روانشناسی بازار سهام: چیزهای کلیدی که هر معامله گر باید بداند

روانشناسی بازار سهام به توانایی هویت و مدیریت احساسات و رفتارهایی گفته می شود که ممکن است هنگام تجارت بوجود بیایند. در حالی که بازار سهام یک شاخص رو به جلو برای انتظارات در مورد عملکرد سود شرکت ها است, اغلب توسط عواملی که روانشناسی تجارت را در سطح فردی و جمعی تحت تاثیر قرار می دهند تغییر می کند.

سه عامل در نظر گرفته شده عبارتند از:

• خلق و خوی سرمایه گذار
• احساسات بازار
• احساساتی مانند ترس یا طمع

هدف این مقاله توضیح اهمیت روانشناسی معاملات در بازار سهام و ارایه دانش و نکات بیشتر در مورد چگونگی مدیریت این امر است. برای معرفی مختصر به بازار سهام, راهنمای ما به معاملات سهام برای مبتدیان را ببینید .

اهمیت روانشناسی هنگام معامله در بازار سهام

اهمیت روانشناسی در بازار سهام اغلب دست کم گرفته می شود اما می تواند برای یک معامله گر بسیار مفید باشد که بتواند این عوامل روانشناختی را شناسایی و مدیریت کند. در سطح شخصی, تصمیمات سرمایه گذاری غیر منطقی اغلب توسط احساسات مانند ترس رانده, حرص و طمع و ترس از دست رفته ( فومو در تجارت ). با این حال, روانشناسی جمعیت نیز یکی از عوامل نوسانات بازار بزرگ است که می تواند احساسات باعث, منجر به تجارت مبتنی بر ترس.

نمونه ای از این را می توان در طی همه گیری جهانی مشاهده کرد. به عنوان وحشت را افزایش می دهد, نوسانات بازار سهام اغلب به دنبال خواهد داشت. افزایش نوسانات معمولا یکی از دو احساس ترس یا فومو را به دنبال دارد. به نظر می رسد بدبینی تاثیر بیشتری بر نوسانات نسبت به خوش بینی دارد. افزایش ترس اغلب منجر به 'وحشت فروش' جایی که معامله گران عجله برای خروج از معاملات در تلاش برای جلوگیری از زیان بیشتر.

اندازه گیری خوبی از نوسانات را می توان در احساسات بازار مشاهده کرد که ابزاری است که برای اندازه گیری نحوه درک سرمایه گذاران از بازار در یک زمان معین استفاده می شود. هنگامی که معامله گران درک بازار به عنوان بی تربیت شده بود, وجود خواهد داشت فروشندگان بیشتر از خریداران در بازار که بدان معنی است که روانشناسی جمعیت منفی است.

روشن ترین راه برای تعیین روانشناسی جمعیت برای سهام از طریق شاخص های سهام است. شاخص سهام مجموعه ای از سهام را در یک کشور یا بازار خاص ردیابی می کند. شاخص های عمده سهام برای مقایسه بازده دارایی های مختلف و ردیابی اقتصاد کلی از طریق عملکرد کلی شاخص استفاده می شود.

هنگامی که یک معامله گر درک روانشناسی در سطح شخصی و جمعی, مهم است که برای معامله گر برای مدیریت احساسات بر این اساس. اگر چه برخی از احساسات باید پذیرفته شوند اثرات منفی روانشناسی تجارت به طور کلی تاثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه گذاری نسبت به روانشناسی مثبت دارد.

احساسات مانند ترس و حرص و طمع می تواند اثرات منفی با ایجاد معامله گران به عمل تکانشی داشته باشد. نمونه ای از معاملات مبتنی بر ترس را می توان زمانی مشاهده کرد که یک معامله گر یک موقعیت را زودتر از موعد ببندد. ترس نیز ممکن است تبدیل به حرص و طمع زمانی که معامله گران نگه می دارد بر روی از دست دادن موقعیت برای یک دوره طولانی از زمان ترس از تحقق از دست دادن.

برای بهره مندی از روانشناسی بازار سهام, یک معامله گر باید عوامل روانی مثبت را در نظر بگیرد در حالی که تلاش می کند جنبه های منفی را مدیریت کند.

5 راه برای مدیریت روانشناسی هنگام معامله سهام

1. یک طرح تجاری ایجاد کنید

یک طرح تجاری توسط معامله گران به عنوان یک راهنما در طول فرایند تجاری استفاده می شود. این مجموعه ای از قوانین است که به تشریح شرایط است که باید رعایت شود قبل از تجارت باعث شده است, که بازار باید معامله می شود و هنگامی که برای خروج از معاملات. هدف از یک طرح تجاری این است که اطمینان حاصل شود که معامله گر پاسخگو است و به طرح پایبند است.

2. یک چک لیست تهیه کنید

داشتن یک طرح تجاری یک چیز است اما هنگامی که معاملات بر علیه شما چسبیده به داستان کاملا متفاوت است. داشتن یک چک لیست مختصر در دست تضمین می کند که معامله گر قوانین مشخص شده در طرح تجاری را در طول فرایند تجاری اعمال می کند.

3. نگه داشتن یک مجله

به عنوان یک معامله گر مهم است که پیشرفت خود را ارزیابی کنید و زمینه های پیشرفت را شناسایی کنید. یک ژورنال یک روش عالی برای انجام این کار است زیرا به یک معامله گر اجازه می دهد تمام معاملات را پیگیری کند و ارزیابی کند که چه چیزی کار کرده و چه چیزی انجام نشده است. در بعضی مواقع یک ژورنال شکاف هایی را در یک برنامه یا استراتژی معاملاتی شناسایی می کند که ممکن است نیاز به رفع داشته باشد.

4. انتظارات واقع بینانه تعیین کنید و اعتماد به نفس ایجاد کنید

ایجاد اعتماد به نفس می تواند دشوار باشد به خصوص در مراحل ابتدایی که هنوز یک استراتژی در حال تست شدن است. اعتماد به نفس حیاتی است زیرا یک معامله گر با اعتماد به نفس بیشتر احتمال دارد که ریسک های محاسبه شده را بپذیرد و نتیجه این خطرات را بپذیرد. این به این دلیل است که یک معامله گر با اعتماد به نفس معمولا کسی است که از روانشناسی تجارت خود مطلع است و فرایندهایی را برای مدیریت این عوامل در نظر گرفته است. یکی از راه های ممکن برای ایجاد اعتماد به نفس در تجارت در حالی که یادگیری در مورد روانشناسی تجارت می تواند تجارت در یک حساب نمایشی باشد. هدف این است که انتظارات واقع بینانه تعیین کنید و با حساب نمایشی طوری رفتار کنید که گویی پول واقعی است.

5. مدیریت ریسک را تمرین کنید

مدیریت ریسک چیزی است که یک معامله گر نمی تواند نادیده بگیرد. تعیین نسبت ریسک / پاداش, تجارت با ضرر و زیان توقف و تجارت اندازه تجارت معقول همه عناصر ضروری یک استراتژی مدیریت ریسک خوب هستند.