ما 13 کتاب بهترین تجزیه و تحلیل فنی را که تکنسین های بازار (CMTS) و تحلیلگران فنی مالی معتبر (CFTES) را برای واجد شرایط بودن به عنوان تحلیلگران فنی حرفه ای مرور می کنیم ، مرور می کنیم.
برای تسلط بر تجزیه و تحلیل فنی ، احساسات و نمودارهای سهام در بورس ، باید کتابها را مطالعه کنید که تحلیلگران فنی حرفه ای از آن استفاده می کنند. این کتابها به تحلیلگران کمک می کند تا مشاغل پردرآمد با بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهای مشاوره را به دست آورند.
فهرست مطالب
آیا می خواهید با موفقیت در تجارت سهام ، کالاها و ارزهای ارزی تلاش کنید؟اگر چنین است ، شما باید تجزیه و تحلیل فنی (TA) را مطالعه کنید. TA در اصل مطالعه عرضه و تقاضا ، حجم و قیمت از طریق مجموعه ای از لنزهای مختلف به نام نمودارهای سهام است.
تحلیلگران فنی بازار حرفه ای مانند خودم برای امتحان IFTA (فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی) یا امتحان تکنسین بازار منشور (CMT) که گواهینامه های شناخته شده در صنعت هستند ، مطالعه می کنند.
بهترین کتابهای تحلیل فنی
1. تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی
"تجزیه و تحلیل فنی از بازارهای مالی" جان مورفی یک راهنمای جامع برای استفاده از تحلیل فنی به سهام ، اوراق قرضه و کالاها است.
این کتاب همه چیز را از تفسیر نمودارها و خطوط روند گرفته تا تکنیک های پیشرفته تر مانند تجزیه و تحلیل موج الیوت پوشش می دهد. مورفی نمونه های دنیای واقعی را برای نشان دادن چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی و فرصت های بازار تجارت ارائه می دهد.
او همچنین شامل چندین ضمائم مفید ، از جمله مواردی است که تمام شاخص ها و نوسانگرهای مورد استفاده در کتاب را لیست می کند.
این کتاب برای یادگیری نمودارهای فنی ، الگوهای و شاخص ها ، سهم گرانبهایی در درک تحلیل فنی بازارهای مالی دارد.
این کتاب همچنین یک خواندن پیش نیاز برای هر تحلیلگر فنی جدی یا حرفه ای است و یک برنامه درسی اصلی آزمون IFTA برای (فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی) است.
مثبت: یکی از کتابهای مرجع تحلیل فنی مورد علاقه من که توسط انستیتوی دارایی نیویورک منتشر شده است ، این کتاب به خوبی ارائه شده و قابل درک است.
منفی: مقدار اطلاعاتی از ذهن ؛با این حال ، این شاخص ها را نشان نمی دهد که آیا آنها در دنیای عملی مؤثر هستند یا خیر.
نمره 72 ٪ - محتوا: 5/5 - کاربرد: 3/5 - خوانایی: 4/5 - اصول: 1/5 - تجزیه و تحلیل فنی: 5/5
2. تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
یکی از انجیل های تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین ها. نویسنده مارتین پرینگ یک تحلیلگر فنی مشهور است و عمق ارزش این کتاب غیرقابل انکار است.
خواندن این کتاب برای هر تحلیلگر فنی جدی یا حرفه ای پیش نیاز است و یک برنامه درسی اصلی آزمون IFTA برای (فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی) است که من گواهینامه آن را دارم.
نکات مثبت: با 600 صفحه تجزیه و تحلیل فنی دقیق، کیفیت و کمیت محتوا می تواند بسیار زیاد باشد.
نکات منفی: ترکیب بهترین‌های این کتاب و پوشش برخی از تحلیل‌های بنیادی، راهی بهتر و کارآمدتر برای یادگیری فراهم می‌کند.
برای این ترکیب به کتاب معامله گر سهام آزاد شده مراجعه کنید.
امتیاز 76% - محتوا: 5/5 - کاربرد: 4/5 خوانایی: 4/5 - مبانی: 1/5 - تحلیل فنی: 5/5
3. نمودارهای ابری
"Cloud Charts: Trading Success with the Ichimoku Technique" بهترین کتاب برای تجارت با نمودارهای ایچیموکو ژاپنی است. نویسنده دیوید لینتون یک تاجر و نویسنده دو کتاب دیگر در زمینه تحلیل تکنیکال است.
تکنیک ایچیموکو یک روش تحلیل تکنیکال است که بر چهار شاخص برای تعیین زمان خرید یا فروش اوراق بهادار متکی است. تکنیک Ichimoku را می توان برای تجارت سهام، معاملات آتی، کالاها و فارکس استفاده کرد.
این کتاب شرح مفصلی از نحوه عملکرد نمودار ابری و نحوه استفاده از آنها با هم برای تصمیم‌گیری معاملات ارائه می‌دهد.
همچنین شامل مطالعات موردی در مورد نحوه استفاده از این تکنیک برای معاملات اوراق بهادار مختلف است. به طور کلی، این کتاب یک راهنمای جامع برای استفاده از تکنیک Ichimoku برای موفقیت در تجارت ارائه می دهد.
کتاب دیوید لینتون در مورد تکنیک های ایچیموکو که به عنوان یک مرجع در نمودارهای ابری شناخته می شود، خواندن اصلی IFTA است.
4. پیش بینی بازارهای مالی
"پیش بینی بازارهای مالی" توسط تونی پلامر راهنمای پیش بینی بازارهای مالی است که برای سرمایه گذاران فردی و نهادی در نظر گرفته شده است. این کتاب با بحث در مورد اهمیت پیش‌بینی آغاز می‌شود و روش‌های مختلف پیش‌بینی از جمله تحلیل تکنیکی، بنیادی و احساسات را توصیف می‌کند.
هر روش به تفصیل توضیح داده شده است، با مثال هایی از نحوه استفاده از آن برای پیش بینی روند بازار. این کتاب همچنین شامل یک بخش مدیریت ریسک است که اندازه موقعیت، تحمل ریسک و پوشش ریسک را پوشش می دهد. به طور کلی، "پیش بینی بازارهای مالی" یک نمای کلی از پیش بینی مالی ارائه می دهد و منبع ارزشمندی برای سرمایه گذاران با تمام سطوح تجربه است.
پیش بینی بازارهای مالی بینشی در مورد روانشناسی رفتار تجارت ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه "پیروی از گله" می تواند باعث ایجاد فاجعه شود.
این نشان می دهد که توانایی شما در کسب درآمد در بازارهای مالی جهان چگونه به توانایی شما در تصمیم گیری مستقل از جمعیت بستگی دارد. این کتاب یک افزودنی اساسی برای کتابهای دیگر است زیرا بر روانشناسی و احساسات متمرکز است ، که درک آن برای شما بسیار مهم است.
5. تجزیه و تحلیل فنی
کتاب "تجزیه و تحلیل فنی: منبع کامل برای تکنسین های بازار مالی" توسط Kirkpatrick & Dahlquist یک راهنمای جامع برای تجزیه و تحلیل فنی است. این کتاب همه چیز را از اصول تجزیه و تحلیل فنی گرفته تا مفاهیم پیشرفته تر پوشش می دهد.
نویسندگان نمونه های دنیای واقعی را برای کمک به نشان دادن چگونگی استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در عمل ارائه می دهند.
به طور کلی ، این کتاب یک مرور کلی از تجزیه و تحلیل فنی ارائه می دهد و یک منبع ارزشمند برای هر کسی است که به این موضوع علاقه مند باشد.
منحصر به فرد و مهمتر از همه ، این کتاب بر جریان وجوه ، تجارت سیستم ، مدیریت پول ، احساسات و نگاهی کوتاه به آمار متمرکز است.
این کتاب همچنین پشتی را در بر می گیرد و شامل مطالعات علمی مختلفی برای تهیه نسخه پشتیبان از ادعاها - نمودارها و شاخص ها و خواندن اصلی برای آزمون CMT (تکنسین بازار منشور) است.
روی خود سرمایه گذاری کنید! تمام دوره ها و استراتژی های ما را برای 50 ٪ تخفیف دریافت کنید
دوره سرمایه گذاری و تجارت سهامدار سهامدار PRO دوره سرمایه گذاری و تجارت ★ ★ M. O. S. E. S. استراتژی انتخاب سهام ★ ★ ★ LST استراتژی انتخاب سهام بازار ★ ★ دوره اختصاصی جایزه - استراتژی آشکارساز سقوط بازار سهام ★ ★ فیلم های کاملاً هدایت شده ، کتابهای الکترونیکی و پشتیبانی ایمیل Lifetime ★ 108 فیلم + 3 کتاب الکترونیکی کامل + 5 اسکریپت برای TradingView & ROVER سهام
6. تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی
از مردی که نمودار شمعدان را به غرب معرفی کرده است ، این نسخه دوم به روز شده اصلی است.
کتاب "تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی" توسط استیو نیسون راهنمایی برای درک و استفاده از نمودارهای شمعدانی برای پیش بینی قیمت سهام است. این کتاب شمعدان ها را معرفی می کند و بخش های مختلف هر شمع را توضیح می دهد.
سپس در مورد استفاده از شمعدان برای شناسایی روندها ، معکوس ها و الگوهای قیمت بحث می کند. این کتاب شامل چندین مطالعه موردی برای کمک به نشان دادن چگونگی استفاده شمعدان در شرایط تجاری در دنیای واقعی است.
از نمودارهای شمعدانی امروزه به طور معمول استفاده می شود و بخش مهمی در ساخت روش نمودار شما است.
کندل ها بینش هایی را در مورد سناریوهای عرضه و تقاضای کوتاه مدت ارائه می دهند و سرعت تشخیص الگو را افزایش می دهند.
- نکته: یاد بگیرید چگونه تشخیص الگوی شمعدانی را در نمودارهای موجودی به طور خودکار انجام دهید
7. راهنمای قطعی نقطه و شکل
The Definitive Guide to Point and Figur by Jeremy du Plessis کتابی در مورد روش نمودارهای نقطه و شکل است.
این کتاب همه چیز را از نحوه تنظیم نمودار گرفته تا شناسایی خطوط روند و تشکیلات را پوشش می دهد.
همچنین شامل چندین مطالعه موردی است که نشان می دهد چگونه می توان از نقطه و رقم برای شناسایی فرصت ها در بازار استفاده کرد.
درک نمودار نقطه و شکل برای گواهینامه IFTA ضروری است و سوالاتی در مقاله امتحانی در مورد این موضوع وجود دارد. Point & Figure (P& F) برای من یک چشم باز کننده واقعی بود.
بسیاری از نرم‌افزارهای اصلی تجزیه و تحلیل بازار سهام، نمودارهای P& F را به صورت استاندارد ارائه می‌کنند، که یک احیای مجدد این تکنیک است. برای اینکه ببینید کدام نرم افزار نمودارهای P& F دارد، مقاله را بخوانید: نمودار نقطه و شکل چیست؟
8. R N Elliott’s Masterworks
کتاب «شاهکارهای R N Elliott, The Definitive Collection اثر رابرت پرچتر» تلفیقی از آثار R N Elliott، پدر نظریه امواج الیوت است. این کتاب حاوی مهمترین مقالات الیوت است و همه چیز را از مبانی نظریه امواج الیوت تا موضوعات پیشرفته را پوشش می دهد.
به طور کلی، این کتاب یک مرور کلی از نظریه موج الیوت ارائه می دهد و منبع عالی برای هر کسی است که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد این رویکرد منحصر به فرد برای تجزیه و تحلیل بازار است.
من از شنیدن صحبت های رابرت پرچتر در مورد تئوری اجتماعی-اقتصادی در کنفرانس جهانی IFTA در سال 2014 لذت بردم و او غول صنعت است. مجموعه قطعی این کتاب R. N. نوشته های اصلی الیوت در مورد اصل موج و آن را در یک کتاب واحد و همه جانبه به شما ارائه می کند.
سه اثر پیشگامانه را که مدت‌هاست چاپ نشده‌اند و الیوت برای اولین بار در آنها اصل موج را برای جهانیان شرح می‌دهد، ببلعید.
9. نمودارهای ایچیموکو
نمودارهای ایچیموکو کتابی است که به معامله گران می آموزد که چگونه از تحلیل تکنیکی ابرهای ایچیموکو کینکو استفاده کنند. این کتاب توسط نیکول الیوت، تاجر و تحلیلگر فنی نوشته شده است که بیش از یک دهه از روش ایچیموکو استفاده می کند. این کتاب ابرهای Ichimoku Kinko را معرفی می‌کند، از جمله اینکه چه هستند و چگونه استفاده می‌شوند.
سپس الیوت به خوانندگان می‌آموزد که چگونه سیگنال‌های مختلف تولید شده توسط ابرها، از جمله متقاطع‌ها، خطوط روند و شاخص‌های واگرایی را تفسیر کنند. این کتاب با بخشی در مورد استراتژی های معاملاتی که می تواند با نمودارهای ایچیموکو استفاده شود، به پایان می رسد.
به طور کلی، نمودارهای ایچیموکو یک راهنمای عمیق برای استفاده از تکنیک ابرهای Ichimoku Kinko برای تحلیل تکنیکال است.
10. پیشرفت در تجزیه و تحلیل فنی
کتاب «پیشرفت در تحلیل فنی» دیوید کلر راهنمای درک و استفاده از تحلیل تکنیکال برای تجارت بازارهای مالی است. کتاب با توضیح مبانی تحلیل تکنیکال از جمله نمودارهای قیمت، خطوط روند و اندیکاتورهای حرکت آغاز می شود.
سپس موضوعات پیشرفته تری مانند الگوهای نمودار، تحلیل موج الیوت و اصلاحات فیبوناچی را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب شامل مثال‌های دنیای واقعی متعددی است تا نشان دهد چگونه می‌توان از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد.
این یک راهنمای جامع برای معامله گران در تمام سطوح تجربه است.
بخش توصیه شده در این کتاب، بخش تئوری GANN است که توسط W. D. Gann توسعه یافته است.
این معمولاً بخش مهمی از امتحان است، اما یادگیری آن نیز می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا مفاهیم باطنی، در تئوری، بیشتر شبیه قدم گذاشتن به منطقه گرگ و میش است.
11. تسلط بر تحلیل چرخه هرست
«تحلیل چرخه هرست» کریستوفر گرافتون کاوش عمیقی از تحلیل چرخه هرست ارائه می‌کند، ابزاری که برای پیش‌بینی و تجارت چرخه‌های بازار مالی استفاده می‌شود.
این کتاب خوانندگان را با اصول تحلیل چرخه هرست از جمله تعریف چرخه، شناسایی چرخه ها در داده ها و چهار نوع چرخه آشنا می کند.
گرافتون سپس به سراغ موضوعات پیشرفته‌تر می‌رود، مانند تجزیه چرخه، آزمایش آماری برای چرخه‌ها، و استفاده از تحلیل چرخه هرست برای پیش‌بینی.
در سرتاسر کتاب، گرافتون مثال‌های متعددی در دنیای واقعی ارائه می‌کند تا به توضیح مفاهیم مورد بحث کمک کند.
بازار را شکست دهید، از تصادف اجتناب کنید و خطرات خود را کاهش دهید
هیچ کس نمی خواهد ببیند پولی که به سختی به دست آورده است در سقوط بازار سهام ناپدید می شود.
در طول قرن گذشته، بازار سهام ایالات متحده 6 سقوط بزرگ داشته است که باعث شده است سرمایه گذاران تریلیون ها دلار از دست بدهند.
استراتژی سرمایه گذاری ETF شاخص MOSES به شما کمک می کند تا از سقوط های عمده بازار سهام جلوگیری کنید یا آن را به حداقل برسانید. MOSES قبل از وقوع خرابی بعدی به شما هشدار می دهد، بنابراین می توانید از نمونه کار خود محافظت کنید. همچنین می دانید که چه زمانی بازار نزولی به پایان رسیده است، بنابراین می توانید دوباره سرمایه گذاری را شروع کنید.
MOSES به شما کمک می کند تا بزرگترین سرمایه گذاری های خود را ایمن کنید و رشد دهید ★ استراتژی های ETF شاخص ★ ★ عملکرد بهتری نسبت به NASDAQ 100، S& P500 و Russell 3000 دارد ★ ★ شاخص های DAX، CAC40 و EURO STOXX را شکست دهد. شب شناختن شما آماده برای بلایای آینده
12. نقطه و شکل قرن 21
21st Century Point & Figure اثر Jeremy du Plessis راهنمای درک و استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در بازارهای امروزی است.
Du Plessis اصول اولیه خواندن نمودارهای نقطه و شکل و تکنیک های پیشرفته تر مانند خطوط روند و شکست را پوشش می دهد. او همچنین توضیح می دهد که چگونه از نمودارهای نقطه ای و شکلی در ارتباط با سایر اندیکاتورهای فنی برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده کنید.
به طور کلی، من کتاب «نقطه و شکل قرن ۲۱» را کتابی خوب و آموزنده یافتم. دو پلسیس در توضیح مکانیک نمودارهای نقطه و شکل به خوبی کار می کند و مثال های واقعی زیادی برای توضیح نکات خود ارائه می دهد.
اگر به دنبال راهنمای جامعی برای استفاده از نمودارهای نقطه ای و شکلی در بازارهای امروزی هستید، این کتاب برای شما مناسب است.
13. سیستم های معاملاتی کمی
روش‌های عملی برای طراحی، آزمایش و اعتبارسنجی
ایجاد یک سیستم معاملاتی قوی برای موفقیت ضروری است. این دقیقاً همان کاری است که Quants (تحلیلگران کمی) برای کار روزانه خود انجام می دهند.
سیستم های معاملات کمی نوشته دکتر هاوارد بی باندی کتابی در مورد توسعه و استفاده از سیستم های معاملاتی کمی در بازارهای مالی است. این کتاب موضوعات بسیاری را پوشش می دهد، از مفاهیم اولیه تا استراتژی های پیشرفته تر.
یکی از نکات کلیدی که توسط نویسنده بیان شده است این است که یک سیستم تجارت کمی موفق صرفاً مجموعه ای از قوانین مکانیکی نیست، بلکه باید متناسب با تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری معامله گر فردی باشد. این کتاب شامل مثال‌ها و مطالعات موردی متعددی است تا مفاهیم مورد بحث را نشان دهد.
