ریسک معاملاتی

نحوه استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک برای کاهش خطرات تجاری

تجارت با تعریف خود یک تعهد خطرناک است. لحظه ای که شما خرید یک امنیت اساسی, نیروهای بازار می تواند تعیین کند چه اتفاقی می افتد به معاملات خود را. در صورت عدم وجود خطر, تمام نتایج 100% قطعی. بازارهای ارز, بازارهای سهام, و بازارهای کالا در معرض نیروهای بازار با درجات مختلفی از خطر. اگر شما این فرصت را به سه برابر پول خود را با قرض کسی 100 دلار استرالیا پیشنهاد شد, شما این کار را انجام? بسیاری از معامله گران وسوسه می شوند و در انتظار ایجاد بازده 300 دلاری 100 دلار استرالیا ریسک می کنند.

شاید ارزش این را داشته باشد که توضیح دهید ریسک چیست و چگونه بر نتایج فعالیت تجاری شما تاثیر می گذارد. در شرایط شخص غیر روحانی است, خطر است که به سادگی که ناشناخته است, غیر قابل پیش بینی, پیش بینی نشده, یا نامشخص. هنگامی که شما ابزارهای مالی ذکر شده در کمسک یا صندوق های سرمایه گذاری در کامسک یا کارگزار اینترنتی مورد علاقه خود را معامله می کنید در معرض خطر از دست دادن قرار می گیرید. سوال این است که چقدر شما ایستاده به از دست دادن, بلکه چگونه به کاهش این خطر از طریق تصمیم گیری های تجاری هوشمند.

به عنوان یک معامله گر, شما همواره درک کنند که بازارهای افزایش و بازار سقوط. این یکی از جنبه های ریسک تجاری است. با این حال, این امکان وجود دارد که از بازارهای صعودی یا نزولی سود ببرید, به شرطی که معاملات مناسب انجام دهید. یک راه عالی برای محافظت در برابر نابسامانی ریسک تجاری این است که یک هدف را تعیین کنید و به سمت او کار کنید. هر کس اشتهای متفاوتی برای ریسک دارد – این چیزی است که ما را به عنوان معامله گران منحصر به فرد می کند. تفاوت زیادی بین یک معتاد اکشن که حاضر است همه چیز را به خطر بیندازد و فردی که تصمیمات تجاری را بر اساس شایستگی های خود بنا می کند وجود دارد.

هر یک از ما یک استراتژی رشد را دنبال می کنیم. این خدمات عبارتند از استراتژی های رشد تهاجمی, استراتژی های رشد متوسط, و یا استراتژی های رشد کم. این تصمیمات تا حد زیادی توسط چه معامله گران فردی 'سطح مناسب از خطر' بر اساس شرایط فردی در نظر تعیین می شود. به طور کلی دو نوع معامله گر وجود دارد: معامله گران ریسک گریز و معامله گران ریسک جو. این اصطلاحات اشتهای شما را برای ریسک تعریف می کند. بطور کلی, جوان ما, خطر بیشتر ما مایل به در می. همانطور که ما مسن تر, ما بازه زمانی سرمایه گذاری تغییر, و ما تمایل به تبدیل شدن به ریسک گریزی. چه نوع از معامله گر شما? شما در معرض خطر به دنبال و یا ریسک گریزی?

چه نوع از خطرات تجاری در خارج وجود دارد?

چه در حال معامله شاخص ها باشید, کالاها, فارکس, سهام, یا ارزهای رمزنگاری شده, شما در مقابل انتخاب بزرگی از عوامل خطر قرار خواهید گرفت. ریسک طیف کاملی از ریسک های تجاری را در بر می گیرد, ریسک های سرمایه گذاری, و خطرات بازار. معامله گرانی که معتقدند می توانند بازار را کنترل کنند در معرض تعجب ناخواسته هستند.

نیروهای بازار به طور قابل توجهی قدرتمندتر از جسورانه ترین اقدامات دلالان و معامله گران نهادی هستند. معامله گران موفق هنر مدیریت ریسک را درک می کنند. با به کارگیری تکنیک های مدیریت ریسک می توانید اثرات این سه دسته ریسک را کاهش دهید.

بیایید به طور خلاصه هر یک از این عوامل خطر را بررسی کنیم و یک استراتژی تجاری را که برای همه مفید است با هم ترکیب کنیم:

• ریسکهای معاملاتی: ریسکهای معاملاتی شما با معامله بیشتر افزایش مییابد. ریسک های معاملاتی شامل ریسک اجرای ضعیف, ریسک لغزش, و ریسک شکاف.
• خطرات سرمایه گذاری - این خطرات به نقاط ورود/خروج شما در فعالیت تجاری بستگی دارد. اگر سبد سرمایه گذاری شما بیش از حد متمرکز باشد می تواند بر اساس عملکرد تمرکز سرمایه گذاری شما افزایش یا کاهش یابد. بیشتر تنوع, بیشتر متعادل نمونه کارها خود را. ریسک فرصت هزینه فرصت کنار گذاشتن پول برای اهداف سرمایه گذاری را زمانی توصیف می کند که می توانید جریان های درامد جایگزین ایجاد کنید.
• خطرات بازار-بازارها مشمول فعالیت اره برقی هستند. فرار غیر قابل پیش بینی و ذاتا خطرناک هستند. سه عامل خطر تاثیر بازارهای مالی, به ویژه خطر ترجمه ارز (بر اساس تفاوت ارز), خطر تورم (قدرت خرید واقعی از پول خود را), و خطر عرضه در بازار (چگونه مایع سرمایه گذاری خود را).

اکسیر برای ریسک تجاری: چگونه خطر ضرر خود را به حداقل برسانیم

اگر ریسک معاملاتی نشاندهنده ناشناختهها باشد برنامهریزی استراتژیک فرایندی است که ما سعی میکنیم بفهمیم در بازارها با چه چیزی روبرو هستیم. اکثر گوروهای معاملاتی که ارزش نمک خود را دارند به شما توصیه می کنند قبل از اجرای معاملات خود را با دقت برنامه ریزی کنید. با برنامه ریزی تجارت, و تجارت طرح, ممکن است برای به حداقل رساندن تاثیر ریسک در فعالیت های تجاری خود را. خوشبختانه چندین قانون مهم برای رعایت وجود دارد. این قوانین قرار گرفتن در معرض کلی خود را به خطر را کاهش می دهد به طوری که شما توسط یک اشتباه سازمان ملل متحد انجام نشده است.

• توقف ضرر و سود-هیچ کس نمی خواهد در تجارت ضرر کند. اما اگر تجارت شما در حال از دست دادن پول است مهم است که یک نقطه توقف ضرر برای فروش ابزار مالی تعیین کنید قبل از اینکه کل سرمایه گذاری شما را از بین ببرد. نقاط توقف ضرر در برابر روانشناسی اغلب ناقص محافظت می کند که معاملات به عقب باز می گردند. امتیازات قیمت سود نیز به همان اندازه مهم هستند زیرا از حرص و طمع محافظت می کنند. بیش از حد بسیاری از معامله گران انتظار سهام خود را, کالاها, شاخص, و ارز به ادامه تجمع تا بی نهایت. این به سادگی یک مغالطه است. اگر احساسات صعودی توسط عوامل خاصی مانند کاهش تقاضا محدود شود, فناوری های جایگزین, رکود اقتصادی و غیره, منطقی است که قبل از تغییر قیمت سود کسب کنید.
• قانون 1% - فرض کنید شما بودجه معاملاتی 10000 دلار استرالیا دارید. چقدر باید به شما در هر تجارت فردی بصورت مستقیم? کارشناسان توصیه فقط 1% در هر تجارت. با توجه به این قانون, حداکثر خطر است که شما را به در هر تجارت فردی در معرض است AU 100. که به سختی به اندازه کافی برای شکستن بانک اگر بازار ترش. ممکن است بودجه معاملاتی بسیار بزرگتری در اختیار داشته باشید, شاید AU 100,000. اگر چنین است, شما ممکن است مایل به تا 1% حد کمی. اگر 2% تصمیم بگیرید هر معامله بیش از 200 دلار استرالیا یا 2% از بودجه معاملاتی شما نخواهد بود.

با اتخاذ استراتژی فوق, شما خطر نابودی کاملا اجتناب از. خطر نابودی به احتمال از دست دادن مقدار زیادی از بودجه تجاری شما اشاره دارد که دیگر قادر به ادامه تجارت نخواهید بود. خوشبختانه, این غیر ممکن است به صورت خطر نابودی اگر شما به چوب 1% قانون, و اعمال توقف از دست دادن و سود استراتژی.

ریسک معاملاتی و معامله گران روزانه

اگر شما تصمیم به اب شلپ شلپ کردن در تجارت روز مهم به چوب به قانون 1% ذکر شده در بالا است. هدف از تجارت روز است که به سادگی به نفع معاملات بیشتر از شما از دست دادن, با یک نکته. اگر شما در حال برنده شدن 60% از معاملات خود را و از دست دادن 40% از معاملات خود را, شما در نظر گرفته شود یک معامله گر موفق بر روی کاغذ.

با این حال, اندازه معاملات از دست دادن خود را مهم فقط به همان اندازه که نسبت. اگر 60% از معاملات برنده خود را خالص شما AU 12,000 و 40% از معاملات از دست دادن خود را به شما هزینه AU 13,500, درصد مهم نیست به همان اندازه. به همین دلیل مهم است که به قوانین تجارت پایبند باشید تا بین نسبت های برد/زیان و سود دهی همخوانی وجود داشته باشد.

اندازه موقعیت با فعالیت تجاری روز بسیار مهم است. در واقع کارشناسان کاملا موافقند که اندازه موقعیت بسیار مهمتر از نقاط ورود/خروج شما است. شما دقیقا به مقدار مناسب ریسک نیاز دارید تا سود خود را به حداکثر برسانید و ضررهای خود را به حداقل برسانید. برخی از معامله گران روزانه ترجیح می دهند مبلغی دلار استرالیا را به هر معامله اختصاص دهند در حالی که برخی دیگر درصد ثابت را ترجیح می دهند. هنگام تنظیم توقف ضرر و سود, این سطوح باید با دقت ترسیم شود تا اطمینان حاصل شود که قیمت ها در واقع فرصتی برای حرکت قبل از بسته شدن تجارت دارند. معامله گران حرفه ای روز تعیین اندازه موقعیت با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی: خیابان = مار / ماشین خیابان = سهام معامله مارس = پول در معرض خطر ماشین = سنت در معرض خطر

اگر برای هر معامله 0.10 دلار استرالیا ضرر کنید و برای هر معامله 200 دلار استرالیا در دسترس داشته باشید تعداد سهام در اندازه موقعیت شما 200 دلار استرالیا/0.10 دلار استرالیا = 2000 سهام است. اکنون این دقیقا همان چیزی است که شما ترجیح ریسک و استراتژی های معاملاتی روزانه خود را برای رویکرد بهینه برای تجارت ترکیب می کنید.

بسته بندی: تجارت با اعتماد به نفس

هیچ کس می خواهد به از دست دادن پیراهن کردن پشت خود را در هر تجارت, به خصوص زمانی که تجارت در غریزه روده. هنگامی که شما بر روی جدا تجارت گام, محدود کردن مقدار خود را در هر تجارت به 1% یا 2% حداکثر, برای کالیبراسیون کامل. این ریسک را از بین نمی برد اما تضمین می کند که هر یک از اجزای کسری پرتفوی شما حداکثر فقط می تواند 1% یا 2% از موجودی حساب معاملاتی اصلی شما را از بین ببرد.

به خوبی شناخته شده است که تجارت فارکس فرصت های بزرگی را فراهم می کند اما همچنین با تعدادی از خطرات همراه است که معامله گران باید بدانند. یکی از این خطرات ریسک اهرم است. معامله گرانی که در استفاده از اهرم بی تجربه هستند می توانند با استفاده از اهرم بیش از حد وارد موقعیت شوند. در حالی که این می تواند سود تقویت, همچنین می تواند زیان تقویت. یکی دیگر از خطر شروع معامله گران چشم پوشی ریسک نرخ بهره است. برگزاری موقعیت یک شبه در معرض یک معامله گر به مبادله هزینه, که می تواند به عنوان یک شگفتی اگر معامله گر از تفاوت نرخ بهره بی اطلاع است.

زیرا ریسک و پاداش در هم تنیده وجود دارد خطرات درگیر با هر یک از بازارهای مالی به طور بالقوه پاداش و که شامل بازارهای سهام. سه خطرات بسیار واقعی اما اغلب پنهان در معاملات سهام وجود دارد. اولین نوسانات است. حتی اگر سهام به نظر می رسد کمتر فرار از فارکس و یا ارز رمزنگاری, هنوز هم یک عنصر از نوسانات در این بازار است که می تواند حتی سرمایه گذاران کهنه در زمان تعجب وجود دارد. خطر دیگر در سهام سرمایه گذاری زمان معاملات خود را است. شما ممکن است حق در تجارت, اما در زمان اشتباه, که به معنی شما را تا پایان از دست دادن پول به جای بهره. و در نهایت, است خطر روانی از اعتماد به نفس بیش از حد است که همراه با گرفتن چندین معاملات راست در یک ردیف وجود دارد. این می تواند به احساس شکست ناپذیری در معاملات خود را منجر شود, اما همه چیز همیشه به نوبه خود راه دیگری در نهایت و ما باید در گارد باقی می ماند.