تجارت خودکار چیست?

تجارت خودکار تجارت دارایی ها با استفاده از دستورالعمل های قابل برنامه ریزی است.

در طول دهه گذشته تجارت خودکار در پشت تصویب خود توسط سرمایه گذاران نهادی و معامله گران خرده فروشی رشد کرده است.

به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده سیستم های معاملاتی خودکار "بخشی جدایی ناپذیر و همیشگی از بازارهای سرمایه مدرن ما"هستند. مطالعات نشان می دهد که بیش از 60 درصد از معاملات سهام در ایالات متحده از طریق سیستم های معاملاتی خودکار انجام می شود.

تجارت خودرو چیست? خوانده شده در برای یادگیری معنای تجارت خودکار و جوانب مثبت و منفی خود را.

نکات کلیدی

تجارت خودکار معاملات اوراق بهادار با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی برنامه ریزی شده است که می تواند به طور خودکار اجرا شود.

استفاده از تجارت خودکار رشد کرده است به حساب برای بیش از 60% از معاملات سهام به طور کلی در ایالات متحده.

تجارت خودکار جنبه احساسات انسانی را از تجارت دور می کند.

از مزایای تجارت خودکار می توان به سرعت بالا و بک تست و کاهش هزینه های تراکنش اشاره کرد.

از معایب تجارت خودکار می توان به خطر خرابی های مکانیکی و بهینه سازی بیش از حد اشاره کرد.

چندین شرکت کارگزاری راه حل های تجارت خودکار را برای معامله گران خرده فروشی پیشنهاد می دهند.

تجارت خودکار چیست?

تعریف سیستم های معاملاتی خودکار اشاره به تجارت اوراق بهادار مانند سهام, ارز خارجی (فارکس), کالاها, وجوه شاخص و مشتقات مالی با استفاده از دستورالعمل های تجاری برنامه ریزی شده است که می تواند به طور خودکار اجرا. همچنین به عنوان سیستم های معاملاتی الگوریتمی یا سیستم های معاملاتی جایگزین شناخته می شود.

سیستم های معاملاتی خودکار با ایجاد قوانین معاملاتی بر اساس نقاط ورود و خروج خاص و سایر متغیرها از جمله زمان و حجم تنظیم می شوند.

این نوع استراتژی تجاری مدرن به طور گسترده توسط شرکت های مالی در سراسر جهان استفاده می شود. با توجه به تحقیقات بازار شرکت موردور هوش, در باره 60% به 73% از تمام معاملات سهام به طور کلی در ایالات متحده توسط حساب های معاملاتی الگوریتمی انجام.

چگونه کار می کند تجارت خودکار?

در یک سیستم معاملاتی سهام خودکار, چینان سهام ورودی خاص نقاط ورود قیمت, خروج از نقاط قیمت و قوانین دیگر به سیستم های تجاری برنامه ریزی شده.

نقاط ورود و خروج یک تجارت از طریق تجزیه و تحلیل تاریخ قیمت محاسبه, شاخص های فنی و استراتژی تجاری مورد نظر.

سیستم های معاملاتی خودکار بسیار مدرن از هوش مصنوعی و فناوری های یادگیری ماشین استفاده می کنند تا تجارت را موثرتر و دقیق تر کنند. همانطور که توسط ثانیه ایالات متحده اشاره شده است:

"پیشرفت در استراتژی های معاملاتی الگوریتمی نیز توسط خواسته های سرمایه گذار برای کیفیت اجرا رانده شده اند, جستجو برای الفا و تجارت سود, و استفاده از تجزیه و تحلیل کمی پیچیده.”

با توجه به جی پی مورگان, معیارهای هدف سیستم های معاملاتی الگوریتمی خود شامل حجم وزن متوسط قیمت, زمان وزن متوسط قیمت, قیمت اعتصاب از گزینه ها و قیمت بسته شدن امنیت. معامله گران خودکار همچنین می توانند رفتار بازار را با استفاده از این سیستم های تجاری هدف قرار دهند.

سیستم های خودکار برای معامله گران خرده فروشی

در حالی که سیستم های معاملاتی الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی مورد استفاده قرار می گیرند, صندوق های تامینی و بانک های سرمایه گذاری, امروزه نیز در دسترس معامله گران خرده فروشی هستند.

مثلا, یک معامله گر خرده فروشی می تواند یک قانون برای ورود به یک موقعیت طولانی در یک سهام اگر میانگین متحرک 50 روزه خود را (کارشناسی ارشد) عبور بالاتر از کارشناسی ارشد 200 روزه خود را. علاوه بر این, معامله گران می توانند راه اندازی قیمت خروج بر اساس هدف قیمت خود را از طریق سفارشات را سود. سهام پس از عبور قیمت از قیمت خروج از پیش تعریف شده به طور خودکار فروخته می شود.

کارگزاری های خرده فروشی راه حل های معاملاتی الگوریتمی را پیشنهاد می دهند که نیازی به دانش برنامه نویسی کاربر ندارد. معامله گران می توانند الگوهای استراتژی معاملاتی را کپی کنند, بک تست معاملات را کپی کنید و این معاملات خودکار را در عرض چند ثانیه مستقر کنید.

مزایای استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار

گفته می شود احساسات انسانی یکی از بزرگترین خطرات هنگام سرمایه گذاری یا تجارت در بازارهای مالی است.

استفاده از مکانیزم های اتوماتیک به احتمال زیاد به نفع معامله گران با تنظیم فرایند تجاری سیستماتیک و مبتنی بر قانون است. همانطور که اطلاعات موردور اشاره کرد:

"تجارت بیش از حد به طور قابل توجهی با روش های خودکار کاهش می یابد زیرا برخی از معامله گران در اولین نشانه باز شدن پنجره تجارت خرید و فروش می کنند. این روش ها احتمال خطاهای ناشی از انسان را کاهش می دهد.”

برای سرمایه گذاران نهادی که معاملات با فرکانس بالا را انجام می دهند معاملات الگوریتمی اجازه می دهد تا این معاملات را به قطعات کوچک تقسیم کنند که در فواصل زمانی خاص طبق یک استراتژی تجاری از پیش تعریف شده اجرا می شوند. اطلاعات موردور اضافه شد:

"به عنوان مثال, به جای قرار دادن 1,00,000 سهام در یک زمان, یک روش الگوریتمی تجارت ممکن است فشار 1,000 سهام در هر 15 ثانیه و به تدریج قرار دادن مقدار کمی به بازار مورد مطالعه در طول دوره و یا تمام روز.”

سرمایه گذاران نهادی همچنین از سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای سود بردن از حرکات کوچک قیمت استفاده می کنند که نیاز به اجرای معاملات با سرعت بالا دارد.

با توجه به راه حل های سرمایه گذاری شرکت بازارهای شیفتی, مزایای تجارت خودکار به شرح زیر است:

معاملات در کسری از ثانیه با سرعت "سریعتر از درک انسان"اجرا می شوند.

سیستم های معاملاتی الگوریتم می توانند همزمان چندین شاخص را اسکن و اجرا کنند.

معاملات با استفاده از سیستم های معاملاتی الگوریتم سریعتر اسکن می شوند.

معاملات انجام شده در سیستم های معاملاتی الگوریتم بسیار دقیق هستند.

سیستم های معاملاتی الگوریتم به معامله گران این فرصت را می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را قبل از استقرار در زمان واقعی دوباره تست کنند.

سیستم های معاملاتی الگوریتم می توانند هزینه های معامله را با حذف نیاز به نظارت مداوم بر بازار کاهش دهند.

معایب استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار

در حالی که سیستم های تجاری خودکار دارای مزایای متعددی هستند که به محبوبیت خود در چند دهه گذشته کمک کرده اند اما با معایبی که سرمایه گذاران باید بدانند همراه است.

سیستم های معاملاتی خودکار در معرض خرابی های مکانیکی مانند قطع برق یا از بین رفتن اتصال به اینترنت هستند. سفارشات تجاری ممکن است موفق به اجرا اگر سفارشات به بازار ارسال نمی شود. با این وجود معامله گران می توانند با تدارکات پیش رو از چنین مواردی محافظت کنند.

سیستم های معاملاتی خودکار بی عیب و نقص نیستند. معامله گران ممکن است زیان ها را حتی پس از اجرای استراتژی های معاملاتی پیچیده و انجام تست های عقب قبل از استقرار بازار ببینند. معامله گران نباید بیش از حد به راه حل های معاملاتی خودکار وابسته باشند و باید برای غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای مالی تهیه شوند.

سیستم های معاملاتی خودکار همچنین ممکن است منجر به بهینه سازی بیش از حد استراتژی های معاملاتی شود.

با توجه به ثانیه ایالات متحده, مطالعات نشان داده اند تجارت الگوریتمی به تشدید دوره های استرس بازار غیر معمول و یا نوسانات.

خط پایین

سیستم های معاملاتی خودکار بیش از 50 سال است که وجود دارند. در دو دهه گذشته به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی شاهد رشد گسترده ای در پذیرش خود بوده ایم. سیستم های معاملاتی خودکار در حال حاضر معاملات با سرعت بالا و استفاده بهینه از داده های بازار را برای کاربران برگشت پذیر خود فراهم می کنند.

امروزه تجارت خودکار نیز برای سرمایه گذاران خرده فروشی در دسترس است که می توانند از این فناوری استفاده کنند که سالها پیش منحصر به سرمایه گذاران نهادی بود.

با این حال معامله گران خرده فروشی باید در نظر داشته باشند که سیستم های معاملاتی خودکار راه حل نهایی برای اهداف خود نیستند. ریسک بازار با استفاده از این مکانیسم های پیشرفته کاهش نمی یابد.

معامله گران باید برای مطالعه دارایی مورد نظر خود برای تجارت وقت بگذارند و به تحلیل بنیادی و فنی نگاه کنند و غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای مالی را تصدیق کنند.

به یاد داشته باشید که تصمیم خود را به تجارت باید در تحمل ریسک شما بستگی دارد, تخصص در بازار, اندازه نمونه کارها و اهداف. هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید. و همیشه با دقت خود را انجام دهید.

چه تفاوتی بین تجارت الگوریتمی و تجارت خودکار است?

تجارت خودکار اشاره به تجارت اوراق بهادار مانند سهام, ارز خارجی (فارکس), کالاها, وجوه شاخص و مشتقات مالی با استفاده از دستورالعمل های تجاری برنامه ریزی شده است که می تواند به طور خودکار اجرا. همچنین به عنوان تجارت الگوریتمی شناخته می شود.

خودکار تجارت سود?

سیستم های معاملاتی خودکار در صورت استفاده موثر می توانند سودمند باشند. با این حال معامله گران باید در نظر داشته باشند که سیستم های معاملاتی خودکار راه حل نهایی برای اهداف خود نیستند. ریسک بازار با استفاده از این راه حل های پیشرفته کاهش نمی یابد و تمام معاملات ممکن است منجر به از دست دادن پول شود.

خودکار تجارت قانونی?

تجارت خودکار قانونی است و در ایالات متحده تابع قوانین ثانیه و فینرا است.