بیش از فقط مصرف در بدهی انجام? و یا اینکه به تعهد سهام را در بدهی?
با تشکر از شما برای در عمق اطلاعات که من به دنبال.
همچنین همراه با این تجزیه و تحلیل اساسی, یکی از نیاز به بررسی درصد برگزاری توسط بنیانگذار , پروموتر, فی, & دی برای حمایت و در نهایت انتخاب سهام درست. پس چگونه برای بررسی این اطلاعات در غربال.
قربان عزیز, مقاله شما این است که چگونه برای بررسی فشار خون, دمای بدن, نبض, و قند خون برای تعیین سلامت فرد. اما شما اشاره نکردید که محدوده طبیعی این خوانش ها چیست.
عالی اطلاعات اساسی ضروری به شیوه ای کاربر پسند برای دادن راهنمایی در مورد چگونگی انجام تجزیه و تحلیل بنیادی و چگونه به انتخاب سهام برای مدت طولانی روایت شده است. با تشکر فراوان
